ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA:

opublikowano: 2025-10-01 15:59

Spis treści:

1. Strona tytułowa

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania:

2025-10-01

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-061

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA

142

(ulica)

( numer)

(22) 538-97-77

PLFIZ000130

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1070019695

www.rockbridge.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)


TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2025-09-24
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2025-10-01
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania		785
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		785
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		55 921

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2025-09-24	PLN	119,65

W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu