I. Stanowisko Zarządu w sprawie polityki Spółki i zasad postępowania w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń podmiotom, których działalność nie jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością Spółki, w tym podmiotom powiązanym :
Torfarm S.A. nie będzie udzielał nowych pożyczek i poręczeń podmiotom powiązanym nie znajdującym się w grupie kapitałowej Spółki. Obecnie udzielone pożyczki i poręczenia będą utrzymane do czasu ich spłaty lub wygaśnięcia.
Pożyczki i poręczenia dla podmiotów niepowiązanych, których działalność nie jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością Spółki, mogą być udzielane jedynie do końca 2005r. Celem ich udzielania będzie uzyskanie ponadrynkowej stopy zwrotu. Saldo tego rodzaju pożyczek na dzień 31.08.2004r. wynosi 10,9 mln zł., jest w całości wymagalny i dotyczy wyłącznie pożyczek udzielonych spółce Electus S.A. . Torfarm nie zamierza udzielać tego typu pożyczek podmiotom innym, niż Electus. Maksymalny limit zaangażowania Spółki w tego rodzaju działalność wynosi 15 mln zł. Spółka na bieżąco monitoruje stan wierzytelności będących zabezpieczeniem udzielonych pożyczek (są to wierzytelności gwarantowane przez Skarb Państwa) i ocenia ryzyko związane z ich udzieleniem jako minimalne. Spółka zobowiązuje się do informowania o aktualnym saldzie zaangażowania w tego typu pożyczki - z wyszczególnieniem zobowiązań wymagalnych - według stanu na koniec każdego kwartału wraz z raportem kwartalnym.
II. Stanowisko Zarządu w sprawie uregulowania stosunków pomiędzy spółką Torfarm S.A. i KMH Serwis :
Umowa pomiędzy Torfarm S.A. i KMH Serwis zostanie rozwiązana do końca czerwca 2005r.
Zarząd zobowiązuje się do niezwłocznego wystąpienia do Rady Nadzorczej o objęcie szczególnego nadzoru nad wykonaniem umowy pomiędzy Torfarm i KMH Serwis, w tym także o sporządzenie aneksu do mowy pomiędzy Torfarm i KMH Serwis wprowadzającego zmiany polegające na likwidacji w umowie zapisów dotyczących świadczenia usług przez KMH Serwis pokrywających się z usługami świadczonymi już w ramach kontraktu menedżerskiego przez Kazimierza Herbę. W wyniku ww. zmian zakres przedmiotowy umowy zostanie ograniczony do do świadczenia usług w zakresie:
1) sprzątania i prac porządkowych,
2) obsługi portierni,
3) usług administracyjno-księgowo-biurowych,
4) usług remontowo-budowlanych.
Planowane saldo obrotów pomiędzy KMH Serwis i Torfarm z tytułów innych niż kontrakt menedżerski wynosi 1.100 tys. zł. w 2004r., a w 2005r. 600 tys. zł.
Zarząd zobowiązuje się do informowania w drodze raportów bieżących o każdym istotnym przekroczeniu zaplanowanych obrotów pomiędzy Spółką i KMH Serwis. Za istotne rozumie się przekroczenie w wysokości 10% planowanych obrotów.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-29 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | Kazimierz Herba |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-29