ING FIMSW raport bieżący nr 168/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 168/2004/FIMSW - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Millenium Bank Spółka Akcyjna
2) podstawowe dane o nabywającym: Millenium Bank Spółka Akcyjna ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 12 marca 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 9 marca 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 166/2004/FIMSW.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Obligacje skarbowe OK0405.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 30.011.929,88 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 12 marca 2004r., uwzględniającej stany na dzień 11 marca 2004r. wynosiła 30.007.923,29 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu.
Data sporządzenia raportu: 27-04-2004