Zarząd Telmax S.A. informuje, że mając na uwadze prowadzone negocjacje i plany strategiczne spółki, między innymi związane z planami połaczenia z Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Usługowym Spin Sp. z o.o., podjął decyzje mające olbrzymie znaczenie dla wyników spółki za 2003 r. Komisja złożona z przedstawicieli Spółki, odpowiedzialnych za różne obszary jej działalności, dokonała przeglądu wybranych składników aktywów pod kątem ich przydatności w aktualnie i w najbliższej przyszłości prowadzonej działalności. Oceniano technologie, mające zastosowanie w produkcji autorskich systemów informatycznych. Stwierdzono, że wiedza i rozwiązania, pozyskane w trakcie prac rozwojowych, są wykorzystywane w aktualnie prowadzonej działalności i nie ma zagrożenia utraty ich przydatności przez najbliższe trzy lata. Jednocześnie Zarząd, uwzględniając możliwe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa po zakończonym sukcesem połączeniu z PUP Spin, zidentyfikował ryzyko osiągnięcia przychodów mniejszych, niż pierwotnie zakładano, ze sprzedaży systemów wykorzystujących opracowane technologie. Ponieważ poziom szacowanych metodą "pesymistyczną" przychodów może nie pokryć odpisów amortyzacyjnych aktywowanych prac rozwojowych, Zarząd postanowił dokonać odpisu części wartości tych prac. W ten sposób aktualny bilans przedstawia możliwie najbardziej ostrożną wycenę posiadanych przez Spółkę wartości niematerialnych i prawnych.
Postanowiono dokonać odpisu wartości kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych na łączną kwotę 3.045 tys. zł.
Ponadto dokonano wyceny inwestycji w nieruchomości i dokonano odpisu w kwocie 347 tys. zł z tytułu trwałej utraty wartości tych inwestycji, tak aby ich wartość była wartością rynkową.
Ogółem dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów na kwotę 3.392 tys. zł, co spowodowało zmniejszenie wyniku finansowego za okres od 1.01.2003 - 31.12.2003 r. o kwotę 2.748 tys. zł.
W konsekwencji, zamiast prezentowanego po IV kwartale 2003 roku zysku netto w kwocie 871 tys. zł Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2.047 tys. zł.
Poniżej prezentujemy zestawienie istotnych zmian w wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat:
Dane przentowane Dane prezentowane
w raporcie SA-Q 4/2003 w raporcie SA-R 2003
Bilans - Aktywa
A. AKTYWA TRWAŁE 15.422 13.290
I. Wartości niematerialne i prawne 4.016 1.705
IV. Inwestycje długoterminowe 5.431 5.084
1. Nieruchomości 1.826 1.479
3. Długoterminowe aktywa finansowe 3.605 3.605
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 256 824
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 256 824
B. AKTYWA OBROTOWE 11.626 10.965
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.878 1.097
Aktywa razem : 27.048 24.256
Bilans - Pasywa
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21.406 18.496
VIII. Zysk (strata) netto 871 -2.047
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5.642 5.757
IV. Rozliczenia międzyokresowe 170 251
Pasywa razem : 27.048 24.256
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 280 3.697
II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych 3.045
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.120 -2.053
K. KOSZTY FINANSOWE 99 446
III. Aktualizacja wartości inwestycji 347
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.130 -2.390
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO 1.130 -2.390
O. PODATEK DOCHODOWY 259 -343
I. Część bieżąca 197 148
II. Część odroczona 62 -491
N. ZYSK (STRATA) NETTO 871 -2.047
Zarząd ocenia, że utworzone na dzień bilansowy rezerwy będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki w następnych okresach. Ponadto ze względu na fakt, że dokonane odpisy nie spowodowały wydatków pieniężnych, płynność Spółki, pomimo straty bilansowej, utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Wysokie wskaźniki płynności z 2002 r. pozostały na niezmienionym poziomie w roku 2003, co wskazuje, że Spółka nie ma problemów z finansowaniem bieżącej działalności operacyjnej.
Jednocześnie Zarząd wyraża przekonanie, że w świetle prowadzonych prac zmierzających do połączenia Telmax S.A. oraz PUP Spin Sp. z o.o. i w obliczu prowadzonych rozmów na temat przyszłej strategii połączonego przedsiębiorstwa, publikowane sprawozdanie finansowe rzetelnie prezentuje sytuację finansową Spółki.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Zbigniew Kuliński | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09