Mimo gwałtownego wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu, co wywołało ostrożność, europejskie akcje osiągnęły najwyższy poziom od trzech tygodni, zyskując 1,75 proc. w Tokio i 2 proc. w Hongkongu. Wpłynęło to na cały azjatycki rynek, który wykazał wzrost z dnia na dzień.
Ponadto informacja o tym, że chiński fundusz państwowy Central Huijin Investment zwiększył swoje udziały w czterech największych bankach w Chinach, przyczyniła się do wzrostu zaufania do azjatyckiego rynku. Indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 2 proc. Niemniej jednak Chiny wprowadziły ograniczenie, które zabrania krajowym domom maklerskim i ich zagranicznym jednostkom przyjmowania nowych klientów z kontynentu w celu handlu na morzu. To ograniczenie ma na celu kontrolę odpływu kapitału.
Obecny dobry stan rynków wynika w dużej mierze z komunikatów urzędników Rezerwy Federalnej, którzy sugerują, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, zazwyczaj wpływające na globalne koszty pożyczek, mogą osiągnąć swój najwyższy poziom. Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że wyższe stopy procentowe na rynkach mogą pomóc w kontrolowaniu inflacji, umożliwiając Fedowi monitorowanie sytuacji i określenie, czy konieczne będzie kolejne podwyżki stóp procentowych.
Kurs dolara blisko dwutygodniowego minimum
Warto również zauważyć, że kurs dolara utrzymuje się w okolicach dwutygodniowego minimum, podczas gdy notowania jena znajdują się pod presją, osiągając poziom 149,15 za USD, zbliżając się do pułapu 150, który mógłby sprowokować interwencję ze strony japońskich władz. Protokoły ze spotkania EBC w tym miesiącu sugerowały, że podwyżka stóp procentowych była na wyciągnięcie ręki, ale euro nie reagowało znacząco na tę wiadomość.
Analityk rynków z Capital Economics, Jonathan Petersen, zauważył, że w tym roku kurs dolara zyskuje na wartości w stosunku do większości walut, co sprawiło, że jest "lekko przewartościowany", podczas gdy większość innych walut G10 jest "niedowartościowana". Petersen przewiduje, że kurs dolara pozostanie silny, aż Stany Zjednoczone i inne rynki rozwinięte wejdą w recesję, po czym stopniowo straci na wartości.
Według narzędzia CME FedTool rynki obniżyły szanse na podwyżkę stóp procentowych przez Fed w listopadzie do zaledwie 9 proc., w porównaniu z nieco ponad 13 proc. na środę. Według CME FedTool, istnieje także 70 proc. szans, że stopa procentowa osiągnęła już swój szczyt.