BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-11-14 19:33

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
RAPORT_IIIQ_wersja_14_11_2016_godz_18.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2016

obejmujący okres

od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania:

2016-11-14

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-029

LUBLIN

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UNIWERSYTECKA

(ulica)

(numer)

+48 (81) 533 82 21 (do 25)

+48 (81) 533 80 60

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

712-25-91-951

431249645

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	kwartał(y) narastająco / okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 261	24 892	6 469	5 986
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-10 377	-3 126	-2 375	-752
III. Zysk (strata) brutto	-12 462	-4 941	-2 853	-1 188
IV. Zysk (strata) netto	-12 949	-4 456	-2 964	-1 071
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 177	-6 424	-1 643	-1 545
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-697	-29 912	-160	-7 193
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 004	37 135	1 832	8 930
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	130	799	30	192
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	135 190	157 224	30 945	37 808
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	128 136	104 434	29 330	25 113
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 203	26 578	4 853	6 391
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	97 580	42 758	22 336	10 282
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 055	52 791	1 615	12 695
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 426	4 426	1 013	1 064
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 260 410	44 260 410
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,29	-0,10	-0,07	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,29	-0,10	-0,07	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,16	1,19	0,04	0,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,16	1,19	0,04	0,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	RAPORT IIIQ wersja 14 11 2016 godz 18.pdfRAPORT IIIQ wersja 14 11 2016 godz 18.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	102 066	103 618	120 010	80 004
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30 751	30 853	30 556	17 372
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	63 268	63 965	83 375	55 843
3. Należności długoterminowe	2 809	2 809	0	1 656
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	2 809	2 809	0	1 656
4. Inwestycje długoterminowe	488	488	733	1 063
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	488	488	733	1 063
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	488	488	733	1 063
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 750	5 504	5 346	4 071
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 663	5 406	5 117	2 468
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87	98	229	1 604
II. Aktywa obrotowe	33 125	35 399	46 154	77 220
1. Zapasy	21 988	25 444	34 749	56 238
2. Należności krótkoterminowe	10 664	9 118	10 573	13 299
2.1. Od jednostek powiązanych	4 408	2 707	4 474	8 621
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	6 256	6 411	6 099	4 679
3. Inwestycje krótkoterminowe	183	425	53	6 682
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183	425	53	6 682
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	68
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	183	425	53	6 614
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	290	412	778	1 002
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	135 190	139 017	166 164	157 224
PASYWA
I. Kapitał własny	7 055	10 245	20 004	52 791
1. Kapitał zakładowy	4 426	4 426	4 426	4 426
2. Kapitał zapasowy	57 027	57 027	57 027	57 027
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-41 449	-41 449	-4 207	-4 207
6. Zysk (strata) netto	-12 949	-9 759	-37 242	-4 456
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 136	128 772	146 160	104 434
1. Rezerwy na zobowiązania	3 427	3 190	3 179	1 435
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 026	2 051	1 993	241
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	883	883	763	575
a) długoterminowa	326	326	316	149
b) krótkoterminowa	557	557	447	426
1.3. Pozostałe rezerwy	518	256	424	619
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	518	256	424	619
2. Zobowiązania długoterminowe	21 203	23 580	27 890	26 578
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	445	445	445
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	21 203	23 135	27 445	26 133
3. Zobowiązania krótkoterminowe	97 580	96 242	111 402	42 758
3.1. Wobec jednostek powiązanych	539	255	267	1 803
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	97 030	95 976	111 124	40 696
3.4. Fundusze specjalne	11	11	11	259
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 926	5 760	3 688	33 663
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 926	5 760	3 688	33 663
a) długoterminowe	5 039	5 186	3 344	33 491
b) krótkoterminowe	887	573	344	172
P a s y w a r a z e m	135 190	139 017	166 164	157 224
Wartość księgowa	7 055	10 245	17 130	52 791
Liczba akcji (w szt.)	44 260 407	44 260 407	44 260 407	44 260 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,16	0,23	0,39	1,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	44 260 407	44 260 407	44 260 407	44 260 410
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,16	0,23	0,39	1,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	4 170	4 170	4 170	10 728
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 085	1 085	1 085	1 085
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- umowa dzierżawy	1 085	1 085	1 085	1 085
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 085	3 085	9 643
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- weksle in blanco, związanego z umową o dofinansowanie	3 085	3 085	0	9 643
3. Inne (z tytułu)	3 639	3 639	3 639	0
- umowa dzierżawy	1 646	1 646	1 646	0
- zgłoszenie wierzytelności za używanie znaku towarowego	1 993	1 993	1 993
Pozycje pozabilansowe, razem	7 809	7 809	7 809	10 728

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 198	28 261	8 512	24 892
- od jednostek powiązanych	2 995	8 623	6 018	11 433
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 313	26 010	8 500	24 866
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	886	2 251	12	26
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 582	17 502	6 965	17 524
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 706	15 857	6 958	17 516
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	876	1 645	7	8
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 617	10 759	1 547	7 368
IV. Koszty sprzedaży	1 505	3 978	1 417	4 310
V. Koszty ogólnego zarządu	3 249	9 506	1 981	6 260
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 138	-2 725	-1 851	-3 202
VII. Pozostałe przychody operacyjne	343	1 042	108	311
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	55	55
2. Dotacje	222	665	53	186
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	121	377	1	70
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	532	8 694	-150	234
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	5 101	-192	115
3. Inne koszty operacyjne	532	3 592	42	120
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 327	-10 377	-1 593	-3 126
X. Przychody finansowe	38	1 170	11	161
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1 058	0	161
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	125
5. Inne	38	112	11	37
XI. Koszty finansowe	185	3 255	682	1 976
1. Odsetki w tym:	1 046	2 821	540	1 703
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	-862	434	142	273
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 473	-12 462	-2 264	-4 941
XIV. Podatek dochodowy	717	487	-416	-485
a) część bieżąca	0	0	-485	-485
b) część odroczona	717	487	69	0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	-3 190	-12 949	-1 848	-4 456
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-3 190	-12 949	-1 848	-4 456
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 260 407	44 260 407	44 260 410	44 260 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	-0,29	-0,04	-0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 260 407	44 260 407	44 260 410	44 260 410
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	-0,29	-0,04	-0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 245	20 004	57 246	57 246
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 246	57 246	57 246	57 246
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 426	4 426	4 426	4 426
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 426	4 426	4 426	4 426
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	57 027	57 027	57 027	57 027
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	57 027	57 027	57 027	57 027
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-41 449	-41 449	-4 207	-4 207
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-41 449	-41 449	1 105	1 105
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-41 449	-41 449	1 105	1 105
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 105	1 105
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-5 311	-5 311
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-5 311	-5 311
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 449	-41 449	-5 311	-5 311
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-41 449	-41 449	-4 207	-4 207
6. Wynik netto	-12 949	-12 949	-37 242	-4 456
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	12 949	12 949	-37 242	-4 456
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	7 055	7 055	20 004	52 791
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 055	7 055	20 004	52 791

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-3 190	-12 949	-1 848	-4 456
II. Korekty razem	4 446	5 772	-6 870	-1 968
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	973	2 952	707	2 086
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	389	2 202	426	1 266
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	1	-47	-45
6. Zmiana stanu rezerw	237	248	-7	67
7. Zmiana stanu zapasów	3 456	12 761	-316	-9 830
8. Zmiana stanu należności	-1 546	-2 900	-2 350	-3 325
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	898	-11 859	-4 236	9 733
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	260	3 032	-1 046	-1 919
11. Inne korekty	-222	-665	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 256	-7 177	-8 718	-6 424
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	246	45	45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	45	45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	246	0	0
w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych	0	246	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	246	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
a) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	175	942	27 878	29 957
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	175	942	20 473	22 242
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	7 405	7 715
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-175	-697	-27 834	-29 912
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	14 560	17 172	44 743
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	12 045	8 292	10 055
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	9 000	9 000
4. Inne wpływy finansowe	0	2 515	-120	25 688
II. Wydatki	2 326	6 556	4 015	7 608
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 957	5 553	2 072	4 788
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	339	959	1 537	1 537
8. Odsetki	30	44	406	1 283
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 327	8 004	13 157	37 135
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-242	130	-23 395	799
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-242	130	-23 395	799
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	425	53	30 009	5 816
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	183	183	6 614	6 614
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	6 416	6 416

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)



	Plik	Opis