TELL: Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy spółki zależnej Connex Sp. z o.o.

opublikowano: 2005-09-20 16:41

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-09-20

Skrócona nazwa emitenta

TELL

Temat

Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy spółki zależnej Connex Sp. z o.o.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Treść raportu:

Zarząd spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że otrzymał wiadomość od spółki zależnej Connex Sp. z o.o. o zawarciu dnia 19 września 2005 umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem BZ WBK S.A. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 1.800 tys. zł. Umowa została zawarta do dnia 15 września 2006, określonego jako dzień spłaty. Oprocentowanie kredytu udzielonego spółce zależnej Connex Sp. z o.o. wynosi WIBOR 1M plus marża 0,7%. Zabezpieczeniem wierzytelności BZ WBK S.A. wynikających z umowy kredytu jest pełnomocnictwo dla BZ WBK S.A. do obciążania rachunków kredytobiorcy oraz kaucja w wysokości 1.800 tys. zł złożona przez TELL S.A. W umowie kredytowej zastrzeżono warunek rozwiązujący, polegający na tym, że niespełnienie któregokolwiek z warunków uruchomienia kredytu w okresie 45 dni po zawarcia umowy albo po 14 dniach po upływie określonego terminu (w zależności, który z powyższych terminów zakończy się później) powoduje rozwiązanie umowy w dniu następującym po dniu zakończenia powyższego okresu. Warunki uruchomienia kredytu: skuteczne ustanowienie zabezpieczenia, zapłacona prowizja, złożenie oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji przez Zarząd, przedstawienie przez Zarząd uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Wartość udzielonego kredytu przekracza 10% kapitałów własnych spółki Tell S.A. dlatego też uznaje się umowę za znaczącą.