WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 246 092 294 907 66 465 82 362 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 198 5 051 1 134 1 141 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -546 -2 733 -147 -763 IV. Zysk (strata) netto -601 -2 425 -162 -677 V. Przepływy pieniężne 23 212 4 043 6 269 1 129 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 071 -9 481 -1 910 -2 648 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 519 5 802 -3 651 1 620 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 622 364 708 102 netto, razem IX. Aktywa, razem 303 807 336 532 75 779 99 616 X. Zobowiązania i rezerwy 180 389 213 941 44 995 63 328 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 39 92 długoterminowe XII. Zobowiązania 145 092 173 791 36 191 51 443 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 123 418 122 591 30 784 36 288 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 355 3 981 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,11 0,25 0,03 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,35 18,23 4,58 5,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 164 084 167 345 171 451 1. Wartości niematerialne i 1 4 432 3 730 4 315 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 150 893 155 759 159 239 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 8 759 7 856 7 897 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 759 7 856 7 897 finansowe a) w jednostkach 7 961 7 058 7 142 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 961 7 058 7 142 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 798 798 755 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 139 723 155 985 165 081 1. Zapasy 7 55 298 74 614 75 786 2. Należności 8,9 77 223 80 137 85 667 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 753 7 970 17 373 powiązanych 2.2. Od pozostałych 71 470 72 167 68 294 jednostek 3. Inwestycje 10 5 479 757 1 620 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 479 757 1 620 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 379 757 1 620 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 723 477 2 008 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 303 807 323 330 336 532 PASYWA I. Kapitał własny 123 418 124 020 122 591 1. Kapitał zakładowy 13 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -4 087 -4 087 -4 087 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 16 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 84 794 84 174 84 174 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -6 203 -4 467 -4 586 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -601 -1 115 -2 425 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 180 389 199 310 213 941 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 5 918 6 538 7 164 1.1. Rezerwa z tytułu 5 918 6 538 7 164 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 156 312 312 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 312 312 jednostek 3. Zobowiązania 23 145 092 161 858 173 791 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53 371 68 664 65 020 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 89 160 91 220 106 229 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 561 1 974 2 542 4. Rozliczenia 24 29 223 30 602 32 674 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 29 211 30 471 32 674 4.2. Inne rozliczenia 12 131 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 131 P a s y w a r a z e m 303 807 323 330 336 532
Wartość księgowa 123 418 124 020 122 591 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 25 18,35 18,44 18,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 24 000 24 000 45 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 000 24 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 000 24 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 480 - weksli zdyskontowanych 1 480 - P o z y c j e p o z a b i 24 000 24 000 46 980 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 246 092 294 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 947 16 714 1. Przychody netto ze 27 214 843 211 216 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 31 249 83 691 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 224 810 271 642 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 220 12 349 1. Koszt wytworzenia 29 193 291 193 846 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 31 519 77 796 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 282 23 265 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 6 747 7 852 V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 558 12 067 VI. Zysk (strata) na 2 977 3 346 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 499 2 335 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 26 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 473 2 313 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 278 630 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 278 630 IX. Zysk (strata) z 4 198 5 051 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 4 525 6 466 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 265 3 079 - od jednostek powiązanych 100 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 260 3 387 XI. Koszty finansowe 33 9 269 14 250 1. Odsetki, w tym: 5 580 6 932 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 689 7 318 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -546 -2 733 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -546 -2 733 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 55 -308 a) część bieżąca 55 -308 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -601 -2 425 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 709 1 712 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,11 0,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 124 020 128 483 128 483 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 124 020 128 483 128 483 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 174 71 520 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 12 654 12 654 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 12 654 12 654 - podział zysku 620 12 654 12 654 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -5 582 14 855 11 535 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 855 14 855 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 855 14 855 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 736 14 855 - podział zysku 14 736 14 855 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 119 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 5 582 3 320 3 320 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 5 582 3 320 3 320 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 621 1 356 1 266 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przejęcie z tytułu 621 1 356 1 266 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 90 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 6 203 4 586 4 586 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -6 203 -4 586 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -601 -1 115 -2 425 a) zysk netto b) strata netto 601 -1 115 2 425 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 123 418 124 020 122 591 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -601 -2 425 II. Korekty razem 23 813 6 468 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 10 281 13 310 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 224 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 659 6 507 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 226 -127 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -620 -1 588 8. Zmiana stanu zapasów 19 316 -14 492 9. Zmiana stanu należności 812 -10 889 10. Zmiana stanu zobowiązań -8 206 16 965 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 623 -1 994 międzyokresowych 12. Inne korekty -32 III. Przepływy pieniężne 23 212 4 043 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 362 782 1. Zbycie wartości 64 256 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 169 526 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 169 526 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 189 - inne wpływy z aktywów 121 337 finansowych 4 . Inne wpływy 129 inwestycyjne II. Wydatki -7 433 -10 263 1. Nabycie wartości -6 657 -9 951 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -754 -312 tym: a) w jednostkach -754 -312 powiązanych - nabycie aktywów -754 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -22 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 071 -9 481 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 394 16 178 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 394 15 679 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 499 II. Wydatki -13 913 -10 376 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 108 -3 680 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 805 -6 696 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -13 519 5 802 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 2 622 364 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 622 364 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 757 1 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 379 1 620 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz