7bulls.com Spółka Akcyjna - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2004-06-14 18:40



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 148 75 029 18 471 19 389
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 130 -5 546 254 -1 433
III. Zysk (strata) brutto -1 047 -9 504 -235 -2 456
IV. Zysk (strata) netto -405 -9 217 -91 -2 382
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 045 51 -685 13
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -454 1 453 -102 375
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 920 -1 364 1 106 -352
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 421 140 320 36
IX. Aktywa, razem 70 081 69 925 14 857 17 393
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 695 54 211 11 595 13 485
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 065 14 706 2 134 3 658
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 934 34 429 9 102 8 564
XIII. Kapitał własny 14 034 14 373 2 975 3 575
XIV. Kapitał zakładowy 12 729 12 729 2 699 3 166
XV. Liczba akcji (w szt.) 12 729 046 12 729 046 12 729 046 12 729 046
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,68 -0,01 -0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,10 1,13 0,23 0,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_1.rtf

Załączniki_1

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_2.rtf

Załączniki_2

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_3.rtf

Załączniki_3

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_4.rtf


SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota 2003 2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 50 693 52 762
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 56 16
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 82 332
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 23 288 25 318
4. Należności długoterminowe 4,9 64
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 64
5. Inwestycje długoterminowe 5 26 480 26 518
5.1. Nieruchomości 10 729 10 729
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 751 15 789
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 9 713 9 713
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 9 713 9 713
b) w pozostałych jednostkach 6 038 6 076
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 723 578
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 473 256
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 250 322
II. Aktywa obrotowe 19 388 17 163
1. Zapasy 7 7 771 6 330
2. Należności krótkoterminowe 8,9 8 840 9 627
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 8 840 9 627
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 2 002 581
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 002 581
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 002 581
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 775 625
A k t y w a r a z e m 70 081 69 925
PASYWA
I. Kapitał własny 14 034 14 373
1. Kapitał zakładowy 13 12 729 12 729
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14
4. Kapitał zapasowy 15 22 204 21 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 12 17
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -20 506 -11 076
9. Zysk (strata) netto -405 -9 217
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18
II. Kapitały mniejszości 19 1 352 1 341
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 695 54 211
1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 368 2 265
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 050 1 691
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 318 574
a) długoterminowe 37 37
b) krótkoterminowe 281 537
2. Zobowiązania długoterminowe 22 10 065 14 706
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 065 14 706
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 42 934 34 429
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 670 2 737
3.2. Wobec pozostałych jednostek 41 034 31 459
3.3. Fundusze specjalne 230 233
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 328 2 811
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 328 2 811
a) długoterminowe 245 2 698
b) krótkoterminowe 83 113
P a s y w a r a z e m 70 081 69 925
Wartość księgowa 14 034 14 373
Liczba akcji 12 729 046 12 729 046
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 1,10 1,13
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2003 2002
1. Należności warunkowe 26 10 283
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 283
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 283
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 5 367 19 000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 157
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 157
2.3.Inne (z tytułu) 5 367 13 843
- nie uznane roszczenia 60 67
- wekslowe z tytułu ubezpieczeń 2 331 8 474
- umów leasingowych 10 90
- umowy o emisji akcji menadżerskich 2 966 2 966
- umowy o współpracy z EFL 2 246
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 15 650 19 000



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 148 75 029
- od jednostek powiązanych 5
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 15 111 12 700
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 67 037 62 329
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 181 61 147
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 12 121 8 885
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 060 52 262
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 12 967 13 882
IV. Koszty sprzedaży 29 6 085 9 505
V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 783 9 099
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -901 -4 722
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 783 1 519
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 143 235
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 30 4 640 1 284
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 752 2 343
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 86 43
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 913 1 024
3. Inne koszty operacyjne 31 1 753 1 276
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 130 -5 546
X. Przychody finansowe 32 3 107 1 992
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 51 23
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 207 197
- od jednostek powiązanych 5
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 2 849 1 772
XI. Koszty finansowe 33 5 034 5 700
1. Odsetki, w tym: 765 1 231
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 479
3. Aktualizacja wartości inwestycji 34 3 138
4. Inne 4 235 852
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -797 -9 254
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 35
2. Straty nadzwyczajne 36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 250 250
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -1 047 -9 504
XVIII. Podatek dochodowy 37 -653 -334
a) część bieżąca 204 3
b) część odroczona -857 -337
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości -11 -47
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 -405 -9 217
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -405 -9 217
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 729 046 13 652 697
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 -0,03 -0,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2003 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 373 45 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 489
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 373 45 967
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 12 729 15 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -2 771
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 771
- umorzenia akcji (udziałów) 2 771
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 729 12 729
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 21 920 41 250
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 284 -19 330
a) zwiększenia (z tytułu) 331 4
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 326
- zbycia środków trwałych 5 4
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 47 19 334
- pokrycia straty
- przeniesienie na kapitały mniejszościowe 47
- umorzenia akcji (udziałów) 19 258
- inne 76
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 204 21 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 17 22
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 -5
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 5
- zbycia środków trwałych 5 5
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 12 17
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -20 293 -11 294
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 20 293 11 294
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -489
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 293 10 805
a) zwiększenia (z tytułu) 326 271
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 326
- korekty konsolidacyjne 271
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 113
- korekty konsolidacyjne 69
- przeniesienie na kapitały mniejszościowe 44
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20 506 11 076
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -20 506 -11 076
9. Wynik netto -405 -9 217
a) zysk netto
b) strata netto 405 9 217
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 034 14 373
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2003 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -405 -9 217
II. Korekty razem -2 640 9 268
1. Zyski (straty) mniejszości 11 47
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym: 2 892 3 259
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 250 250
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 289
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 355 22
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -60 -7 244
7. Zmiana stanu rezerw -896 -879
8. Zmiana stanu zapasów -1 496 2 879
9. Zmiana stanu należności 1 303 29 770
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 497 -51 237
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -167 2 462
12. Inne korekty -88 29 900
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia -3 045 51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 216 4 715
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 986 3 012
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 230 1 703
a) w jednostkach powiązanych 462
- zbycie aktywów finansowych 3
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 459
b) w pozostałych jednostkach 230 1 241
- zbycie aktywów finansowych 11
- dywidendy i udziały w zyskach 51 23
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 114
- odsetki 179 1 093
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -5 670 -3 262
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 670 -580
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -2 074
3. Na aktywa finansowe, w tym: -608
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -608
- nabycie aktywów finansowych -181
- udzielone pożyczki długoterminowe -427
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -454 1 453
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 11 381 42 443
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 11 376 42 384
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 5 59
II. Wydatki -6 461 -43 807
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -5 825 -42 137
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -73 -185
8. Odsetki -554 -1 137
9. Inne wydatki finansowe -9 -348
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 4 920 -1 364
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 1 421 140
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 421 140
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 581 441
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 002 581
- o ograniczonej możliwości dysponowania 13 26

- dotyczy pozycji "Środki pieniężne na koniec roku - o ograniczonej możliwości dysponowania" - środki na rachunku ZFŚS



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 54 14
- oprogramowanie komputerowe 53 10
d) inne wartości niematerialne i prawne 2 2
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 56 16



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 287 269 6 193
b) zwiększenia (z tytułu) 90 90 90
- zakupu 90 90 90
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 3
- sprzedaży 3 3 3
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 374 356 6 380
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 269 255 4 273
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 46 44 1 47
- bieżąca 49 47 1 50
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 3 3 3
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 315 299 5 320
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 4 4 4
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 4 4 4
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 55 53 1 56

Nieplanowe odpisy amortyzacyjne nie występowały.



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 56 16
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 56 16



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) wartość firmy - jednostki zależne 82 332
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 82 332



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 1 249 1 249
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 1 249 1 249
e) odpis wartości firmy na początek okresu 917 667
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 250 250
- odpis za bieżący okres 250 250
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 1 167 917
h) wartość firmy netto na koniec okresu 82 332

Wartość początkową Uni-Truck ustalono jako różnicę pomiędzy wartością księgową Uni-Truck wynoszącą na dzień nabycia -974 tys.zł, a ceną nabycia wynoszącą 275 tys.zł, co daje wartość firmy 1.249 tys.zł. Odpis umorzeniowy ustalono na poziomie 20% rocznie. Wysokość odpisów za 2003 rok wynosi 250 tys.zł.



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2002
a) środki trwałe, w tym: 23 288 25 250
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 405 2 436
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 155 20 485
- urządzenia techniczne i maszyny 376 729
- środki transportu 1 234 1 568
- inne środki trwałe 118 32
b) środki trwałe w budowie 34
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 34
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 23 288 25 318

* dot. poz. "Grunty" i "Budynki i budowle" -
- hipoteka na nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami w wysokości 2.000 tys. DEM;
- hipoteki umowne utrzymywane w ramach przyznanych linii kredytowych do wysokości 3.242 tys. EUR;
- hipoteka umowna kaucyjna, łączna na nieruchomościach 7bulls.com i Uni-Truck, udzielona w ramach poręczenia kredytu, łącznie z zabezpieczeniem na akcjach w innych jednostakch, łącznie do wysokości 5.120 tys.zł - wartość kredytu 4 mln.zł;
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.150 tys.zł;
- hipoteki na nieruchomościach Uni-Truck w łącznej wysokosci 7.435 tys.zł, w tym hipoteka w wys.3.200 tys.zł stanowi poręczenie dla 7bulls.com.



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 628 26 007 2 356 3 432 1 575 35 998
b) zwiększenia (z tytułu) 282 2 000 326 592 48 3 248
- zakup 282 2 000 326 592 48 3 248
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 286 2 754 1 465 1 071 537 6 113
- zmiana prezentacji 984 262 265 1 511
- sprzedaż 286 2 754 481 809 272 4 602
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 624 25 253 1 217 2 953 1 086 33 133
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 192 5 522 1 617 1 841 1 543 10 715
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 27 576 -786 -145 -575 -903
- umorzenie bieżące 54 1 572 140 533 292 2 591
- zmiana prezentacji 628 262 621 1 511
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 27 996 298 416 246 1 983
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 219 6 098 831 1 696 968 9 812
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10 23 33
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 10 23 33
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 405 19 155 376 1 234 118 23 288

Nieplanowe odpisy amortyzacyjne nie występowały.



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 22 440 24 299
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 848 951
- leasing finansowy 848 951
-
Środki trwałe bilansowe, razem 23 288 25 250



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2003 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 272 867
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- leasing samochodów 193 788
- inne 79 79
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 272 867



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 64
- pozostałe 64
-
Należności długoterminowe netto 64
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 64



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu) 64
- należności z tytułu dostaw i usług 64
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 64
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 64
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 64



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 10 729 865
- inwestycje 10 729 865
-
b) zwiększenia (z tytułu) 10 362
- zakup 8 167
- przeniesienie ze środków trwałych 2 195
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 498
- sprzedaż 498
-
d) stan na koniec okresu 10 729 10 729
- inwestycje 10 729 10 729
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 97
- prawo do oprogramowania 80
- inne 17
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 97
- odpis aktualizujący 80
- rozliczenie inwestycji 17
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji 9 713 9 713
- udziały lub akcje 9 713 9 713
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach 6 038 6 076
- udziały lub akcje 6 038 6 068
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 8
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 15 751 15 789

- dot. pozycji "Udziały i akcje w pozostałych jednostkach" - zabezpieczenie, łącznie z hipoteką udzieloną w ramach poręczenia kredytu, do kwoty 4 mln. zł;
- ograniczenie w prawach własności na akcjach PEKPOL (wartość bilansowa 222 tys.zł)



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 15 789 19 217
- pożyczki długoterminowe 8 132
- udziały i akcje 15 781 19 085
-
b) zwiększenia (z tytułu) 324
- zakup papierów wartościowych 132
- udzielone pożyczki 141
- naliczone odsetki od pożyczek 4
- zakup udziałów 7bulls.com Sp.z o.o. 30
- podwyższenie wartości udziałów 17
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 38 3 752
- przeniesienie pożyczek na należnosci krótkoterminowe 27
- odpis aktualizujący wartość udziałów RG Studio Sp. z o.o. 20
- odpis aktualizujący wartość akcji Pekpol 30 3 036
- odpis aktualizujący wartość pożyczek długoterminowych 8 128
- spłata pożyczki 114
- sprzedaż udziałów 427
-
d) stan na koniec okresu 15 751 15 789
- udziały i akcje 15 751 15 781
- pożyczki długoterminowe 8
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Uni Truck Sp zoo Zielona Góra sprzedaż pojazdów mechan. zależna pełna 21-04-99 7 455 1 950 5 505 85,60 85,60
AS Motors Investment Sp zoo Łódź pośrednictwo inwetycyjne zależna wyłączona z konsolidacji 06-01-00 17 106 7 393 9 713 100,00 100,00
TU-7 Mobile Sp zoo Łódź działalność telekomunikacyjna stowarzyszona wyłączona z konsolidacj 04-12-00 36 36 34,00 34,00
RG Studio Sp zoo Warszawa działalność informatyczna zależna wyłączona z konsolidacji 02-12-00 20 20 100,00 100,00
7bulls germany GmbH Niemcy działalność informatyczna zależna wyłączona z konsolidacji 05-04-01 107 107 66,80 66,80
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Uni Truck Sp zoo 9 410 8 705 631 74 74 20 732 3 690 16 714 8 318 8 318 30 142 81 498
AS Motors Investment Sp zoo 16 445 17 083 -638 -566 -72 74 74 1 318 1 318 16 519
TU-7 Mobile Sp zoo *) -2 100 -102 -102 3 3 1 1 1
RG Studio sp zoo **) 20 20 20
7bulls germany GmbH **)
-

*)Firma przeznaczona do likwidacji
**)Brak danych finansowych-spółka nie prowadzi działalności
Kwota 7.393 tys.zł w poz."Odpisy aktualizujące wartość" firmy AS Motors Inwestment Sp.zoo jest nadwyżką wyceny sportu odniesioną na rozliczeniach międzyokresowych pomniejszającą wartość udziałów.



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
PTR S.A Warszawa Reasekuracja 5 750 113 754 105 180 4,75 4,75 50
BUMAR Łódż Handel zagran 46 394 995 388 576 0,01 0,01 1
PEKPOL Warszawa spożywcza 222 39 245 19,35 18,95
7bulls com Warszawa informatyka 20 107 100 18,89 18,89
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 15 751 15 781
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 15 751 15 781



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 222 252
a) akcje (wartość bilansowa): 222 252
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 30 3 036
- wartość na początek okresu 252 3 156
- wartość według cen nabycia 3 288 3 288
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 15 529 15 529
a) akcje (wartość bilansowa): 5 750 5 750
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 5 750 5 750
- wartość według cen nabycia 5 750 5 750
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 9 779 9 779
c1 udziały w Sp.zo.o 9 779 9 779 udziały w Sp.zo.o
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 20
- wartość na początek okresu 9 779 10 179
- wartość według cen nabycia 24 791 24 791
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 33 829 33 829
Wartość na początek okresu, razem 15 781 19 085
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 30 3 056
Wartość bilansowa, razem 15 751 15 781



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 136 136
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 136 136



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 256 323
a) odniesionych na wynik finansowy 256 323
-usługi serwisowe 93 153
-niewykorzystane urlopy 112 87
-przewidywane koszty 11 53
-ujemne różnice kursowe 40 30
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 2 935 701
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 935 701
-niewykorzystane urlopy 55 29
-przewidywane koszty 7 19
-ujemne różnice kursowe z przewalutowania 2 873 499
-usługi serwisowe 143
-usługi serwisowe - zmiana stawki podatku 11
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 2 718 768
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 718 768
-usługi serwisowe 93 214
-przewidywane koszty 14 61
-przewidywane koszty - zmiana stawki podatku 1
-ujemne różnice kursowe z przewalutowania 2 301 488
-ujemne różnice kursowe z przewalutowania - zmiana stawki podatku 181 1
-niewykorzystane urlopy 112
-niewykorzystane urlopy - zmiana stawki podatku 16 4
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 473 256
a) odniesionych na wynik finansowy 473 256
-usługi serwisowe 93
-niewykorzystane urlopy 39 112
-przewidywane koszty 3 11
-ujemne różnice kursowe z przewalutowania 431 40
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 250 322
-rozliczenie wydatków na reklamę 165 151
-inne 85 171
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 250 322



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY 2003 2002
a) materiały 3 297 3 692
b) półprodukty i produkty w toku 36 59
c) produkty gotowe
d) towary 4 435 2 537
e) zaliczki na dostawy 3 42
Zapasy, razem 7 771 6 330



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 8 840 9 627
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 186 8 326
- do 12 miesięcy 7 722 7 490
- powyżej 12 miesięcy 464 836
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 110 68
- inne 544 1 233
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 8 840 9 627
c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 680 2 703
d) odsetki naliczone a nie otrzymane,pomniejszające należności 272 381
e) przychody przyszłych okresów(cesja wierzytelności) 3 414 3 619
Należności krótkoterminowe brutto, razem 15 206 16 330



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2003 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 3 084 2 412
a) zwiększenia (z tytułu) 948 1 202
-utworzenie rezerw na należności 898 896
-odsetki naliczone a nie otrzymane,pomniejszające należności 50 237
-rezerwy utworzone w spólce przejętej 69
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 080 530
-zapłaty 709 138
-umorzenia 72
-odsetki umorzone,anulowane 13 50
-ugoda 30
-postanowienia sądu 129 37
-odsetki otrzymane 55 69
-korekty zapisu 83 134
-odsetki odsprzedane 91
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 952 3 084



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 14 696 15 448
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 510 882
b1. jednostka/waluta USD / ... 52 61 USD ...
tys. zł 206 227
b2. jednostka/walutaEURO / ... 74 82
tys. zł 304 654
-
pozostałe waluty w tys. zł 1
Należności krótkoterminowe, razem 15 206 16 330



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 4 033 4 473
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 4 888 4 940
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 8 921 9 416
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 585 814
h) odsetki naliczone a nie otrzymane z tytułu dostaw i usług 150 218
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 8 186 8 384

Z normalnym tokiem sprzedaży związana jest spłata do 1-go miesiąca



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 2 860 1 861
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 267 573
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 318 993
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 347 365
e) powyżej 1 roku 1 096 1 148
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 888 4 940
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 585 814
h) odsetki naliczone a nie otrzymane pomniejszające należności 150 218
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 153 3 908


Załączniki_4

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_13.rtf


NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 002 581
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 959 581
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne 1 043
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 002 581



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 1 994 576
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 5
b1. jednostka/waluta EURO / ... 2 1 EURO ...
tys. zł 8 5
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 002 581



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 775 556
-ubezpieczenia komunikacyjne 89 71
-ubezpieczenia majątkowe 6 9
-prenumeraty i inne 5 7
-inne koszty dotyczące przyszłych okresów 470 124
-odpis kosztów założenia spółki akcyjnej 188
-naprawy gwarancyjne 11 13
-ozliczenie wydatków na reklamę 194 144
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 69
-odsetki dla Iveco Spa Turyn 69
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 775 625



NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A uprzywilejowane co do głosu 3 000 000 3 000 wpłata 1997-06-24 1997-06-24
Seria B uprzywilejowane co do głosu 1 500 000 1 500 wpłata 1997-07-02 1997-06-24
Seria C zwykłe 8 229 046 8 229 wpłata 1998-09-11 1998-01-01
Liczba akcji, razem 12 729 046
Kapitał zakładowy, razem 12 729
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00

Kapitał akcyjny " 7bulls.com " S.A. wynosi 12.729.046 zł - i dzieli się na:
ˇ 3.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1zł/akcja,
ˇ 1.500.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1zł/akcja,
ˇ 8.229.046 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł/akcja.

Każda akcja serii A i B posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co daje:
ˇ 4.500.000 akcji serii A i B x 5 głosów = 22.500.000 głosów ( 73,22%)
ˇ 8.229.046 akcji serii C x 1 głos = 8.229.046 głosów ( 26,78%)

Akcje " 7bulls.com " S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2003 roku nie było zmian w kapitale zakładowym.

Zarząd Spółki 7bulls.com S.A. podaje do wiadomości zestawienie akcji Emitenta posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta w dniu 31.12.2003r., zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami na dzień przekazania raportu rocznego tj. 09.06.2004r:
ˇ Andrzej Szmagalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej emitenta: 2.699.820 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, łącznie stanowiących 22,4% kapitału zakładowego emitenta i dających 14.249.100 głosów tj. 46,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
ˇ Lidia Szmagalska - Członek Rady Nadzorczej: 50.000 akcji serii B, 1.176.565 akcji serii C - łącznie stanowiących 9,6% kapitału zakładowego emitenta i dających 1.426.565 głosów, co stanowi 4,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
ˇ Magdalena Szmagalska - Prokurent Emitenta: 649.990 akcji serii B, 1.268.644 akcji serii C - łącznie stanowiących 15,1% kapitału zakładowego emitenta i dających 4.518.594 głosów tj. 14,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
ˇ Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu (powołany w skład Zarządu Spółki w I kwartale 2004 roku.): 5 szt. akcji serii C uprawniających do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących poniżej 0,01% kapitału zakładowego emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki 7bulls.com S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wykaz na dzień 31.12.2003r., zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami podjętymi do dnia przekazania raportu rocznego tj. 09.06.2004r:
ˇ Andrzej Szmagalski - posiadał: 2.699.820 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, łącznie stanowiących 22,4% kapitału zakładowego emitenta i dających 14.249.100 głosów tj. 46,4% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
ˇ Romuald Dzienio - posiadał: 299.980 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 1.195.228 akcji serii C, łącznie stanowiących 15,7% kapitału zakładowego emitenta i dających 5.195.128 głosów tj. 16,9% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
ˇ Magdalena Szmagalska - posiadała: 649.990 akcji serii B, 1.268.644 akcji serii C - łącznie stanowiących 15,1% kapitału zakładowego emitenta i dających 4.518.594 głosów tj. 14,7% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
W spółce zależnej osoby zarządzające nie posiadają akcji emitenta.



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY 2003 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 13 696 13 696
b) utworzony ustawowo 500 500
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 8 008 7 724
-z podziału zysku 8 008 7 724
-
Kapitał zapasowy, razem 22 204 21 920



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2003 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 12 17
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 12 17



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2003 2002
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 2003 2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2003 2002
Stan na początek okresu 1 341
a) zwiększenia (z tytułu) 11 1 341
-przystąpienie nowych udziałowców 1 341
-udział w zyskach udziałowców mniejszościowych 11
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 1 352 1 341



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 691 2 095
a) odniesionej na wynik finansowy 1 691 2 095
-rezerwy z tytułu ulgi inwestycyjnej 1 600 1 874
-rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 91 121
-rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych 100
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 2 94
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 94
-rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 2 23
-rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych 71
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 643 498
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 643 498
-rezerwy z tytułu ulgi inwestycyjnej 117 215
-rezerwy z tytułu ulgi inwestycyjnej - zmiana stawki podatku 439 59
-rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 84 50
-rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek - zmiana stawki podatku 3 3
-rezerwa z tytułu dodatnich różnic kursowych 171
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 050 1 691
a) odniesionej na wynik finansowy 1 050 1 691
-rezerwy z tytułu ulgi inwestycyjnej 1 044 1 600
-rezerwa z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 6 91
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 37 37
- rezerwa na przewidywane koszty 37 37
-
b) zwiększenia (z tytułu) 29
- rezerwa na przewidywane koszty 29
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 29
- rezerwa na przewidywane koszty 29
-
e) stan na koniec okresu 37 37
- rezerwa na przewidywane koszty 37 37
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 537 694
-koszty danego okresu poniesione w poprzednim okresie 71 78
-rezerwa na przewidywane koszty 456 616
-pozostałe 10
-
b) zwiększenia (z tytułu) 85 185
-koszty danego okresu poniesione w następnym okresie 60 71
-rezerwa na przewidywane koszty 25 104
-pozostałe 10
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 341 342
-rozliczenie kosztów danego roku poniesionych w roku następnym 71 78
-rezerwa na przewidywane koszty 260 264
- pozostałe 10
-
e) stan na koniec okresu 281 537
- koszty dotyczace danego roku poniesione w roku następnym 60 71
-rezerwa na przewidywane koszty 221 456
-pozostałe 10
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 10 065 14 706
- kredyty i pożyczki 3 428
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 6 637 14 706
-zobowiązanie zgodnie z porozumieniem długoterminowym 6 375 13 440
-inne - leasing finansowy 262 1 266
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 10 065 14 706

W zobowiązaniach długoterminowych Grupa Kapitałowa przedstawiła zobowiązanie, które wynika z podpisanego w 2002 r.porozumienia i przypada do spłaty do 2012 r. W 2003 r. zawarto kolejne porozumienie dotyczące tego samego zobowiązania, które pozwala na umorzenie części zobowiązania pod warunkiem spłaty w terminach ustalonych do końca 2004r. Spólka podjęła decyzję o prezentacji całej kwoty w pozycji zobowiązań długoterminowych,gdyż nie ma pewności czy skorzysta z możliwości wcześniejszej spłaty.



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2003 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat 3 290 3 636
b) powyżej 3 do 5 lat 400 3 309
c) powyżej 5 lat 6 375 7 761
Zobowiązania długoterminowe, razem 10 065 14 706



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 3 690 1 266
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 375 13 440
b1. jednostka/waluta EUR / ... 1 351 1 759 EUR ...
tys. zł 6 375 13 440
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 10 065 14 706



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Mobil Oil Poland Sp.z o.o Warszawa 900 000 PLN 591 000 PLN 4% 27-11-2007 Weksel in blanco
BP Polska Kraków 150 000 PLN 37 000 PLN 5% 26-05-2005 Weksel in blanco bez protestu
PKO BP Warszawa 4 000 000 PLN 2 800 000 PLN WIBOR IM+4 28-02-2008 Hipoteka zwykła i kaucyjna
Weksel in blanco



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych 1 670 2 737
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 268 1 317
-zobowiązanie z tytułu umorznia akcji 1 268 1 317
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 402 1 420
-zaliczka na poczet zakupu nieruchomości 393 1 420
-pozostałe 9
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 41 034 31 459
- kredyty i pożyczki, w tym: 21 984 18 920
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 146 163
-leasing finansowy 146 163
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 288 9 755
- do 12 miesięcy 15 288 7 913
- powyżej 12 miesięcy 1 842
- zaliczki otrzymane na dostawy 578 348
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 585 1 056
- z tytułu wynagrodzeń 390 122
- inne (wg tytułów) 2 063 1 095
-zobowiązania zgodnie z porozumieniem 1 488
-kaucja 130
-pozostałe 445
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 230 233
-ZFŚS 230 233
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 42 934 34 429



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 19 559 14 612
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 23 375 19 817
b1. jednostka/waluta USD / ... 2 393 2 394 USD ...
tys. zł 8 951 9 192
b1. jednostka/walutaEURO / ... 3 058 2 655
tys. zł 14 424 10 625
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 42 934 34 429



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Handlowy Warszawa 20 921 158 4694000EUR 9 196 185 2327205USD EURIBOR IM dla EUR 20-04-2005 1.Hipoteka Nadarzyn 2689776EUR
10 767 987 2363993EUR Wibor IM dla PLN LIBOR IM dla USD plus marża 0,5% 2.Hipoteka kaucyjna Toruń 552.000 EUR
795 088 3.Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach AS Motors Investment - spółki w 100% zależnej: 2.180.000EUR w tym Rąbień 1.230.000EUR,Łódź Graniczna 950.000EUR
4.Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Nadarzyn (PGZ 99605) umowa ELC/CP/0494/00
Mobik Oil Poland Sp.zo.o Warszawa 900 000 PLN 172 000 PLN 4% 27-11-2007 Weksel in blanco
BP Polska Kraków 150 000 PLN 75 000 PLN 5% 26-05-2005 Weksel in blanco bez protestu
PKO BP Warszawa 4 000 000 PLN 828 000 PLN Wibor IM+4 28-02-2008 Hipoteka zwykła i kaucyjna
Weksel in blanco



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 328 2 811
- długoterminowe (wg tytułów) 245 2 698
-usługi promocyjne 245 246
-z tytułu cesji wierzytelności 2 426
-inne 26
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 83 113
-usługi promocyjne 83 98
-inne 15
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 328 2 811


Załączniki_6

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_16.rtf


NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 10 283
- od jednostek zależnych 10 283
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 10 283



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
-Działalność podstawowa 13 503 11 715
-
- w tym: od jednostek powiązanych 5
-Działalność pomocnicza 1 608 985
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 15 111 12 700
- w tym: od jednostek powiązanych 5



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 15 111 12 400
- w tym: od jednostek powiązanych 5
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 300
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 15 111 12 700
- w tym: od jednostek powiązanych 5



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
-Towary 67 037 62 329
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 67 037 62 329
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 66 837 62 204
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 200 125
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 67 037 62 329
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2003 2002
a) amortyzacja 2 642 3 009
b) zużycie materiałów i energii 7 594 5 921
c) usługi obce 5 027 5 376
d) podatki i opłaty 1 013 1 246
e) wynagrodzenia 7 326 8 898
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 458 1 868
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 929 1 171
-podróże służbowe 180 152
-ubezpieczenia 241 328
-ryczałty na używanie samochodów 117 120
-reklama i reprezentacja 116 167
-utrzymanie mieszkań 4 22
-koszty założenia spólki akcyjnej 187 211
-inne 84 171
-
Koszty według rodzaju, razem 25 989 27 489
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 6 085 9 505
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 7 783 9 099
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 121 8 885



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2003 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 709 168
-zapłaty 709 138
-ugoda 30
-
b) pozostałe, w tym: 3 931 1 116
-przepadek zaliczek 72
-korekta rezerwy na niewykorzystane urlopy 208
-zwrot poniesionych kosztów sądowych 17
-odszkodowania,rozliczeniaszkód,zwroty za polisy 66 169
-bonusy,noty kredytowe 37
-storno odpisu aktualizującego wartość należności 80 118
-umorzenie zobowiązań 3 411 500
-przeterminowane zobowiązania 27
-inne 149 193
c) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 143 235
-
Inne przychody operacyjne, razem 4 783 1 519



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2003 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 913 1 024
-należności przeterminowanych 456 1 005
-należności sporne 442 19
-zaliczki na poczet dostaw 15
-
b) pozostałe, w tym: 1 753 1 276
-darowizny 6 26
-wpisysądowe 23 17
-poniesione szkody 66
-przepadek kaucji 22
-noty odsetkowe,kary umowne 14
-rozliczenie szkód,odszkodowania 102
-koszty połączenia ze spółką 27
-koszty przeniesienia własności gruntu 76
-złomowanie części,likwidacja 1 062 18
-rozliczenie inwestycji,poniesione nakłady inwestycyjne 193 129
-zwrot kosztów sądowych 56
-utworzone odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 38
-poniesione szkody 55
-niplanowana amortyzacja 459
-przeterminowane należności 7 14
-inne 340 279
c) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 86 43
-
Inne koszty operacyjne, razem 2 752 2 343



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek 51 23
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 51 23



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek 4 105
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 4 105
b) pozostałe odsetki 203 92
- od jednostek powiązanych, w tym: 5
- od jednostek zależnych 5
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 203 87
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 207 197



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2003 2002
a) dodatnie różnice kursowe 548 221
- zrealizowane 7 109
- niezrealizowane 541 112
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 2 849 1 771
-sprzedaż wierzytelności 2 847
-zysk ze sprzedaży wierzytelności 1 619
-inne 2 152
-
Inne przychody finansowe, razem 3 397 1 992



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) od kredytów i pożyczek 545 1 129
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 545 1 129
b) pozostałe odsetki 220 102
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 220 102
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 765 1 231



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE 2003 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 2 866 910
- zrealizowane 123 431
- niezrealizowane 2 743 479
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 1 951 3 780
-strata z umorzenia akcji jednostki dominującej 66
-aktualizacja wartości inwestycji 34 3 138
-koszt własny sprzedaży wierzytelności 1 693
-ubezpieczenia finansowe 21
-pozostałe 224 121
-strata ze zbycia udziałów w jednostce zależnej 413
-strata ze zbycia inwestycji 21
-
Inne koszty finansowe, razem 4 817 4 690



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2003 2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) -1 047 -9 504
2. Korekty konsolidacyjne 2 295
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -522 8 628
-przychody nie podlegające opodatkowaniu -1 790 4 435
-wydatki nie stanowiące KUP 6 023 6 709
-straty z lat ubiegłych -4 318 -2 134
-innewartość netto spisanych należności -92 -27
-inne -373 -144
-wynik na sprzedaży majątku trwałego leasing zwrotny 28 -224
-zwiększenie podstawy do opodatkowania 13
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 726 -876
5. Podatek dochodowy według stawki 27 % 196 3 27
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 196 3
- wykazany w rachunku zysków i strat 196 3
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Podatek dochodowy bieżący wykazany w rachunku zysków i strat (w spółce dominującej ) wynosi 8 tys.zł i jest to podatek zgodnie z art 22 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1. Główne różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat, a podatkiem dochodowym ustalonym od podstawy opodatkowania przedstawia następujące zestawienie:
W spółce Emitenta:
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)1.677
- przychody z tyt. rozwiązania kontraktu z BP Poland 344
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 709
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej 404
- naliczone odsetki 4
- rozwiązanie rezerwy na zaległe urlopy 207
- inne 9

Przychody podwyższające przychody podatkowe (+)130
- kaucja otrzymana na poczet sprzedaży papierów wartościowych 130

Przychody podatkowe 10.025

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (-)4.960
w tym:
- odpisy aktualizujące wartość należności 637
- amortyzacja 862
- rezerwa na koszty badania spr. finansowego 25
- nie wypłacone wynagrodzenia 19
- wycena papierów warościonych 30
- odsetki budżetowe 4
- części odsetkowe rat leasingowych 14
- koszty zakupu wierzytelności 260
- spisane odsetki 307
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej 2.525
- rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych 193
- pozostałe 84

Koszty podwyższające koszty uzyskania przychodów (+)190
- zrealizowane koszty z ubiegłego roku 28
- wypłacone wynagrodzenia w ubiegłego roku 37
- rozwiązanie rezerw na koszty badania spr. fin. 53
- opłaty z tytułu umów leasingu 72

Koszty podatkowe 5.825

W spółce zależnej:

Główne różnice pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w ruchu zysków i strat a , podatkiem dochodowym opodatkowanie przedstawia następujące zestawienie :

Przychody nie podlegające opodatkowaniu w tys. zł:
Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności : 80
VB leasing : 134
Wycena bilansowa rozrachunków : -65
Przychody nie zaksięgowane w 2003 będące przych . podatkowymi w roku 2003 : -6

RAZEM : 143 tys. zł

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tys.zł.:
Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów : 42 Amortyzacja samochodów w leasingu finansowym : 281
Vat dotyczący kosztów NKUP : 19
Ujemne różnice kursowe leasingu finansowego : 15
Koszty leasingu finansowego : -35
Ubezpieczenia samochodów osobowych powyżej limitu : 4
Darowizny : 6
Odsetki od pożyczki : -3
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności : 276
Koszty nie zaksięgowane w 2003 r. będące koszt. uzyskania przych. 2003 r. : -92
PFRON : 77
Odsetki niezapłacone : 29
Odsetki budżetowe : 4
Pozostałe koszty NKUP : 94
RAZEM : 717 tys. zł

RÓŻNICE POMIĘDZY ZYSKIEM BRUTTO A ZYSKIEM NETTO W UJĘCIU PODATKOWYM
Dotyczą tylko spółki dominującej
a) W pierwszym półroczu 2003 roku nie skorzystano z możliwości odliczeń z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej.
b) W 2003 roku nie odliczano od dochodu darowizn.
c) Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku dochodowego nie występowały.
d) Na wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, z podziałem na tytuły składają się:
Różnice dodatnie:
ˇ Utworzona rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek wynosiła 2 tys. zł.
ˇ Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek wynosiła 83 tys. zł.
ˇ Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu amortyzacji środków trwałych przyjętych do ulgi inwestycyjnej w poprzednich latach wyniosła 117 tys. złotych.

e) Na wysokość przyszłej należności z tytułu podatku dochodowego według stanu na koniec okresu, z podziałem na tytuły składają się następujące pozycje:
Różnice ujemne:
ˇ Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej przewidywanymi kosztami wyniosły 62 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 126 tys. złotych.
ˇ Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej ujemnymi różnicami kursowymi wyniosły 2.874 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 2.301 tys. złotych.
ˇ Rozwiązane aktywa z tytułu kontraktów długoterminowych, utworzonych w poprzednich okresach wyniosły 93 tys. złotych.

W prezentowanym okresie w spółce dominującej utworzono rezerwy na należności w kwocie 445 tys. złotych, w spółce zależnej nie tworzono rezerw na należności. Rozwiązano, utworzone w poprzednich okresach, rezerwy na należności: w spółce dominującej na kwotę 19 tys. złotych, w spółce zależnej na kwotę 94 tys. złotych.

f) Korekty z tytułu zmiany stawki podatku dochodowego wyniosły: 442 tys. złotych (zmniejszenie rezerw ujemnych) oraz 199 tys. złotych (zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego).

g) Spisanie rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobieństwa odzyskania należności podatkowej nie wystąpiło,
h) Operacje nadzwyczajne i ich wpływ na podatek dochodowy nie wystąpiły.



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2003 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -857 -337
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -857 -337



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002
- ujętego w kapitale własnym -857 -337
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej -2 356 -12 333
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 1 951 3 116
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto -405 -9 217

W dniu 27 czerwca 2003 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego emitenta za 2002 rok, pokrycia straty netto za rok 2002 w kwocie 8.607.196,48 zł z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach następnych. W spółce zależnej zysk za 2002 rok w kwocie 326.264,26 złotych został, decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 lipca 2003 roku, przeznaczony na kapitał zapasowy.
Zarząd proponuje zysk wypracowany w firmie emitenta za 2003 rok w kwocie 1.826.881,57 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. W spółce zależnej zysk za 2003 rok w kwocie 74.184,80 złotych Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.


Załączniki_7

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_19.rtf

Załączniki_8

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_20.rtf


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 2003 2002
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_9

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_21.rtf

Załączniki_10

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_22.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-14 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
2004-06-14 Marek Borzymowski Członek Zarządu


Załączniki_12

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_23.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-14 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
2004-06-14 Marek Borzymowski Członek Zarządu


Załączniki_12

7BULLSCOM SA SA-RS 2003.csv_23.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-06-14

Tagi: