WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 43 334 11 319 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 730 191 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 934 244 IV. Zysk (strata) netto -2 081 -544 V. Przepływy pieniężne 3 166 827 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 165 -304 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 773 -463 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 228 60 netto, razem IX. Aktywa razem 37 615 9 223 X. Zobowiązania i rezerwy 17 314 4 246 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 767 3 866 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 000 4 904 XIV. Kapitał zakładowy 2 635 646 XV. Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,96 -0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,96 -0,25 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,26 2,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,26 2,42 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 15 623 16 778 1. Wartości niematerialne i 564 4 prawne, w tym: - wartość firmy 564 602 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 6 288 6 551 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 8 771 9 525 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 771 9 525 finansowe a) w jednostkach 7 163 7 917 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 152 2 960 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 608 1 608 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 96 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 991 21 520 1. Zapasy 10 423 9 352 2. Należności 9 155 9 570 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 462 455 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 693 9 115 jednostek 3. Inwestycje 2 193 2 319 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 193 2 319 finansowe a) w jednostkach 732 717 powiązanych b) w pozostałych 653 653 jednostkach c) środki pieniężne i inne 808 949 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 220 279 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 614 38 298 P a s y w a I. Kapitał własny 20 000 20 984 1. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 19 447 19 447 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 082 -1 098 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 17 614 17 314 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 662 1 547 1.1. Rezerwa z tytułu 1 367 1 413 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 295 134 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 850 15 767 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 857 13 697 jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 993 2 070 4. Rozliczenia 102 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 37 614 38 298
Wartość księgowa 20 000 20 984 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 9,00 10,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 12,00 12,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 000 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 884 384 2.1. Na rzecz jednostek 300 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 584 84 -urządzenia TP SA 4 4 -grunty Skarbu Państwa 80 80 -weksle obce 500 - Pozycje pozabilansowe, 3 884 3 384 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 000 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 884 384 84 84 2.1. Na rzecz jednostek 300 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 584 84 84 84 - urządzenia TP SA 4 4 -grunty Skarbu Państwa 80 80 -weksle obce 500 - Pozycje pozabilansowe, 3 884 3 384 84 84 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 12 341 43 334 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 77 434 1. Przychody netto ze 11 498 40 898 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 843 2 436 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 334 39 279 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 67 405 1. Koszt wytworzenia 10 599 37 245 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 735 2 034 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 008 4 056 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 146 380 V. Koszty ogólnego zarządu 932 2 837 VI. Zysk (strata) na -70 839 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 12 32 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 141 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z -67 730 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 601 1 597 1. Dywidendy i udziały w 29 29 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 22 92 - od jednostek powiązanych 14 52 3. Zysk ze zbycia 158 414 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 398 inwestycji 5 . Inne 392 664 XI. Koszty finansowe 643 1 281 1. Odsetki, w tym: 257 819 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 386 462 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -109 1 046 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 37 112 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -146 934 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 31 93 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -806 -2 922 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -983 -2 081 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 081 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 20 984 22 082 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 984 22 082 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 447 24 177 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -4 730 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 730 - pokrycia straty 4 730 - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 447 19 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 730 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 730 - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto -2 082 -2 082 b) strata netto -2 082 -2 082 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 000 20 000 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -983 -2 081 II. Korekty razem 2 103 5 247 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) 807 2 923 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 291 938 - odpisy wartości firmy 37 112 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 257 819 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -158 -414 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 115 23 8. Zmiana stanu zapasów -1 071 1 016 9. Zmiana stanu należności 425 -1 302 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 181 1 619 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 256 23 międzyokresowych 12. Inne korekty -398 III. Przepływy pieniężne 1 120 3 166 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 187 3 863 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 187 3 863 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 187 3 863 jednostkach - zbycie aktywów 158 3 834 finansowych - dywidendy i udziały w 29 29 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -57 -5 028 1. Nabycie wartości -3 -17 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -54 -5 011 tym: a) w jednostkach -54 -5 011 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 130 -1 165 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 392 -4 773 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 135 -3 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -257 -819 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 392 -1 773 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -142 228 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 949 578 początek okresu G. Środki pieniężne na 807 807 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 561 23 871 21 273 21 430 1. Wartości niematerialne i 4 283 19 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 288 6 551 7 308 7 640 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 17 273 17 220 13 682 13 631 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 17 273 17 220 13 682 13 631 finansowe a) w jednostkach 15 665 15 612 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 608 1 608 13 682 13 631 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 96 140 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 96 140 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 991 21 520 22 461 21 380 1. Zapasy 10 423 9 352 10 354 9 117 2. Należności 9 155 9 570 9 745 8 936 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 462 455 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 693 9 115 8 936 jednostek 3. Inwestycje 2 193 2 319 2 224 3 029 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 193 2 319 2 224 3 029 finansowe a) w jednostkach 732 717 powiązanych b) w pozostałych 653 653 1 426 2 320 jednostkach c) środki pieniężne i inne 808 949 798 709 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 220 279 138 298 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 45 552 45 391 43 734 42 810 P a s y w a I. Kapitał własny 27 938 28 077 27 347 27 585 1. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 24 349 24 349 24 177 19 332 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 954 1 093 535 773 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 614 17 314 16 324 15 225 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 662 1 547 2 035 2 178 1.1. Rezerwa z tytułu 1 367 1 413 1 988 2 131 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 295 134 47 47 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 295 134 47 47 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 850 15 767 14 289 12 985 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 857 13 697 14 289 10 885 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 993 2 070 2 100 4. Rozliczenia 102 63 62 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 45 552 45 391 43 734 42 810
Wartość księgowa 27 938 28 077 27 347 27 585 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 12,93 13,00 12,66 12,77 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość 12,49 12,49 12,41 12,41 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 12 341 43 334 15 304 52 595 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 77 434 1. Przychody netto ze 11 498 40 898 14 111 49 782 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 843 2 436 1 193 2 813 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 333 39 278 14 498 47 239 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 67 405 1. Koszt wytworzenia 10 598 37 244 13 347 44 530 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 735 2 034 1 151 2 709 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 008 4 056 806 5 356 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 146 380 124 465 V. Koszty ogólnego zarządu 932 2 837 1 082 3 521 VI. Zysk (strata) na -70 839 -400 1 370 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 12 32 112 502 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 141 5 607 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z -67 730 -293 1 265 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 601 1 597 516 944 1. Dywidendy i udziały w 29 29 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 22 92 516 944 - od jednostek powiązanych 14 52 57 81 3. Zysk ze zbycia 158 414 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 398 inwestycji 5. Inne 392 664 XI. Koszty finansowe 643 1 281 619 1 653 1. Odsetki, w tym: 257 819 272 304 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 194 975 inwestycji 4. Inne 386 462 153 374 XII. Zysk (strata) z -109 1 046 -396 556 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -109 1 046 -396 556 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 30 92 -158 21 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -139 954 -238 535 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 954 535 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,44 0,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 160 000 2 160 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,44 0,25 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 28 077 26 984 27 585 26 812 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 077 26 984 27 585 26 812 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 349 24 177 19 332 19 332 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 172 4 845 4 845 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 4 845 4 845 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 172 4 845 4 845 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 24 349 24 349 24 177 24 177 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 172 4 845 4 845 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 172 4 845 4 845 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 172 4 845 4 845 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 4 845 4 845 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto 954 954 535 535 b) strata netto 954 954 535 535 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 27 938 27 938 27 347 27 347 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -139 954 -238 535 II. Korekty razem 1 259 2 212 -903 -4 527 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 254 826 329 949 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 257 819 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -158 -414 -19 -19 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 115 23 1 -155 7. Zmiana stanu zapasów -1 071 1 016 -1 238 -2 783 8. Zmiana stanu należności 425 -1 302 -94 -3 300 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 181 1 619 127 1 387 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 256 23 132 -46 międzyokresowych 11. Inne korekty -398 -141 -560 III. Przepływy pieniężne 1 120 3 166 -1 141 -3 992 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 187 3 863 52 1. Zbycie wartości 52 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 187 3 863 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 187 3 863 jednostkach - zbycie aktywów 158 3 834 finansowych - dywidendy i udziały w 29 29 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -57 -5 028 -373 -8 946 1. Nabycie wartości -3 -17 -91 -728 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -54 -5 011 -282 -8 111 tym: a) w jednostkach -54 -5 011 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -107 jednostkach - nabycie aktywów -107 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 130 -1 165 -373 -8 894 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 1 603 7 757 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 000 1 603 7 757 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 000 1 603 7 757 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 392 -4 773 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 135 -3 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -257 -819 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 392 -1 773 1 603 7 757 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -142 228 89 -5 129 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 89 -5 129 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 949 578 709 5 927 początek okresu G. Środki pieniężne na 807 807 798 798 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz