AMPLI SA - zawarcie umowy faktoringu niepełnego
Raport bieżący numer 10/2004
Zgodnie z paragrafem 7 Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka Akcyjna "AMPLI" informuje,
że w dniu 01 czerwca 2004 roku otrzymała od Pekao Faktoring spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Lublinie, ul. Lubartowska 74 A podpisaną umowę faktoringową, na mocy której określone zostały zasady świadczenia przez Pekao Faktoring sp. z o.o. (Faktora) na rzecz Spółki (Faktoranta) usług faktoringowych (nabywania wierzytelności pieniężnych wynikających z zawieranych przez Spółkę umów handlowych).
Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony i określa następujące warunki:
- kwotę 2 miliony złotych jako odnawialny limit zaangażowania (suma wierzytelności finansowanych w danym dniu przez Faktora)
- należną Faktorowi prowizję przygotowawczą 0,95 % kwoty limitu, a ponadto prowizje operacyjne od wierzytelności finansowanych: od 0,30 % do 0,70 % zależne od ilości dni cyklu rozliczeniowego (terminu płatności faktury) oraz odsetki umowne, które w okresie regresu (okres 30 dni po terminie płatności faktury, w przypadku braku zapłaty należności) wynoszą WIBOR + 5 punktów procentowych, a po okresie regresu 150 % odsetek ustawowych.
Umowa faktoringowa zawiera zastrzeżenie, że jeżeli kontrahent Spółki nie zapłaci należności Faktorowi, ten ostatni będzie żądał zapłaty od Faktoranta, po dokonaniu której powrotnie przeleje wierzytelność na rzecz Faktoranta (faktoring niepełny).
Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Faktora, mogących wyniknąć z opisywanej umowy Spółka wystawiła na jego rzecz weksel in blanco, ustanowiła pełnomocnictwo do rachunku posiadanego w Kredyt Banku oraz notarialnie podda się egzekucji do kwoty 2 milionów złotych w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.
Wobec faktu, że kapitały własne Spółki wynoszą 6.023.420,- złotych - wyżej opisana umowa spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych).
kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-06-02