NFI Victoria <NFIWe.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 2.796 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)
BILANS
2002 2001
Aktywa - -
A. Portfel inwestycyjny 107.869 112.507
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 34.815 22.428
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 5.250 6.231
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 29.565 16.197
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 73.054 90.079
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 44.014 55.024
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 12.590 18.600
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 0 5
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 16.450 16.450
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - -
instrumenty finansowe
B. Należności 32.610 13.662
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 32.000 13.287
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 9 0
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 586 281
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 1 2
zyskach
5. Pozostałe należności 14 92
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 416 8.877
D. Inne aktywa 14 1
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - -
- wartość firmy - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - -
3. Rozliczenia międzyokresowe 14 1
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 1
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - -
4. Pozostałe - -
E. Wartość firmy z wyceny 0 3
Aktywa, razem 140.909 135.050
- -
F. Zobowiązania i Rezerwy - -
I. Zobowiązania 18.026 699
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 12.522 0
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 7 0
5. Pozostałe zobowiązania 5.497 699
6. Fundusze specjalne - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 681 411
1. Ujemna wartość firmy - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 681 411
2.1. Długoterminowe 568 281
2.2. Krótkoterminowe 113 130
III. Rezerwy 118 1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 118 1
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - -
2.2. Krótkoterminowe - -
3. Pozostałe rezerwy - -
3.1. Długoterminowe - -
3.2. Krótkoterminowe - -
IV. Rezerwa z wyceny - -
Zobowiązania i rezerwy, razem 18.825 1.111
- -
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 122.084 133.939
razem)
- -
G. Kapitał własny 122.084 133.939
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -9.059 -1
4. Kapitał zapasowy 131.508 148.181
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -528 -906
- środków trwałych - -
- akcji i udziałów -528 -906
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -47 -1.705
- zrealizowany zysk (strata) 7.336 -4.414
- niezrealizowany zysk (strata) -7.383 2.709
8. Zysk (strata) netto, w tym: -2.796 -14.636
- zrealizowany zysk (strata) netto -4.204 -12.810
- niezrealizowany zysk (strata) netto 1.408 -1.826
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
(wielkość ujemna)
- -
Liczba akcji 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4,06 4,46
Rozwodniona liczba akcji 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2002 2001
A. Przychody z inwestycji 5.644 6.471
1. Udział w wyniku finansowym netto 2.723 3.239
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 2.723 3.239
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 1.603 2.704
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 284 1.711
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 1.319 993
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 1.318 527
4. Dodatnie różnice kursowe 0 1
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 1 579
C. Koszty operacyjne 9.213 8.744
1. Koszty działania funduszu 9.211 8.743
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 6.483 6.086
1.2. Usługi doradztwa finansowego 631 727
1.3. Usługi prawne 400 372
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 112 356
1.5. Ujemne różnice kursowe 706 153
1.6. Pozostałe koszty 879 1.049
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 2 1
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 2 157
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 4.324 9.100
F. Wynik z inwestycji netto -7.894 -10.951
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 5.402 -3.484
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 6.717 1.581
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -1.315 -5.065
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.492 -14.435
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
J. Zysk (strata) brutto -2.492 -14.435
K. Podatek dochodowy 304 201
a) część bieżąca 200 201
b) część odroczona 104 0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -2.796 -14.636
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -4.204 -12.810
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.408 -1.826
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2.796 -14.636
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I
Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 55.024 24.831
a. Zwiększenia (z tytułu) 2.723 14
- Zakup 0 0
- Udziału w zysku 2.723 0
- Wycena 0 14
- Inne 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 13.733 7.005
- Sprzedaż 8.887 4.192
- Wycena 0 401
- Aktualizacja wartości 1.904 2.412
- Inne 2.942 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 44.014 17.840
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II
Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 5 0 0 32.647
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 16.420
- Zakup 0 0 0 14.773
- Udziału w zysku 0 0 0 0
- Wycena 0 0 0 1.647
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 5 0 0 3.052
- Sprzedaż 0 0 0 477
- Wycena 0 0 0 2.575
- Aktualizacja wartości 5 0 0 0
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 46.015
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III
Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 112.507
a. Zwiększenia (z tytułu) 119.754 0 0 138.911
- Zakup 119.470 0 0 134.243
- Udziału w zysku 0 0 0 2.723
- Wycena 284 0 0 1.945
- Inne 0 0 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 119.754 0 0 143.549
- Sprzedaż 119.754 0 0 133.310
- Wycena 0 0 0 2.976
- Aktualizacja wartości 0 0 0 4.321
- Inne 0 0 0 2.942
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 107.869
UWAGA. Pełna nazwa spółki: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA S.A.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003