STALPRODUKT SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 151 728 446 635 39 663 121 958
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 4 175 9 226 1 091 2 519
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 208 -525 577 -143
IV. Zysk (strata) netto 1 665 -760 435 -208
V. Aktywa (stan na 327 730 84 448 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 128 461 33 100 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 725 000 6 725 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 19,10 4,92 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 169 513 171 649 173 088
1. Wartosci niematerialne i 7 101 7 943 9 723
prawne
2. Wartosc firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 154 515 155 809 156 117
4. Finansowy majatek trwaly 7 897 7 897 7 248
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 157 032 167 160 152 955
1. Zapasy 65 173 75 786 68 790
2. Naleznosci krotkoterminowe 86 353 85 667 81 931
3. Akcje (udzialy) wlasne do 4 087 4 087
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 419 1 620 2 234
III. Rozliczenia 1 185 1 417 1 032
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 185 1 417 1 032
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 327 730 340 226 327 075
P a s y w a
I. Kapital wlasny 128 461 126 678 128 433
1. Kapital akcyjny 13 450 13 450 13 450
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 35 794 35 794 35 792
4. Kapital rezerwowy z 271 271 273
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 84 292 84 174 71 520
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -4 586 -4 586 -3 320
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -760 -2 425 10 718
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 6 506 6 771 7 878
1. Rezerwy na podatek 6 506 6 771 7 878
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 161 226 174 103 156 269
1. Zobowiazania 312 312 2 442
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 160 914 173 791 153 827
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 31 537 32 674 34 495
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 327 730 340 226 327 075
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 151 728 446 635
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 107 637 318
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 44 091 127 782
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 135 515 407 157
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 94 936 288 782
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 40 579 118 375
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 16 213 39 478
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 6 762 14 614
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 741 17 808
VI. Zysk (strata) na 3 710 7 056
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 358 3 908
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 893 1 738
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 4 175 9 226
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 4 646 11 112
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 613 20 863
XIV. Zysk (strata) na 2 208 -525
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 2 208 -525
XIX. Podatek dochodowy 543 235
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 1 665 -760
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 18 356 22 399
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 665 -760
II. Korekty razem 16 691 23 159
1. Zysk (strata)
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 6 068 19 378
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 4 496 9 779
6. (Zysk) strata z tytulu 184 57
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -960
rezerw
8. Podatek dochodowy 542 234
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -382 -414
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 10 613 -3 879
11. Zmiana stanu naleznosci -1 111 12 000
12. Zmiana stanu zobowiazan -2 813 14 152
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 231 -1 228
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -1 137 -1 960
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -3 972 -13 453
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 571 1 016
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 186 442
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 385 574
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -4 543 -14 469
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -12 -456
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -2 927 -12 434
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -312
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -312
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -1 604 -1 267
C. Przeplywy pieniezne netto -14 584 -8 782
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 825
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 11 825
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -14 584 -20 607
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -3 680 -7 360
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 854
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -2 894 -2 894
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -4 156 -10 353
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -200 164
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -200 164
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 620 1 256
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 420 1 420
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 45 000 45 500 14 300
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 24 000 24 000 14 300
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 16 000 16 000
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 750 1 480
pozabilansowe (z tytulu)
- weksli zdyskontowane 750 1 480
Zobowiazania pozabilansowe, 45 750 46 980 14 300
razem