AMPLI SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 14 293 35 257 3 755 9 629
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -10 -696 -3 -190
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -161 248 -42 68
IV. Zysk (strata) netto -128 11 -34 3
V. Aktywa (stan na 30 597 7 884 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 6 842 1 763 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 282 3 282 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,08 0,54 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 5 378 5 172 4 262
1. Wartosci niematerialne i 609 631 444
prawne
2. Wartosc firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 4 669 4 441 3 818
4. Finansowy majatek trwaly
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 100 100
II. Majatek obrotowy 25 155 17 633 16 216
1. Zapasy 6 221 6 523 6 373
2. Naleznosci krotkoterminowe 18 480 10 635 9 508
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 129 129 129
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 325 346 206
III. Rozliczenia 64 87 98
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 64 87 98
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 30 597 22 892 20 576
P a s y w a
I. Kapital wlasny 6 842 6 970 6 311
1. Kapital akcyjny 3 282 3 282 3 282
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 3 549 3 549 3 215
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -172
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 11 139 -14
II. Rezerwa kapitalowa z 100
konsolidacji
III. Kapital wlasny 210 198 211
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 23 330 15 714 13 954
1. Zobowiazania 369 396
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 22 961 15 318 13 954
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 215 10
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 30 597 22 892 20 576
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 14 293 35 257
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 126 776
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 14 167 34 481
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 12 559 30 879
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 33 401
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 12 526 30 478
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 734 4 378
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 390 3 539
V. Koszty ogolnego zarzadu 421 1 214
VI. Zysk (strata) na -77 -375
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 104 463
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 37 784
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -10 -696
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 25 1 391
finansowe
XIII. Koszty finansowe 177 462
XIV. Zysk (strata) na -162 233
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 1 15
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 21
2. Straty nadzwyczajne 3 6
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -161 248
XIX. Podatek dochodowy -45 224
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -12 -13
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -128 11
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 077 -85
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -128 11
II. Korekty razem 2 205 -96
1. Zysk (strata) 12 13
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 147 473
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 723 -273
6. (Zysk) strata z tytulu -31
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -29
rezerw
8. Podatek dochodowy -45 224
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy 33 -222
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 301 55
11. Zmiana stanu naleznosci -7 666 -8 305
12. Zmiana stanu zobowiazan 8 531 7 851
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 24 -27
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 145 175
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -966 -494
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -590 881
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 251
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki -590 630
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 376 1 375
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 289
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 352 1 062
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 24 24
C. Przeplywy pieniezne netto -1 133 -383
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 12 3 204
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 12 3 204
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 145 3 587
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 27 81
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 009 3 173
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 109 333
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -22 -962
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -22 -962
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 347 1 287
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 325 325
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 2 621 3 077 2 773
pozabilansowe (z tytulu)
-grunty w wieczystym 121 77 78
uzytkowaniu
- weksle zabezpieczajace 2 500 3 000 2 695
kredyty i umowy handlowe
Zobowiazania pozabilansowe, 2 621 3 077 2 773
razem