AMICA Wronki SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 233 788 599 116 61 115 163 595
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 21 215 30 366 5 546 8 292
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 7 817 -2 614 2 043 -714
IV. Zysk (strata) netto 8 540 -1 194 2 232 -326
V. Aktywa (stan na 769 089 198 168 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 279 946 72 132 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 8 737 500 8 737 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 32,00 8,00 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 422 407 433 355 452 891 435 486
1. Wartosci niematerialne i 22 006 24 113 10 054 10 743
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 400 401 409 242 442 837 424 743
3. Finansowy majatek trwaly 0 0 0 0
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 343 109 296 937 405 156 378 444
1. Zapasy 70 734 68 569 106 087 99 485
2. Naleznosci krotkoterminowe 175 118 132 230 292 929 270 703
3. Akcje (udzialy) wlasne do 92 993 92 993 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 264 3 145 6 140 8 256
III. Rozliczenia 3 573 4 826 6 718 8 548
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 573 4 826 6 718 8 548
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 769 089 735 118 864 765 822 478
P a s y w a
I. Kapital wlasny 279 946 271 407 332 563 325 051
1. Kapital akcyjny 17 475 17 475 17 475 17 475
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 266 425 266 401 259 654 259 648
4. Kapital rezerwowy z 14 579 14 604 14 770 14 776
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -17 339 -17 339 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 194 -9 734 40 664 33 152
II. Rezerwy 14 232 15 149 19 971 19 366
1. Rezerwy na podatek 14 232 15 149 16 682 15 680
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 3 289 3 686
III. Zobowiazania 453 994 425 318 499 652 468 423
1. Zobowiazania 174 790 177 181 250 875 236 795
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 279 204 248 137 248 777 231 628
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 20 917 23 244 12 579 9 638
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 769 089 735 118 864 765 822 478
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 233 788 599 116 208 930 595 523
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 208 990 533 037 178 734 512 098
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 24 798 66 079 30 196 83 425
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 177 006 470 788 160 519 454 094
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 155 913 415 790 133 458 380 963
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 21 093 54 998 27 061 73 131
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 56 782 128 328 48 411 141 429
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 915 11 148 3 493 9 229
V. Koszty ogolnego zarzadu 23 624 73 791 26 365 81 517
VI. Zysk (strata) na 28 243 43 389 18 553 50 683
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 416 10 691 2 105 9 191
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 9 444 23 714 11 712 27 071
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 21 215 30 366 8 946 32 803
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 3
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 26 532
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 4 224 15 704 5 863 13 906
finansowe
XIII. Koszty finansowe 17 634 48 703 4 247 19 339
XIV. Zysk (strata) na 7 805 -2 633 10 562 53 905
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 12 19 40 39
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 15 28 42 54
2. Straty nadzwyczajne -3 -9 -2 -15
XVI. Zysk (strata) brutto 7 817 -2 614 10 602 53 944
XVII. Podatek dochodowy -723 -1 420 3 090 13 280
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 8 540 -1 194 7 512 40 664
Zysk (strata) netto (za 12 -2 126 53 282
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 8 737 500 8 737 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,20 6,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto 0 0 0 0
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy: 0 0 0 0
a) produktow 0 0 0 0
b) towarow 0 0 0 0
c) materialow 0 0 0 0
2. Wplywy z tytulu 0 0 0 0
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 0 0 0 0
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie: 0 0 0 0
a) towarow 0 0 0 0
b) materialow 0 0 0 0
2. Zuzycie energii 0 0 0 0
3. Nabycie uslug obcych 0 0 0 0
4. Podatki i oplaty 0 0 0 0
5. Wynagrodzenia 0 0 0 0
6. Zaplata podatku 0 0 0 0
dochodowego
7. Wydatki z tytulu 0 0 0 0
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki 0 0 0 0
A. Przeplywy pieniezne netto 15 608 117 779 -606 -21 286
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 540 -1 194 7 511 40 663
II. Korekty razem 7 068 118 973 -8 117 -61 949
1. Amortyzacja 16 392 48 643 12 206 33 774
2. (Zyski) straty z tytulu -62 -275 -2 737 -1 646
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 9 351 30 308 6 837 15 779
4. (Zysk) strata z tytulu -341 -106 4 084 -30 415
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 -3 195 -396 886
rezerw
6. Podatek dochodowy -723 -1 420 3 090 13 280
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -195 2 324 -1 554 -13 557
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 166 22 861 -6 602 -25 816
9. Zmiana stanu naleznosci -42 665 -7 005 -22 226 -53 733
10. Zmiana stanu zobowiazan 29 259 22 928 -4 739 2 956
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 5 473 4 893 3 242 -181
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -7 255 -983 678 -1 276
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 -2 000
B. Przeplywy pieniezne netto -18 871 -35 249 -35 455 -131 195
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 120 158 12 233
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 120 158 12 233
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -18 991 -35 407 -32 424 -131 428
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 -670 -462 -2 495
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -18 991 -34 737 -31 962 -128 933
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 4 381 -85 494 34 945 133 925
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 24 608 65 808 44 183 185 294
finansowej
1. Zaciagniecie 0 5 000 18 171 82 643
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 24 608 60 808 26 012 102 651
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -20 227 -151 302 -9 238 -51 369
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -150 -29 881 -1 214 -4 643
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -9 278 -86 848 0 -27 465
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -1 448 -4 265 -1 187 -3 482
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -9 351 -30 308 -6 837 -15 779
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 1 118 -2 964 -2 116 -18 556
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 118 -2 964 -2 116 -18 556
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 85 16
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 145 7 227 8 256 24 696
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 263 4 263 6 140 6 140
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 5 929 5 744 6 771 6 849
a) laczna wartosc 2 629 2 444 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 300 3 300 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
- Gwarancje zabezpieczajace 3 300 3 300 0 0
Urzad Celny
Zobowiazania pozabilansowe, 5 929 5 744 6 771 6 849
razem