Atlantis SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 5 432 19 915 1 464 5 438
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -2 303 -6 805 -621 -1 858
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 125 -10 988 -1 111 -3 000
IV. Zysk (strata) netto -3 899 -10 484 -1 051 -2 863
V. Aktywa (stan na 53 818 13 867 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 17 983 4 634 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 12 400 000 12 400 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,45 0,37 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 46 104 57 459 47 487 51 249
1. Wartosci niematerialne i 3 099 3 254 3 808 3 946
prawne
2. Wartosc firmy z 1 046 1 308 985
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 40 714 41 493 41 979 46 568
4. Finansowy majatek trwaly 384 369 59 79
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 861 1 035 656 656
II. Majatek obrotowy 7 486 8 765 18 573 16 300
1. Zapasy 2 011 2 937 5 042 6 643
2. Naleznosci krotkoterminowe 4 564 4 974 8 368 8 170
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 4 786 339
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 911 854 377 1 148
III. Rozliczenia 228 343 231 235
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 228 343 231 235
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 53 818 56 567 66 291 67 784
P a s y w a
I. Kapital wlasny 17 983 21 887 30 318 33 750
1. Kapital akcyjny 12 400 12 400 12 400 12 400
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 36 118 36 118 36 055 33 180
4. Kapital rezerwowy z 619 619 619 619
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -20 670 -20 665 -10 889 -7 313
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -10 484 -6 585 -7 867 -5 136
II. Rezerwa kapitalowa z 2 3 514
konsolidacji
III. Kapital wlasny 2 996 3 180 3 565 28
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 170 170
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 170 170
V. Zobowiazania 31 164 28 377 31 724 32 817
1. Zobowiazania 215 238 493 493
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 30 949 28 139 31 231 32 324
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 1 673 3 120 514 505
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 53 818 56 567 66 291 67 784
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 5 432 19 915 12 068 34 678
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 199 19 175 10 774 31 918
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 233 740 1 294 2 760
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 5 353 18 127 9 187 28 180
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 5 202 17 412 7 886 24 540
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 151 715 1 301 3 640
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 79 1 788 2 881 6 498
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 183 600 982 2 282
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 968 6 755 2 922 9 155
VI. Zysk (strata) na -2 072 -5 567 -1 023 -4 939
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 303 541 262 1 583
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 534 1 779 765 2 724
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 303 -6 805 -1 526 -6 080
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 95 421 124 2 153
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 656 3 819 1 381 4 112
XIV. Zysk (strata) na -3 864 -10 203 -2 783 -8 039
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -2 -4 7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 27
2. Straty nadzwyczajne 2 4 20
XVI. Odpis wartosci firmy z 262 786
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 1 3 -78
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -4 125 -10 988 -2 865 -8 032
XIX. Podatek dochodowy -36 130 44 44
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 190 634 178 209
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -3 899 -10 484 -2 731 -7 867
Zysk (strata) netto (za 12 -10 484 -7 867
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 400 000 12 400 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,85 -0,63
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -339 757 -3 654 -6 492
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -3 899 -10 484 -2 731 -7 867
II. Korekty razem 3 560 11 241 -923 1 375
1. Zysk (strata) -190 -634 178 209
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 985 2 966 581 2 140
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 1 713
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -15 -20 -6 -47
6. (Zysk) strata z tytulu 205 205 511 1 975
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 99 1 547 3 -4 222
rezerw
8. Podatek dochodowy -36 130 44 44
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -29 -127 -37 -37
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 917 3 664 -637 705
11. Zmiana stanu naleznosci 500 4 080 -151 7 319
12. Zmiana stanu zobowiazan 722 -548 -1 493 -5 600
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 468 659 163 -416
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -1 787 -679 -151 -768
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -2 -2 72 73
B. Przeplywy pieniezne netto -1 -52 -704 45
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 20 20 -306 983
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 66
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 20 20 221 747
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 48
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 48
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 13 122
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy -540
II. Wydatki z tytulu 21 72 398 938
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 9 13 15
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 6 46 178 650
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 15 15 -4
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 15 15 -4
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 200 200
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 2 11 73
C. Przeplywy pieniezne netto 397 -1 161 3 047 5 896
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 545 565 3 071 7 600
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 545 545 65 4 553
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 3 000 3 000
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 20 6 47
II. Wydatki z tytulu 148 1 726 24 1 704
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 23 326 21
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 125 1 400 24 1 683
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 57 -456 -771 -551
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 57 -456 -771 -551
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 854 1 367 1 148 928
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 911 911 377 377
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 25 941 25 941 22 041 12 041
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 10 000 10 000 10 000 4 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 15 900 15 900 12 000 8 000
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 13 187 13 187 13 187 13 187
pozabilansowe (z tytulu)
- wartosc gruntow 1 520 1 520 1 520 1 520
uzytkowanych wieczyscie
- wartosc pozostalych 1 667 1 667 1 667 1 667
skladnikow rzeczowego
majatku trwalego - leasing
operacyjny
- dzierzawa budynku - 10 000 10 000 10 000 10 000
Palacyk Merliniego
Zobowiazania pozabilansowe, 39 128 39 128 35 228 25 228
razem