SKOTAN SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EURO
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 15 304 52 595 4 001 14 362
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -293 1 266 -76 346
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -396 556 -103 152
IV. Zysk (strata) netto -238 535 62 146
V. Aktywa (stan na 43 734 11 269 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na 27 347 7 046 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 160 000 2 160 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na 12,66 3,26 2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 21 273 21 460 8 024 7 761
1. Wartości niematerialne i 283 305 372 388
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 7 308 7 524 7 641 7 362
3. Finansowy majątek trwały 13 682 13 631 11 11
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 22 323 21 082 25 931 27 692
1. Zapasy 10 354 9 117 6 088 6 968
2. Należności krótkoterminowe 9 745 9 636 6 779 6 032
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 1 426 1 620 99
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 798 709 13 064 14 593
III. Rozliczenia 138 269 160 267
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 138 269 160 267
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 43 734 42 810 34 115 35 720
P a s y w a
I. Kapitał własny 27 347 27 585 25 466 24 572
1. Kapitał akcyjny 2 635 2 635 2 635 2 635
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 24 177 19 332 19 332 19 332
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 4 845
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 535 773 3 499 2 605
II. Rezerwy 2 035 2 178 2 981 2 823
1. Rezerwy na podatek 1 988 2 131 2 650 2 648
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 47 47 331 175
III. Zobowiązania 14 289 12 985 5 604 8 261
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 14 289 12 985 5 604 8 261
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 63 62 64 64
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 43 734 42 810 34 115 35 720
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2000-07-01 okres od 1999-07-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-09-30 do 1999-09-30 do
2000-09-30 1999-09-30
I. Przychody netto ze 15 304 52 595 16 466 48 453
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 14 111 49 782 15 353 45 832
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 193 2 813 1 113 2 621
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 14 498 47 239 14 099 41 080
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 13 347 44 530 13 028 38 547
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 151 2 709 1 071 2 533
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 806 5 356 2 367 7 373
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 124 465 141 461
V. Koszty ogólnego zarządu 1 082 3 521 1 137 3 426
VI. Zysk (strata) na -400 1 370 1 089 3 486
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 112 536 175 712
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 5 640 215 601
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -293 1 266 1 049 3 597
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 107 107
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 516 1 230 506 1 884
finansowe
XIII. Koszty finansowe 619 1 940 247 496
XIV. Zysk (strata) na -396 556 1 415 5 092
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -396 556 1 415 5 092
XVII. Podatek dochodowy -158 21 521 1 593
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -238 535 894 3 499
Zysk (strata) netto (za 12 1 881 5 028
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 2,33
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2000-07-01 okres od 1999-07-01 okres od
do 2000-01-01 do 1999-01-01
2000-09-30 do 1999-09-30 do
2000-09-30 1999-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -1 141 -3 992 1 432 3 031
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -238 535 894 3 499
II. Korekty razem -903 -4 527 528 -478
1. Amortyzacja 329 949 321 936
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu -19 -19 -48 -88
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 1 -155 156 123
rezerw
6. Podatek dochodowy -160 21 521 1 593
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -581 -519 -1 586
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 238 -2 783 880 -435
9. Zmiana stanu należności -94 -3 300 -748 -1 938
10. Zmiana stanu zobowiązań 127 1 387 -137 950
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 131 -100 107 -43
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 54 14
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 19 0 -5 -4
B. Przepływy pieniężne netto -373 -8 894 -441 -796
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 52 147 187
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 52 40 80
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 107 107
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -373 -8 946 -588 -983
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 -14
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -91 -727 -588 -870
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -282 -8 111 -6
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -107 -99
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 1 603 7 757 -2 520 -2 553
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 603 7 757
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 603 7 757
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -150
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -33
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -2 520 -2 520
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki -100
D. Przepływy pieniężne 89 -5 129 -1 539 -328
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 89 -5 129 -1 539 -328
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -6
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 709 5 927 14 593 13 382
początek okresu
G. Środki pieniężne na 798 798 13 054 13 054
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 84 84 84 80
pozabilansowe (z tytułu)
wieczyste użytkoanie grunyów 80 80 80 80
urządzenia dzierzawione od 4 4 4 0
TP SA
Zobowiązania pozabilansowe, 84 84 84 80
razem