Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 29 maja 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 29 maja 2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 914,8 mln zł Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 716,1 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 780,0 mln zł łącznie: 3 496,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 12 293,2 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 125,4 mln zł Według stanu na dzień 29 maja 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 11 funduszami dedykowanymi. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Marek Rybiec | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-03 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||