BIOCELTIX S.A.: Zakończenie prowadzonej przez Akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki oraz ustalenie ostatecznej liczby i ceny emisyjnej akcji Spółki nowej emisji, które Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariuszy

opublikowano: 2025-10-17 19:18

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-10-17

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zakończenie prowadzonej przez Akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki oraz ustalenie ostatecznej liczby i ceny emisyjnej akcji Spółki nowej emisji, które Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 31/2025 z dnia 15 października 2025 r., informuje, że w dniu 17 października 2025 r. Spółka otrzymała od Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni („Alternative Solution”) i Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarko Group”) (łącznie: „Akcjonariusze”) zawiadomienie o zakończeniu i wynikach prowadzonej przez Akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Akcjonariuszy”), potwierdzające, że w ramach Oferty Akcjonariuszy Akcjonariusze dokonali sprzedaży za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 87,00 PLN:

a) 136.832 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Alternative Solution i 320.953 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Kvarko Group, ze sprzedaży których środki Akcjonariusze zobowiązani będą w całości przeznaczyć na objęcie emitowanych przez Spółkę (na podstawie uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r.) akcji serii N („Akcje Serii N”), za cenę emisyjną w wysokości równej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych,

b) 150.000 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Kvarko Group, ze sprzedaży których środki Kvarko Group zobowiązane będzie w całości przeznaczyć na objęcie emitowanych przez Spółkę (na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki), akcji zwykłych na okaziciela, za cenę emisyjną w wysokości równej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Akcje Dodatkowe”)

(Akcje Serii N i Akcje Dodatkowe będą dalej zwane łącznie „Akcjami Nowych Emisji”),

c) 120.000 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Alternative Solution, ze sprzedaży których środki nie zostaną przez Alternative Solution przeznaczone na objęcie Akcji Nowych Emisji.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął w dniu 17 października 2025 r. uchwałę, na podstawie której Zarząd Spółki postanowił (i) ustalić ostateczną liczbę Akcji Serii N na 457.785 Akcji Serii N oraz (ii) ustalić cenę emisyjną Akcji Serii N na kwotę 87,00 PLN za 1 (jedną) Akcję Serii N.

Akcje Serii N zostaną przez Spółkę zaoferowane do objęcia wyłącznie przez Akcjonariuszy.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-10-17	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2025-10-17	Paweł Wielgus	Członek Zarządu