[2000/07/19 16:24] STALEXPORT SA - Sprawozdanie finansowe do GUS - wstepne wyniki za 2 kwartaly 2000r
Raport 38/2000
Zarząd Spółki STALEXPORT SA informuje, że dnia 19 lipca 2000r Spółka przekazała do
GUS informację o osiągniętych wynikach finansowych za II kwartały 2000 roku
II kwartały 2000r od 1.01.2000r. do 30.06.2000r. w tys.zł
Przychody netto ze sprzedaży towarówi produktów 1 413 390,4
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 51 480,0
Zysk ( strata ) brutto 37 901,3
Zysk ( strata ) netto 26 247,2
..............................................................
..............................................................
WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O WYNIKACH ZA II KWARTAŁY 2000r.
Informujemy uprzejmie, że dane wykazane w sprawozdaniu F-01 za II kwartały są
ustalone w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
Ostrożną wyceną objęto:
- zobowiązania dewizowe z tyt. kredytów bankowych
- zobowiązania i należności handlowe
Saldo różnic kursowych wynosi 927,6 tys.zł
- zobowiązania dewizowe z tytułu obligacji zamiennych(100%) 7 624,7 tys.zł
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
operacyjnych 12 541,9 tys.zł
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
finansowych 9 104,3 tys.zł
Razem skutki II kw. 2000r. 30 198,5 tys.zł
Stalexport SA w I półroczu odnotował osiągnięcie zysku brutto w kwocie 37.901,3
tys.zł
w tym:
- zysk ze sprzedaży towarów i usług 45 791,5 tys.zł
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej 5 688,5 tys.zł
- wynik na działalności finansowej -13 540,7 tys.zł
- saldo strat i zysków nadzwyczajnych -38,0 tys.zł
37 901,3 tys.zł
Spółka rozwiązała rezerwy w II kw. 2000r. z tytułu zapłat należności wątpliwych
w kwocie 10.613,8 tys.zł oraz należności odsetkowych w wysokości 2.557,6 tys.zł.
Powyższe wielkości wpłynęły na wynik finansowy II kwartału 2000r.
Poniżej omówienie różnic w podatku dochodowym dotyczącym roku bieżącefgo i lat
ubiegłych:
Dane w tys.zł
Dochód do opodatkowania wykazany w deklaracji CIT-2 za II kwartały jak niżej:
Podstawa opodatkowania 41 017,4 x 30% 12 305,2
Zys brutto 39 701,3 x 30% 11 370,4
Różnica 3 116,1 x 30% 934,8
w tym,:
-różnice trwałe-saldo 945,9 283,7
-różnice przejściowe saldo 2 170,2 651,1
Różnice przejściowe dotyczące okresu sprawozdawczego.
Dodatnie-podatek księgowy -13 557,9 -4 067,4
Ujemne-podatek aktywowany 14 141,9 4 242,6
Saldo różnic przejściowych 584,0 175,2
Różnice przejściowe dotyczące roku ubiegłego.
Dodatnie-rozw.rezerwy na podatek aktywowany -6 873,6 -2 062,1
Ujemne- rozw.rezerwy na podatek księgowy 8 459,8 2 538,0
Saldo różnic przejściowych 1 586,2 475,9
Podatek wg deklaracji CIT-2 wynosi 12 305,2
Wg zapisów księgowych obciążenie wyniku po korektach 11 654,1
Różnice per saldo do rozliczenia z tytułu podatku 651,1
Podatkiem aktywowanym objęte są niżej podane tytuły
- zarachowane odsetki od kredytów 1 266,2
- odsetki od obligacji 3 064,0
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 13,6
- zarachowane koszty transakcyjne 588,2
- niezapłacone noty obce 637,0
- różnice z ostrożnej wyceny zobowiązań dewizowych
z tytułu kredytów, zobowiązań i należności
handlowych, śr.pien., pap.wart. 8 572,9
Podstawa podatku aktywowanego 14 141,9
Podatek aktywowany (30%) 4 242,6
Podatek księgowy obejmuje następujące tytuły:
- Niezapłacone noty odsetkowe pomniejszone o stan rezerw 13 557,9
Podstawa opodatkowania 13 557,9
Rezerwa na podatek księgowy (30%) 4 067,4
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% ogólnej liczby głosów uprawniających do
udziału
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalexport S.A.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 29,61
Skarb Państwa 17,21
"Merkury" Towarzystwo Inwestycyjne 7,06
Podstawa prawna: RRM GPW par.4 ust 1 pkt 33
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-19 Kazimierz Przełomski Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
00-07-19 Małgorzata Michalunio- Kępys Główny Ksiegowy