AMPLI SA - umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki
Raport bieżący numer 21/2004
Na podstawie paragrafów 5 i 7 Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
1) AMPLI S.A. informuje, że w dniu 30.06.2004 roku zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki I oddział w Tarnowie umowę kredytu odnawialnego w rachunku, do wysokości 2.500.000,- (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z terminem spłaty 31 maja 2005 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR 1 M i marży banku w wysokości 2,3 punkta procentowego.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją
-pełnomocnictwo dla banku do potrącenia nie spłaconego kredytu z rachunku bieżącego prowadzonego przez Pekao S.A. oraz do rachunku posiadanego przez AMPLI S.A. w Kredyt Banku Oddział w Tarnowie
-hipoteka kaucyjna do wysokości 3 milionów złotych na nieruchomościach posiadanych przez AMPLI S.A. w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 29 (której wartość ewidencyjna - przy uwzględnieniu amortyzacji - w księgach rachunkowych AMPLI S.A. wynosi 1.004.005,- zł.) i w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina (wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych AMPLI S.A. wynosi 1.057.319,- zł.) - AMPLI S.A. oświadcza, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy AMPLI S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Pekao S.A.i osobami nim zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono hipotekę
- cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w nieruchomościach
- przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów handlowych o wartości 2.648.000,- złotych.
W umowie kredytowej AMPLI S.A. zobowiązała się ponadto do sukcesywnego przenoszenia całości obrotów na rachunek w banku Pekao S.A., oraz utrzymania łącznej miesięcznej kwoty wpływów na rachunki prowadzone przez Pekao S.A. nie niższej, niż 85 % przychodów ze sprzedaży, jednak nie mniej niż 2,5 miliona złotych.
2) "AMPLI" S.A. informuje również, że ze środków uzyskanych z kredytu opisanego w punkcie 1, dokonała całkowitej spłaty kredytów posiadanych dotychczas w Kredyt Bank S.A., to jest obrotowego odnawialnego w wysokości 500.000,- złotych i kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 771.000,- złotych. Jednocześnie "AMPLI" S.A. informuje, że złożyła w Kredyt Bank S.A. dyspozycje zamknięcia w/w kredytów, po której w Kredyt Bank S.A. zwolni zabezpieczenia ustanowione w celu ich spłaty ( w tym hipoteki na nieruchomościach AMPLI S.A. wymienionych w punkcie1)
Wobec faktu, że kapitały własne Spółki wynoszą 6.077 tys.,- złotych - wyżej opisana umowa spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 20 % kapitałów własnych) .
kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01