za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-09
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 166 829 | 95 124 | 36 099 | 21 808 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 478 | 15 064 | 2 700 | 3 454 |
| III. Zysk (strata) brutto | 14 813 | 14 009 | 3 205 | 3 212 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 484 | 10 009 | 2 485 | 2 295 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -92 513 | -4 727 | -20 018 | -1 084 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 833 | -2 273 | -3 210 | -521 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 86 472 | 7 997 | 18 711 | 1 833 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -20 874 | 997 | -4 517 | 229 |
| IX. Aktywa razem | 233 433 | 93 767 | 53 256 | 20 193 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 623 | 62 737 | 30 485 | 13 511 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 631 | 0 | 828 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 513 | 62 524 | 29 319 | 13 465 |
| XIII. Kapitał własny | 99 279 | 31 030 | 22 650 | 6 682 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 880 | 8 508 | 4 764 | 1 832 |
| XV. Liczba akcji | 20 880 000 | 8 508 000 | 20 880 000 | 8 508 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,81 | 1,18 | 0,18 | 0,27 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,81 | 1,18 | 0,18 | 0,27 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,75 | 3,65 | 1,03 | 0,84 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,75 | 3,65 | 1,03 | 0,84 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 27 712 | 21 841 | 13 380 | 7 344 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 282 | 4 333 | 444 | 78 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 87 | 96 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 644 | 14 715 | 9 891 | 6 040 |
| 4. Należności długoterminowe | 59 | |||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 59 | |||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 2 599 | 1 554 | 2 813 | 1 136 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 599 | 1 554 | 2 813 | 1 136 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 699 | 1 554 | 2 813 | 1 136 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 583 | 1 350 | 2 763 | 766 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 900 | |||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 1 143 | 232 | 90 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 512 | 986 | 232 | 90 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 528 | 157 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 205 722 | 224 285 | 80 387 | 65 886 |
| 1. Zapasy | 95 863 | 108 713 | 31 938 | 26 139 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 101 858 | 90 988 | 44 921 | 37 258 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 71 | 73 | 3 428 | 3 974 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 101 787 | 90 915 | 41 493 | 33 284 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 698 | 22 678 | 3 408 | 2 411 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 698 | 22 678 | 3 408 | 2 411 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 698 | 22 678 | 3 408 | 2 411 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 303 | 1 906 | 120 | 78 |
| A k t y w a r a z e m | 233 433 | 246 126 | 93 767 | 73 230 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 99 279 | 93 610 | 31 030 | 29 791 |
| 1. Kapitał zakładowy | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -216 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 66 972 | 66 972 | 4 759 | 4 759 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 242 | 8 371 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -8 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | 8 | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49 | -49 | -272 | -272 |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 484 | 5 807 | 10 009 | 8 425 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 531 | 251 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 623 | 152 265 | 62 737 | 43 439 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 466 | 585 | 190 | 74 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 820 | 236 | 40 | 74 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 646 | 349 | 150 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 646 | 349 | 150 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 631 | 3 775 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 631 | 3 775 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 513 | 147 888 | 62 524 | 43 340 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 | 477 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 128 274 | 147 680 | 62 437 | 42 775 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 239 | 208 | 76 | 88 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| P a s y w a r a z e m | 233 433 | 246 126 | 93 767 | 73 230 |
| Wartość księgowa | 99 279 | 93 610 | 31 030 | 29 791 |
| Liczba akcji | 20 880 000 | 20 880 000 | 8 508 000 | 8 508 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,75 | 4,48 | 3,65 | 3,50 |
| Rozwodniona liczba akcji | 20 895 200 | 20 880 000 | 8 508 000 | 8 508 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,75 | 4,48 | 3,65 | 3,50 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 5 700 | 3 900 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 700 | 3 900 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 700 | 3 900 | ||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 091 | 56 140 | 35 189 | 31 945 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 091 | 56 140 | 35 189 | 31 945 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| -gwarancji celnych | 9 700 | 28 500 | 16 300 | 8 750 |
| -pozostałych gwarancji i poręczeń | 9 452 | 7 203 | 1 936 | 1 821 |
| -akredytyw | 17 939 | 20 437 | 16 953 | 21 374 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 791 | 60 040 | 35 189 | 31 945 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 795 | 166 829 | 32 634 | 95 124 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 452 | 5 012 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73 | 388 | 237 | 449 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64 722 | 166 441 | 32 397 | 94 675 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 251 | 105 875 | 21 851 | 60 870 |
| - od jednostek powiązanych | 1 606 | 3 397 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 251 | 105 875 | 21 851 | 60 870 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 23 544 | 60 954 | 10 783 | 34 254 |
| IV. Koszty sprzedaży | 15 892 | 41 359 | 6 348 | 17 020 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 789 | 4 358 | 589 | 1 298 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 863 | 15 238 | 3 846 | 15 936 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 982 | 1 734 | 42 | 230 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 15 | 15 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 967 | 1 689 | 41 | 230 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 267 | 4 494 | 866 | 1 102 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 639 | 2 835 | 514 | 637 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 628 | 1 659 | 352 | 465 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 578 | 12 478 | 3 022 | 15 064 |
| X. Przychody finansowe | 3 901 | 4 483 | 38 | 156 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 55 | 578 | 38 | 69 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 . Inne | 3 846 | 3 905 | 0 | 87 |
| XI. Koszty finansowe | 1 298 | 2 119 | 761 | 1 211 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 234 | 1 670 | 247 | 663 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 64 | 449 | 514 | 548 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 7 181 | 14 842 | 2 299 | 14 009 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XV. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 49 | 29 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 7 172 | 14 813 | 2 299 | 14 009 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 1 448 | 3 177 | 715 | 4 000 |
| a) część bieżąca | 1 389 | 3 452 | 891 | 4 267 |
| b) część odroczona | 60 | -275 | -176 | -267 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 233 | 344 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 279 | 496 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 5 677 | 11 484 | 1 584 | 10 009 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 786 | 10 009 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 18 166 658 | 8 508 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 18 167 281 | 8 508 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 1,18 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 610 | 87 803 | 29 791 | 24 046 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -272 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 610 | 87 803 | 29 791 | 23 774 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 216 | 216 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 216 | 216 | ||
| - | 216 | 216 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -216 | -216 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 66 972 | 45 443 | 4 759 | 3 974 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 21 529 | 0 | 785 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 529 | 0 | 785 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 13 158 | 0 | 785 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -z przeniesienia kapitału rezerwowego | 8 371 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 972 | 66 972 | 4 759 | 4 759 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 8 371 | 8 371 | 3 805 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -8 371 | 0 | 4 437 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 566 | ||
| -podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA | 4 566 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 371 | 129 | 129 |
| -przeniesienia kapitału rezerowego na zapasowy | 0 | 8 371 | 129 | 129 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 8 242 | 8 242 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 7. Zmiany różnic kursowych | -8 | -8 | ||
| b) z tytułu zmniejszenia | -8 | -8 | ||
| 7.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu | -8 | -8 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 758 | 13 109 | 8 153 | 7 852 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 807 | 13 310 | 8 153 | 7 852 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -272 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 807 | 13 310 | 8 153 | 7 580 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 310 | 7 852 | ||
| -podziału zysku z lat ubiegłych | 13 310 | 7 852 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 807 | 8 153 | -272 | |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 | -201 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -49 | -201 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 152 | |||
| -pokrycie straty z lat ubiegłych | 152 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 | -49 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 758 | -49 | 8 153 | -272 |
| 9. Wynik netto | 5 677 | 11 484 | 1 584 | 10 009 |
| a) zysk netto | 5 677 | 11 484 | 1 584 | 10 009 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 279 | 99 279 | 31 030 | 31 030 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99 279 | 99 279 | 31 030 | 31 030 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 677 | 11 484 | 1 584 | 10 009 |
| II. Korekty razem | -5 174 | -103 997 | -6 311 | -20 268 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 280 | 576 | 0 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -233 | -344 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 072 | 2 980 | 346 | 882 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 9 | 29 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 933 | -3 933 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 110 | 1 513 | 238 | 647 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -9 | -1 | 0 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 881 | 1 300 | 116 | 0 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 12 850 | -60 716 | -5 799 | -9 058 |
| 9. Zmiana stanu należności | -10 929 | -66 138 | -7 558 | -23 255 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 968 | 23 285 | 6 686 | 13 412 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -298 | -2 493 | -186 | -52 |
| 12. Inne korekty | -6 | -18 | -153 | -2 844 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 503 | -92 513 | -4 727 | -10 259 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 251 | 270 | 353 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 56 | 55 | 138 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 195 | 215 | 215 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 215 | 215 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 215 | 215 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 195 | 0 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 195 | 0 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 5 857 | 15 084 | 2 543 | 6 339 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 053 | 14 072 | 546 | 4 042 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 804 | 1 012 | 1 997 | 2 297 |
| a) w jednostkach powiązanych | -96 | 112 | 1 997 | 2 297 |
| - nabycie aktywów finansowych | -96 | 112 | 0 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 900 | 900 | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 900 | 900 | 0 | |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 857 | -14 833 | -2 273 | -5 986 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 200 | 97 869 | 8 451 | 18 151 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 200 | 97 866 | 8 292 | 17 772 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 | 159 | 379 | |
| II. Wydatki | 10 826 | 11 397 | 454 | 863 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 216 | 216 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 716 | 9 848 | 0 | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 1 110 | 1 513 | 238 | 647 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 36 | 129 | 129 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 626 | 86 472 | 7 997 | 17 288 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 980 | -20 874 | 997 | 1 043 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 980 | -20 874 | 997 | 1 043 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 231 | 350 | -166 | -630 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22 678 | 27 572 | 2 411 | 2 365 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 698 | 6 698 | 3 408 | 3 408 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 57 | 57 | 1 | 1 |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 22 145 | 16 514 | 13 380 | 7 344 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 965 | 858 | 444 | 78 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 210 | 10 271 | 9 891 | 6 040 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 654 | 4 611 | 2 813 | 1 136 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 654 | 4 611 | 2 813 | 1 136 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 754 | 4 611 | 2 813 | 1 136 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 375 | 375 | 2 763 | 766 |
| b) w pozostałych jednostkach | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 316 | 774 | 232 | 90 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 004 | 716 | 232 | 90 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 312 | 58 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 197 618 | 218 442 | 80 387 | 65 886 |
| 1. Zapasy | 77 215 | 95 779 | 31 938 | 26 139 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 117 269 | 101 615 | 44 921 | 37 258 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 24 927 | 16 871 | 3 428 | 3 974 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 92 342 | 84 744 | 41 493 | 33 284 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 355 | 19 597 | 3 408 | 2 411 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 355 | 19 597 | 3 408 | 2 411 |
| a) w jednostkach powiązanych | 160 | 160 | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 195 | 19 437 | 3 408 | 2 411 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 779 | 1 451 | 120 | 78 |
| A k t y w a r a z e m | 219 763 | 234 956 | 93 767 | 73 230 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 100 670 | 94 320 | 31 030 | 29 791 |
| 1. Kapitał zakładowy | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | -216 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 66 972 | 66 972 | 4 759 | 4 759 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 8 242 | 8 371 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -272 | -272 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 12 818 | 6 468 | 10 009 | 8 425 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 093 | 140 636 | 62 737 | 43 439 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 320 | 526 | 190 | 74 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 820 | 226 | 40 | 74 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |
| a) długoterminowa | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 500 | 300 | 150 | 0 |
| a) długoterminowe | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 500 | 300 | 150 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 117 760 | 140 093 | 62 524 | 43 340 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 11 | 477 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 117 574 | 139 924 | 62 437 | 42 775 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 186 | 169 | 76 | 88 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| a) długoterminowe | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 13 | 17 | 23 | 25 |
| P a s y w a r a z e m | 219 763 | 234 956 | 93 767 | 73 230 |
| Wartość księgowa | 100 670 | 94 320 | 31 030 | 29 791 |
| Liczba akcji | 20 880 000 | 20 880 000 | 8 508 000 | 8 508 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,82 | 4,52 | 3,65 | 3,50 |
| Rozwodniona liczba akcji | 20 895 200 | 20 880 000 | 8 508 000 | 8 508 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,82 | 4,52 | 3,65 | 3,50 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 5 700 | 3 900 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 700 | 3 900 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 700 | 3 900 | ||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 37 091 | 56 140 | 35 189 | 31 945 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 091 | 56 140 | 35 189 | 31 945 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| -gwarancji celnych | 9 700 | 28 500 | 16 300 | 8 750 |
| -pozostałych gwarancji i poręczeń | 9 452 | 7 203 | 1 936 | 1 821 |
| -akredytyw | 17 939 | 20 437 | 16 953 | 21 374 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 791 | 60 040 | 35 189 | 31 945 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 113 | 144 664 | 32 634 | 95 124 |
| - od jednostek powiązanych | 17 164 | 37 081 | 2 407 | 4 967 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 | 347 | 237 | 449 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 050 | 144 317 | 32 397 | 94 675 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 912 | 103 496 | 21 851 | 60 870 |
| - od jednostek powiązanych | 14 351 | 30 428 | 1 606 | 3 397 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 912 | 103 496 | 21 851 | 60 870 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 15 201 | 41 168 | 10 783 | 34 254 |
| IV. Koszty sprzedaży | 7 631 | 22 060 | 6 348 | 17 020 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 304 | 2 964 | 589 | 1 298 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 266 | 16 144 | 3 846 | 15 936 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 906 | 1 251 | 42 | 230 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 30 | 1 | |
| 2. Dotacje | 15 | 15 | 0 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 891 | 1 206 | 41 | 230 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 013 | 3 796 | 866 | 1 102 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 625 | 2 821 | 514 | 637 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 388 | 975 | 352 | 465 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 159 | 13 599 | 3 022 | 15 064 |
| X. Przychody finansowe | 3 813 | 4 323 | 38 | 156 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 49 | 559 | 38 | 69 |
| - od jednostek powiązanych | 7 | 12 | 0 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Inne | 3 764 | 3 764 | 0 | 87 |
| XI. Koszty finansowe | 1 169 | 1 822 | 761 | 1 211 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 169 | 1 582 | 247 | 663 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Inne | 0 | 240 | 514 | 548 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 7 803 | 16 100 | 2 299 | 14 009 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 7 803 | 16 100 | 2 299 | 14 009 |
| XV. Podatek dochodowy | 1 453 | 3 282 | 715 | 4 000 |
| a) część bieżąca | 1 147 | 3 137 | 891 | 4 267 |
| b) część odroczona | 306 | 145 | -176 | -267 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 350 | 12 818 | 1 584 | 10 009 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 274 | 10 009 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 18 166 658 | 8 508 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 18 167 281 | 8 508 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 1,18 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 320 | 87 853 | 29 791 | 24 046 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 320 | 87 852 | 29 791 | 23 774 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 216 | 216 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 216 | 216 | ||
| -zamiana udziałów Ores na akcje własne | 216 | 216 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -216 | -216 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 66 972 | 45 443 | 4 759 | 3 974 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 21 529 | 0 | 785 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 529 | 0 | 785 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 13 158 | 0 | 785 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 371 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 972 | 66 972 | 4 759 | 4 759 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 8 371 | 8 371 | 3 805 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -8 371 | 0 | 4 437 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 566 |
| -z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA | 0 | 0 | 0 | 4 566 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 371 | 129 | 129 | |
| -koszty emisji akcji | 8 371 | 129 | 129 | |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 242 | 8 242 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 468 | 13 158 | 8 153 | 7 852 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 468 | 13 445 | 8 153 | 7 852 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -272 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 468 | 13 445 | 8 153 | 7 580 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 445 | 0 | 7 852 |
| -podziału zysku | 0 | 13 445 | 0 | 7 852 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 468 | 0 | 8 153 | -272 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -287 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -287 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 287 | |||
| - | 287 | |||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 468 | 8 153 | -272 | |
| 8. Wynik netto | 6 350 | 12 818 | 1 584 | 10 009 |
| a) zysk netto | 6 350 | 12 818 | 1 584 | 10 009 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 100 670 | 100 670 | 31 030 | 31 030 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100 670 | 100 670 | 31 030 | 31 030 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od ... do ... | ... kwartały narastająco / 2004 okres od ... do ... | 3 kwartał / 2003 okres od ... do ... | ... kwartały narastająco / 2003 okres od ... do ... | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 350 | 12 818 | 1 584 | 10 009 |
| II. Korekty razem | -7 160 | -108 474 | -6 311 | -20 268 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 480 | 1 456 | 346 | 882 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 845 | -3 845 | 0 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 045 | 1 448 | 238 | 647 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | -30 | -1 | 0 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 794 | 1 154 | 116 | 0 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 18 564 | -47 181 | -5 799 | -9 058 |
| 8. Zmiana stanu należności | -15 654 | -77 999 | -7 558 | -23 255 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 670 | 17 954 | 6 686 | 13 412 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 126 | -1 431 | -186 | -52 |
| 11. Inne korekty | 0 | -153 | -2 844 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -810 | -95 656 | -4 727 | -10 259 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 272 | 270 | 353 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 77 | 55 | 138 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 195 | 215 | 215 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 215 | 215 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 215 | 215 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 195 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 195 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 5 866 | 9 615 | 2 543 | 6 339 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 823 | 6 967 | 546 | 4 042 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 043 | 2 488 | 1 997 | 2 297 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 143 | 1 588 | 1 997 | 2 297 |
| - nabycie aktywów finansowych | 208 | 653 | 0 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 935 | 935 | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 900 | 900 | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 900 | 900 | 0 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 160 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 866 | -9 343 | -2 273 | -5 986 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 91 840 | 8 451 | 18 151 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 91 837 | 8 292 | 17 772 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 | 159 | 379 | |
| II. Wydatki | 10 566 | 10 972 | 454 | 863 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 521 | 9 521 | 0 | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 1 045 | 1 448 | 238 | 647 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 3 | 129 | 129 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 566 | 80 868 | 7 997 | 17 288 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 242 | -24 131 | 997 | 1 043 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 242 | -24 131 | 997 | 1 043 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 232 | 373 | -166 | -630 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 437 | 26 326 | 2 411 | 2 365 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 195 | 2 195 | 3 408 | 3 408 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 46 | 1 | 1 | 1 |
Załączniki_0
REDAN SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-09 | Radosław Wiśniewski | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-09 | Piotr Kulawiński | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-11-09