W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2024 r., w ramach emisji prywatnej. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 stycznia 2024 r., natomiast zamknięcie w dniu 12 stycznia 2024 r.
2.Data przydziału instrumentów finansowych:
12 stycznia 2024 r.
3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.
6a)Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym, w związku z czym Emitent wskazuje dodatkowe informacje:
- przedmiot wkładów niepieniężnych:
100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) każdy udział spółki W.G Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Tylickiego 60, 87-820 Kowal, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878307, posiadającej numer REGON: 387928334 oraz NIP: 7322201920, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) („W.G Partners sp. z o.o.”), stanowiących 100% udziałów w kapitale W.G Partners sp. z o.o.
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:
wartość godziwa wkładów niepieniężnych na dzień 30 września 2023 r. została określona na kwotę 20.524.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) – zgodnie z wyceną wartości rynkowej W.G Partners sp. z o.o., potwierdzonej opinią sporządzoną przez KPW Audytor sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640. W załączeniu Emitent przekazuje wycenę
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta ze wskazaniem ich liczby:
a. Maciej Gogolczyk w liczbie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii F,
b. Patryk Dawid Ruszkowski w liczbie 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii F zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.
8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały przydzielone 2 osoby fizycznym.
8a)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii F nie są podmiotami powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d)promocja oferty – 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20240126_184535_0000151158_0000156139.pdf |