Boryszew SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 34 114 88 511 8 918 24 169
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 5 171 8 693 1 352 2 374
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 456 8 121 1 426 2 218
IV. Zysk (strata) netto 3 864 12 987 1 010 3 546
V. Aktywa (stan na 145 329 37 446 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 67 345 17 352 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 11 221 250 11 221 250 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,00 1,55 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 94 189 81 704 37 401
1. Wartosci niematerialne i 1 891 1 990 2 302
prawne
2. Wartosc firmy z 381 890 15
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 29 270 30 203 29 789
4. Finansowy majatek trwaly 62 483 48 457 5 295
- akcje i udzialy w 60 786 46 760
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 164 164 0
II. Majatek obrotowy 50 394 44 611 41 705
1. Zapasy 18 504 17 247 15 053
2. Naleznosci krotkoterminowe 28 357 22 287 22 135
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 940 2 988 3 356
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 593 2 089 1 161
III. Rozliczenia 746 794 841
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 746 794 841
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 145 329 127 109 79 947
P a s y w a
I. Kapital wlasny 67 345 65 378 50 370
1. Kapital akcyjny 11 221 11 221 11 221
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 997 15 057 14 533
4. Kapital rezerwowy z 523 523 627
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 30 050 29 976 25 136
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -433 -522 -1 388
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 12 987 9 123 241
II. Rezerwa kapitalowa z 27 122 19 332 22
konsolidacji
III. Kapital wlasny 720 896 1 280
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 17 17
1. Rezerwy na podatek 17 17
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 48 431 39 580 27 134
1. Zobowiazania 8 561 8 692 2 516
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 39 870 30 888 24 618
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 1 694 1 906 1 141
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 145 329 127 109 79 947
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 34 114 88 511
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 32 050 79 059
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 2 064 9 452
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 23 719 65 029
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 22 145 56 524
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 574 8 505
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 395 23 482
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 212 2 797
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 042 14 734
VI. Zysk (strata) na 4 141 5 951
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 556 3 945
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 526 1 203
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 5 171 8 693
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 264 1 017
finansowe
XIII. Koszty finansowe 980 4 264
XIV. Zysk (strata) na 4 455 5 446
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 4 28
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 33
2. Straty nadzwyczajne 0 5
XVI. Odpis wartosci firmy z 43 73
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 1 040 2 720
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 5 456 8 121
XIX. Podatek dochodowy 1 114 1 291
XX. Pozostale obowiazkowe 1 6
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach -559 6 006
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 82 157
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 3 864 12 987
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 835 18 223
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 864 12 987
II. Korekty razem -29 5 236
1. Zysk (strata) -82 -157
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 559 -6 006
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 329 1 350
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 513 2 371
6. (Zysk) strata z tytulu 314 263
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 918 1 555
rezerw
8. Podatek dochodowy 1 114 1 293
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -561 -303
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -1 258 1 782
11. Zmiana stanu naleznosci -7 476 758
12. Zmiana stanu zobowiazan 5 696 2 396
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 35 -66
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -214 -299
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 84 299
B. Przeplywy pieniezne netto -5 515 -22 927
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 382 2 312
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 143 210
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 1 813
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 22 22
7. Otrzymane odsetki 15 65
8 . Pozostale wplywy 202 202
II. Wydatki z tytulu 5 897 25 239
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 25 255
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 590 3 543
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 5 246 19 102
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 5 246 19 102
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 36 2 190
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 149
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 2 184 986
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 859 5 939
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 4 895 5 939
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji -36
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 675 4 953
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 57 364
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub -19
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 968 1 968
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -14 7
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 156 156
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 527 2 458
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 504 -3 718
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 089 6 311
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 593 2 593
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 3 221 3 221
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 3 221 3 221
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 221 3 221
razem