Bank Pekao SA Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii B II Programu...
opublikowano: 2003-09-06 04:23
DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII B
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI
SERII B II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.
Raport 97/2003: Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii B II Programu Emisji Obligacji. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii B II Programu Emisji Obligacji.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2003 r. podjął uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii B Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałę w sprawie dokonania przydziału 105,118 (stu pięciu tysięcy stu osiemnastu) sztuk Obligacji Serii B Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 142/VII/03.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii B II Programu Emisji Obligacji
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 28.07.2003 r.,
zakończenie subskrypcji: 22.08.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 05.09.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii B na Okaziciela II Programu Emisji Obligacji.
4) Zapisy na Obligacje Serii B nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 105.118 (sto pięć tysięcy sto osiemnaście) sztuk Obligacji Serii B.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii B Zarząd Banku przydzielił 105.118 (sto pięć tysięcy sto osiemnaście) sztuk Obligacji Serii B.
7) Oprocentowanie Obligacji Serii B jest stałe i wynosi 4,70% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii B są osoby będące właścicielami Obligacji Serii B w Dniu Ustalenia Prawa.
Cena emisyjna Obligacji Serii B została określona następującym wzorem:
100+100*4,70%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
28.07.2003 100,00
29.07.2003 100,01
30.07.2003 100,03
31.07.2003 100,04
01.08.2003 100,05
02.08.2003 100,06
03.08.2003 100,08
04.08.2003 100,09
05.08.2003 100,10
06.08.2003 100,12
07.07.2003 100,13
08.08.2003 100,14
09.08.2003 100,15
10.08.2003 100,17
11.08.2003 100,18
12.08.2003 100,19
13.08.2003 100,21
14.08.2003 100,22
15.08.2003 100,23
16.08.2003 100,24
17.08.2003 100,26
18.08.2003 100,27
19.08.2003 100,28
20.08.2003 100,30
21.08.2003 100,31
22.08.2003 100,32
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii B 445 (czterysta czterdzieści pięć) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Obligacje Serii B przydzielono 445 (czterystu czterdziestu pięciu) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii B: 10.511.800 (dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii B prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii B. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii B prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii B. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 05-09-2003