Bank Millennium
1. W wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A., Real Estate and Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess"), będąca jednostką zależną od Banku, nabyła w dniu 5 grudnia 2003 r. 50 100 obligacji Banku wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. (w tym 49 690 obligacji oznaczonych w KDPW kodem PLBIG0000099 oraz 410 obligacji oznaczony w KDPW kodem PLBIG0000180). oznaczonych w KDPW kodem PLBIG0000099. Wyżej wymienione obligacje zostały nabyte przez Reess za łączną cenę 4 998 477.00 zł. Jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 99,77 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a Reess wynikają z faktu, że Reess jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Reess.
2. W związku z nabyciem przez Reess obligacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Reess i Bank zawarły umowę sprzedaży wyżej wymienionych obligacji, na podstawie której Bank kupił od Reess wyżej wymienione obligacje. Łączna cena sprzedaży wynosi 5 004 990,00 zł i jest wymagalna w dniu 5 grudnia 2003 r. Jednostkowa cena nabycia obligacji wynosi 99,90 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a Reess wynikają z faktu, że Reess jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Reess. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności Reess względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem Reess wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce Reess. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji następuje poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniu 6 grudnia 2003 r.
3. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez spółkę Reess nastąpiło na podstawie postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie umowy odkupu obligacji zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. pomiędzy Bankiem a Real Estate and Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess"). Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło ze względu na konieczność wykonania postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r.
4. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez Bank nastąpiło na podstawie postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, punktu 10 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie ramowej umowy sprzedaży obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Bankiem a Reess. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia.
5. W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek dotyczący rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji.
Data sporządzenia raportu: 05-12-2003