BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 604 506 162 327
II. Przychody z tytułu prowizji 106 029 28 472
III. Wynik na działalności bankowej 388 356 104 285
IV. Zysk (strata) brutto 127 529 34 245
V. Zysk (strata) netto 84 615 22 722
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 31 248 391 8 639 31201-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 5 960 337 1 647 86801-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 130 659 600 130 656 60001-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 45,62 12,6101-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 19,58 19,5801-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym741 767699 315448 324634 908
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego6 148 7535 703 7535 034 5183 548 136
1. W rachunku bieżącym338 489282 247282 13885 440
2. Terminowe5 810 2645 421 5064 752 3803 462 696
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego16 095 99110 054 12110 385 78910 208 815
1. W rachunku bieżącym3 644 0172 047 3891 922 1971 602 357
2. Terminowe12 451 9748 006 7328 463 5928 606 458
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe2 284 4581 454 3312 059 1992 059 937
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych320 481124 236130 134129 604
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych345 706407 568364 528376 691
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach104 60087 514121 702132 642
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe20 11920 11920 11920 119
XI. Wartości niematerialne i prawne1 486 15866 95263 33365 507
XII. Rzeczowy majątek trwały876 002664 275656 529661 485
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa2 533 4721 547 2061 555 7861 170 585
1. Przejęte aktywa - do zbycia7 7197 6961919
2. Pozostałe2 525 7531 539 5101 555 7671 170 566
XV. Rozliczenia międzyokresowe290 884173 103163 051151 447
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego237 434168 359134 572142 063
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe53 4504 74428 4799 384
A k t y w a r a z e m31 248 39121 002 49321 003 01219 159 876
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego303 676315 483396 776403 511
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego5 038 8145 356 1386 539 9425 411 664
1. Bieżące488 828586 543864 369571 285
2. Terminowe4 549 9864 769 5955 675 5734 840 379
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego16 159 20710 166 2688 817 2278 733 880
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   
a) bieżące   
b) terminowe   
2. Pozostałe, w tym:16 159 20710 166 2688 817 2278 733 880
a) bieżące3 527 8961 873 0781 389 3471 644 323
b) terminowe12 631 3118 293 1907 427 8807 089 557
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu  49 61241 141
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych23 136437 5774
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa2 671 6841 095 3561 033 503601 754
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone685 709554 363518 311505 312
VIII. Rezerwy344 276275 330226 786231 770
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy344 276275 330226 786231 770
IX. Zobowiązania podporządkowane61 552  
X. Kapitał (fundusz) podstawowy430 308279 670279 670279 670
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy3 023 534538 000490 000490 000
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny77 72577 86078 95079 752
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe2 139 4442 139 3101 909 7641 908 963
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych204 711 472 455
XVII. Zysk (strata) netto84 615204 711152 439472 455
P a s y w a r a z e m31 248 39121 002 49321 003 01219 159 876


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe12 633 7746 823 0657 430 9497 343 994
1. Zobowiązania udzielone:10 864 8266 094 9466 521 7736 336 511
a) dotyczące finansowania7 262 8363 452 3613 438 6373 293 978
b) gwarancyjne3 601 9902 642 5853 083 1363 042 533
2. Zobowiązania otrzymane:1 768 948728 119909 1761 007 483
a) dotyczące finansowania154 7642962 2081 701
b) gwarancyjne1 614 184727 823906 9681 005 782
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży124 506 87623 166 81630 506 93417 084 222
III. Pozostałe, w tym:979 436913 6981 725 5551 755 913
- Zobowiązania Banku z tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze w tym:54 59654 59655 48043 750
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście54 59654 59655 48043 750
- Zabezpieczenia otrzymane przez Bank 924 840859 1021 670 0751 712 163
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m138 120 08630 903 57939 663 43826 184 129


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 604 506 488 444
II. Koszty odsetek -466 905 -313 571
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 137 601 174 873
IV. Przychody z tytułu prowizji 106 029 83 170
V. Koszty z tytułu prowizji -12 160 -9 766
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 93 869 73 404
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych   
VIII. Wynik na operacjach finansowych 37 959 27 245
IX. Wynik z pozycji wymiany 118 927 116 693
X. Wynik na działalności bankowej 388 356 392 215
XI. Pozostałe przychody operacyjne 14 310 29 475
XII. Pozostałe koszty operacyjne -15 854 -10 694
XIII. Koszty działania banku -185 076 -158 585
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -34 506 -27 829
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -131 702 -57 690
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 92 001 40 122
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -39 701 -17 568
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 127 529 207 014
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych   19
1. Zyski nadzwyczajne   20
2. Straty nadzwyczajne   -1
XX. Zysk (strata) brutto 127 529 207 033
XXI. Podatek dochodowy -42 914 -54 594
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto 84 615 152 439
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 136 887 518 642
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130 659 600 93 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,05 5,58


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 172 804 -165 540
I. Zysk (strata) netto 84 615 152 439
II. Korekty razem: 88 189 -317 979
1. Amortyzacja 34 506 27 829
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -79 720 -68 604
3. Odsetki i dywidendy 18 356 -3 388
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 19 787 -11 755
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw 23 351 -4 983
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 42 914 54 594
7. Podatek dochodowy zapłacony -28 542 -87 787
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -230 011 96 282
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 997 107 -1 475 237
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 26 543 -176 975
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu -11 304 -5 851
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego -1 824 017 1 197 103
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 1 053 050 83 348
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu   8 471
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 340 37 572
17. Zmiana stanu innych zobowiązań -63 558 -10 248
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -43 385 -7 168
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 41 951 13 067
20. Pozostałe pozycje 110 821 15 751
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 853 18 409
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 80 456 169 035
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 66 3 000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 278 7 196
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 12 770 58 396
7. Pozostałe wpływy 66 342 100 443
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -75 603 -150 626
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -1 367 -392
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -37 606 -20 511
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych -32 696 -4 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych   -122 107
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki -3 934 -3 616
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -437 247 -28 308
I. Wpływy z działalności finansowej 14 520 140
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 14 520 140
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -451 767 -28 448
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków -396 603 -2 664
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne -4 500 -5 500
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki -50 664 -20 284
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -259 590 -175 439
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -259 590 -175 439
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -2 968 -2 267
F. Środki pieniężne na początek okresu 806 809 706 265
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 547 219 530 826

Podpisy osób reprezentujących spółkę
07-05-01 Artur Nieradko - Wiceprezes Zarządu
07-05-01 Grzegorz Bielicki - Dyrektor Biura Sprawozdawczości Finansowej

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Tagi: