SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

opublikowano: 2015-01-13 11:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-13
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informacje o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2014r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 grudnia 2014r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 143,6 mln zł

Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 329,1 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 051,4 mln zł

łącznie: 3 380,5 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 640,0 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 123,2 mln zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 31 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-13 Piotr Kuba Członek Zarządu
2015-01-13 Bartosz Józefiak Członek Zarządu