BS w Piotrkowie Kujawskim: wyniki finansowe

opublikowano: 2025-10-03 09:11

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. TAB 1 a

3. TAB 1 b

4. TAB 1 c

5. TAB 2 a

6. TAB 2 b

7. TAB 2 c

8. TAB 3

9. TAB 4

10. TAB 5

11. TAB 6

12. TAB 7

13. TAB 8

14. TAB 9

15. TAB 10

16. Dodatkowe wyjaśnienia

17. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

STRONA TYTUŁOWA    >>>

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 1 a. Wartość nabytych i zbytych instrumentów finansowych oraz liczba klientów – instrumenty krajowe i zagraniczne (z wyłączeniem instrumentów pochodnych)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Lp. Rodzaj instrumentów finansowych Łączna wartość nabytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy nabyli instrumenty finansowe Łączna wartość zbytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy zbyli instrumenty finansowe Inne zdarzenia skutkujące realizacją lub ustaniem praw z instrumentu finansowego Liczba klientów, do których odnoszą się wielkości z kolumn 15-17 Łączna wartość instrumentów finansowych należących do klientów, przechowywanych/rejestrowanych przez podmiot sprawozdający, na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Liczba klientów posiadających instrumenty o których mowa w kolumnach 21-23 Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U
1 1. Papiery wartościowe, w tym:
2 1.1. Akcje i PDA, w tym:
3 1.1.1. Akcje i PDA w systemie obrotu
4 1.1.2. Akcje poza systemem obrotu
5 1.2. Prawa poboru
6 1.3. Warranty subskrypcyjne
7 1.4. Kwity depozytowe
8 1.5. Obligacje, w tym:
9 1.5.1. Obligacje skarbowe
10 1.5.2. Obligacje korporacyjne, w tym:
11 1.5.2.1. Obligacje korporacyjne w systemie obrotu
12 1.5.2.2. Obligacje korporacyjne poza systemem obrotu
13 1.5.3. Obligacje komunalne
14 1.5.4. Pozostałe obligacje
15 1.6. Listy zastawne
16 1.7. Certyfikaty inwestycyjne, w tym:
17 1.7.1. Certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu, w tym:
18 1.7.1.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych
19 1.7.1.2. Pozostałe certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu
20 1.7.2. Certyfikaty inwestycyjne poza systemem obrotu
21 1.8. Tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych typu ETF
22 1.9. Produkty strukturyzowane, w tym:
23 1.9.1. Bankowe papiery wartościowe o oprocentowaniu strukturyzowanym
24 1.9.2. Giełdowe produkty strukturyzowane, w tym:
25 1.9.2.1. Giełdowe prawa pochodne wyemitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z rozliczeniem pieniężnym
26 1.9.2.2. Giełdowe produkty strukturyzowane wyemitowane na podstawie prawa obcego
27 1.9.3. Pozostałe produkty strukturyzowane
28 1.10. Bankowe papiery wartościowe (z wyłączeniem instrumentów o oprocentowaniu strukturyzowanym)
29 1.11. Instrumenty rynku pieniężnego (z wyjątkiem bankowych papierów wartościowych)
30 1.12. Inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
31 2. Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, w tym:
32 2.1. Uprawnienia do emisji
33 2.2. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (z wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF)
34 2.3. Instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi
35 2.4. Produkty strukturyzowane niebędące papierami wartościowymi
36 2.5. Inne instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 1b. Wartość nabytych i zbytych instrumentów finansowych oraz liczba klientów - wyłącznie instrumenty zagraniczne (z wyłączeniem instrumentów pochodnych)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Lp. Rodzaj instrumentów finansowych Łączna wartość nabytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy nabyli instrumenty finansowe Łączna wartość zbytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy zbyli instrumenty finansowe Inne zdarzenia skutkujące realizacją lub ustaniem praw z instrumentu finansowego Liczba klientów do których odnoszą się wielkości z kolumn 15-17 Łączna wartość instrumentów finansowych należących do klientów, przechowywanych/rejestrowanych przez podmiot sprawozdający, na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Liczba klientów posiadających instrumenty o których mowa w kolumnach 21-23 Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U
1 1. Papiery wartościowe, w tym:
2 1.1. Akcje i PDA, w tym:
3 1.1.1. Akcje i PDA w systemie obrotu
4 1.1.2. Akcje poza systemem obrotu
5 1.2. Prawa poboru
6 1.3. Warranty subskrypcyjne
7 1.4. Kwity depozytowe
8 1.5. Obligacje, w tym:
9 1.5.1. Obligacje skarbowe
10 1.5.2. Obligacje korporacyjne, w tym:
11 1.5.2.1. Obligacje korporacyjne w systemie obrotu
12 1.5.2.2. Obligacje korporacyjne poza systemem obrotu
13 1.5.3. Obligacje komunalne
14 1.5.4. Pozostałe obligacje
15 1.6. Listy zastawne
16 1.7. Certyfikaty inwestycyjne, w tym:
17 1.7.1. Certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu, w tym:
18 1.7.1.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych
19 1.7.1.2. Pozostałe certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu
20 1.7.2. Certyfikaty inwestycyjne poza systemem obrotu
21 1.8. Tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych typu ETF
22 1.9. Produkty strukturyzowane, w tym:
23 1.9.1. Bankowe papiery wartościowe o oprocentowaniu strukturyzowanym
24 1.9.2. Giełdowe produkty strukturyzowane, w tym:
25 1.9.2.1. Giełdowe prawa pochodne wyemitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z rozliczeniem pieniężnym
26 1.9.2.2. Giełdowe produkty strukturyzowane wyemitowane na podstawie prawa obcego
27 1.9.3. Pozostałe produkty strukturyzowane
28 1.10. Bankowe papiery wartościowe (z wyłączeniem instrumentów o oprocentowaniu strukturyzowanym)
29 1.11. Instrumenty rynku pieniężnego (z wyjątkiem bankowych papierów wartościowych)
30 1.12. Inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
31 2. Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, w tym:
32 2.1. Uprawnienia do emisji
33 2.2. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (z wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF)
34 2.3. Instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi
35 2.4. Produkty strukturyzowane niebędące papierami wartościowymi
36 2.5. Inne instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 1c. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń do innej firmy inwestycyjnej w zakresie instrumentów niebędących instrumentami pochodnymi - instrumenty krajowe i zagraniczne
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16 17 18
Lp. Rodzaj instrumentów finansowych Łączna wartość nabytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy nabyli instrumenty finansowe Łączna wartość zbytych instrumentów finansowych Liczba klientów, którzy zbyli instrumenty finansowe Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U D P U
1 1. Papiery wartościowe, w tym:
2 1.1. Akcje i PDA, w tym:
3 1.1.1. Akcje i PDA w systemie obrotu
4 1.1.2. Akcje poza systemem obrotu
5 1.2. Prawa poboru
6 1.3. Warranty subskrypcyjne
7 1.4. Kwity depozytowe
8 1.5. Obligacje, w tym:
9 1.5.1. Obligacje skarbowe
10 1.5.2. Obligacje korporacyjne, w tym:
11 1.5.2.1. Obligacje korporacyjne w systemie obrotu
12 1.5.2.2. Obligacje korporacyjne poza systemem obrotu
13 1.5.3. Obligacje komunalne
14 1.5.4. Pozostałe obligacje
15 1.6. Listy zastawne
16 1.7. Certyfikaty inwestycyjne, w tym:
17 1.7.1. Certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu, w tym:
18 1.7.1.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych
19 1.7.1.2. Pozostałe certyfikaty inwestycyjne w systemie obrotu
20 1.7.2. Certyfikaty inwestycyjne poza systemem obrotu
21 1.8. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF zagranicznego funduszu inwestycyjnego
22 1.9. Produkty strukturyzowane, w tym:
23 1.9.1. Bankowe papiery wartościowe o oprocentowaniu strukturyzowanym
24 1.9.2. Giełdowe produkty strukturyzowane, w tym:
25 1.9.2.1. Giełdowe prawa pochodne wyemitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z rozliczeniem pieniężnym
26 1.9.2.2. Giełdowe produkty strukturyzowane wyemitowane na podstawie prawa obcego
27 1.9.3. Pozostałe produkty strukturyzowane
28 1.10. Bankowe papiery wartościowe (z wyłączeniem instrumentów o oprocentowaniu strukturyzowanym)
29 1.11. Instrumenty rynku pieniężnego (z wyjątkiem bankowych papierów wartościowych)
30 1.12. Inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
31 2. Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, w tym:
32 2.1. Uprawnienia do emisji
33 2.2. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (z wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF)
34 2.3. Instrumenty rynku pieniężnego niebędące papierami wartościowymi
35 2.4. Produkty strukturyzowane niebędące papierami wartościowymi
36 2.5. Inne instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 2a. Wartość nabytych i zbytych instrumentów pochodnych oraz liczba klientów - instrumenty krajowe i zagraniczne
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Lp. Rodzaj instrumentów pochodnych Łączna wartość (nominalna) transakcji zawartych przez klientów w okresie sprawozdawczym Liczba klientów, którzy zawarli transakcje, o których mowa w kolumnach 3–5 Inne zdarzenia skutkujące realizacją lub ustaniem praw z instrumentu Liczba klientów do których odnoszą się wielkości z kolumn 9-11 Łączna wartość (nominalna) ekspozycji wynikających z otwartych pozycji na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Liczba klientów, posiadająca ekspozycję o której mowa w kolumnach 15-17 Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U
1 1. Opcje w systemie obrotu (z wyłączeniem opcji binarnych)
2 2. Pozostałe opcje (z wyłączeniem opcji binarnych)
3 3. Opcje binarne
4 4. Kontrakty futures
5 5. Kontrakty forward
6 6. Swapy
7 7. Kontrakty na różnice (CFD)
8 8. Pozostałe pochodne instrumenty finansowe

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 2b. Wartość nabytych i zbytych instrumentów pochodnych oraz liczba klientów - wyłącznie zagraniczne instrumenty pochodne
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Lp. Rodzaj instrumentów pochodnych Łączna wartość (nominalna) transakcji zawartych przez klientów w okresie sprawozdawczym Liczba klientów, którzy zawarli transakcje, o których mowa w kolumnach 3–5 Inne zdarzenia skutkujące realizacją lub ustaniem praw z instrumentu Liczba klientów do których odnoszą się wielkości z kolumn 9-11 Łączna wartość (nominalna) ekspozycji wynikających z otwartych pozycji na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Liczba klientów, posiadająca ekspozycję o której mowa w kolumnach 15-17 Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U D P U D P U D P U
1 1. Opcje w systemie obrotu (z wyłączeniem opcji binarnych)
2 2. Pozostałe opcje (z wyłączeniem opcji binarnych)
3 3. Opcje binarne
4 4. Kontrakty futures
5 5. Kontrakty forward
6 6. Swapy
7 7. Kontrakty na różnice (CFD)
8 8. Pozostałe pochodne instrumenty finansowe

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 2c. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń do wykonania do innej firmy inwestycyjnej w zakresie instrumentów pochodnych
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Lp. Rodzaj instrumentów pochodnych Łączna wartość (nominalna) transakcji zawartych przez klientów w okresie sprawozdawczym Liczba klientów, którzy zawarli transakcje, o których mowa w kolumnach 3–5 Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U
1 1. Opcje w systemie obrotu (z wyłączeniem opcji binarnych)
2 2. Pozostałe opcje (z wyłączeniem opcji binarnych)
3 3. Opcje binarne
4 4. Kontrakty futures
5 5. Kontrakty forward
6 6. Swapy
7 7. Kontrakty na różnice (CFD)
8 8. Pozostałe pochodne instrumenty finansowe

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 3a. Oferowanie instrumentów finansowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lp. Nazwa emitenta/wystawcy Kod LEI emitenta/wystawcy KRS emitenta/wystawcy Nazwa oferującego Kod LEI oferującego KRS oferującego Rodzaj oferowanego instrumentu finansowego (zgodnie z kategoriami z tabeli nr 1a i nr 2a z kolumny 2)



 Oznaczenie serii Rodzaj oferty (publiczna/prywatna) Rola w procesie oferowania (należy wskazać, jakie funkcje pełnił podmiot sprawozdający w procesie oferowania, przez wstawienie znaku „v” w odpowiednich kolumnach) Liczba inwestorów, do których podmiot sprawozdający skierował ofertę ** Łączna wartość instrumentów finansowych objętych przez inwestorów (zapisy przyjęte przez podmiot sprawozdający) Łączna liczba inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe (zapisy przyjęte przez podmiot sprawozdający) Łączna wartość instrumentów finansowych, które zostały objęte na zasadzie rolowania, wykazana w kolumnach 19–21 Łączna liczba inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe na zasadzie rolowania, wykazana w kolumnach 22–24


 Łączna wartość instrumentów finansowych objętych przez inwestorów (zapisy przyjęte przez inne podmioty z konsorcjum, które zostały przekazane do podmiotu sprawozdającego organizującego konsorcjum) Łączna liczba inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe (zapisy przyjęte przez inne podmioty z konsorcjum, które zostały przekazane do podmiotu sprawozdającego organizującego konsorcjum) Czy w informacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów została zawarta informacja, z której wynika, że inwestycja jest zrównoważona lub bierze się w niej pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju lub uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju [tak/nie] Wynagrodzenie otrzymane przez podmiot sprawozdający od emitenta/wystawcy/oferującego Dodatkowe objaśnienia
Podmiot świadczący usługę oferowania Uczestnik konsorcjum przyjmujący zapisy Gwarant emisji Agent emisji
Prezentowanie informacji/promowanie nabycia Sporządzanie prospektów /dokumentów informacyjnych Przyjmowanie zapisów bezpośrednio Organizator konsorcjum D P U D P U
*
Razem
* Każdą serię instrumentów finansowych pojedynczego emitenta lub wystawcy należy
wymienić w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii
 ** w przypadku gdy oferta jest skierowana do nieoznaczonego adresata należy wpisać „do nieoznaczonego adresata”
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 3b. Oferowanie za pośrednictwem agentów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa agenta PESEL/REGON agenta Nazwa emitenta/wystawcy Kod LEI emitenta/wystawcy KRS emitenta/wystawcy Nazwa oferującego Kod LEI oferującego KRS oferującego Rodzaj oferowanego instrumentu finansowego (zgodnie z kategoriami z tabeli nr 1a i nr 2a, kolumna 2) Oznaczenie serii Rodzaj oferty (publiczna/prywatna) Rola w procesie oferowania (należy wskazać, jakie funkcje pełnił podmiot sprawozdający w procesie oferowania, przez wstawienie znaku „v” w odpowiednich kolumnach) Liczba inwestorów, do których podmiot sprawozdający skierował ofertę za pośrednictwem agentów **


 Łączna wartość instrumentów finansowych objętych przez inwestorów za pośrednictwem agentów Łączna liczba inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe za pośrednictwem agentów Łączna wartość instrumentów finansowych, które zostały objęte na zasadzie rolowania, wykazana w kolumnach 21–23 Łączna liczba inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe na zasadzie rolowania, wykazana w kolumnach 24–26 Czy w informacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów została zawarta informacja, z której wynika, że inwestycja jest zrównoważona lub bierze się w niej pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju lub uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju [tak/nie] Wynagrodzenie otrzymane przez podmiot sprawozdający od emitenta/wystawcy/oferującego Wynagrodzenie agenta odnoszące się do danej emisji Dodatkowe objaśnienia
Podmiot świadczący usługę oferowania Uczestnik konsorcjum przyjmujący zapisy Gwarant emisji Agent emisji
Prezentowanie informacji/promowanie nabycia Sporządzanie prospektów /dokumentów informacyjnych Przyjmowanie zapisów bezpośrednio Organizator konsorcjum D P U D P U
*
Razem
* Każdą serię instrumentów finansowych pojedynczego emitenta lub wystawcy należy
wymienić w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii
 ** w przypadku gdy oferta jest skierowana do nieoznaczonego adresata należy wpisać „do nieoznaczonego adresata”

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 4. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - z wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa typu ETF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp Nazwa własna TFI Nr identyfikacyjny TFI Nazwa własna funduszu/subfunduszu Nr identyfikacyjny funduszu/subfunduszu Profil ryzyka i zysku SRRI Łączna wartość nabytych tytułów uczestnictwa Liczba klientów, którzy nabyli tytuły uczestnictwa Łączna wartość zbytych tytułów uczestnictwa Liczba klientów, którzy zbyli tytuły uczestnictwa TFI z grupy kapitałowej podmiotu sprawozdającego [tak/nie] Czy w informacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów została zawarta informacja, z której wynika, że inwestycja jest zrównoważona lub bierze się w niej pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju lub uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju [tak/nie] Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U
*
Razem
* Dane dla każdego funduszu lub subfunduszu (w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami) należy wykazać
w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 5a. Umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
Rodzaj usługi będącej przedmiotem umowy Łączna liczba umów z klientami o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy Liczba nowych umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy, zawartych w okresie sprawozdawczym Liczba nowych umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy, zawartych w okresie sprawozdawczym za pośrednictwem agentów na rzecz podmiotu sprawozdającego Liczba nowych umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 69 ustawy, zawartych w okresie sprawozdawczym, w których wzięto pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju lub ryzyko dla zrównoważonego rozwoju Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U
Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie
Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Doradztwo inwestycyjne
Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, z wyłączeniem umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
Inne
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 5b. Liczba klientów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Liczba klientów, którzy posiadali zawarte umowy, o których mowa w art. 69 ustawy, na koniec okresu sprawozdawczego. Liczba pozyskanych w okresie sprawozdawczym nowych klientów, którzy zawarli umowy, o których mowa w art. 69 ustawy
 Liczba klientów pozyskanych w okresie sprawozdawczym przez agentów na rzecz podmiotu sprawozdającego Liczba klientów pozyskanych dla podmiotu sprawozdającego, w związku z usługami, o których mowa w art. 69h ust. 1 ustawy (działalność dotycząca lokat strukturyzowanych) Łączna liczba klientów aktywnych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 5c. Liczba prowadzonych rachunków instrumentów finansowych – z wyłączeniem rejestrów akcjonariuszy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Liczba rachunków instrumentów finansowych prowadzonych przez podmiot na koniec okresu sprawozdawczego
 Liczba nowych rachunków instrumentów finansowych otwartych w okresie sprawozdawczym Dodatkowe objaśnienia
Rachunki papierów wartościowych Pozostałe rachunki instrumentów finansowych Rachunki papierów wartościowych Pozostałe rachunki instrumentów finansowych
D P U D P U D P U D P U

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 6. Dane dotyczące agentów firm inwestycyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp Imię i nazwisko lub nazwa agenta PESEL/REGON agenta Liczba klientów pozyskanych w okresie sprawozdawczym przez agenta firmy inwestycyjnej Liczba klientów pozyskanych dla domów maklerskich, w związku z usługami, o których mowa w art. 69h ust. 1 ustawy (działalność dotycząca lokat strukturyzowanych) Wartość wynagrodzenia należna agentowi za raportowany okres Dodatkowe objaśnienia
D P U Całkowite wynagrodzenie należne agentowi w danym okresie Wynagrodzenie związane z klientami pozyskanymi w bieżącym okresie
*
* Dane dla każdego agenta należy wykazać w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 7. Dane dotyczące czynności zleconych na podstawie art. 79 ust. 2b ustawy
1 2 3 4 5 6
Lp Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, któremu podmiot sprawozdający zlecił czynności na podstawie art. 79 ust. 2b ustawy PESEL/REGON podmiotu, któremu podmiot sprawozdający zlecił czynności na podstawie art. 79 ust. 2b ustawy Opis powierzonych czynności, w tym wyszczególnienie usług i instrumentów finansowych, których te czynności dotyczą Wartość wynagrodzenia podmiotu, któremu zlecono czynności wykazane w kolumnie 4 Dodatkowe objaśnienia
*
* Dane dla każdego podmiotu, któremu zlecono czynności na podstawie art. 79 ust. 2b ustawy, należy wykazać w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 8. Lokaty strukturyzowane
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp Nazwa własna lokaty strukturyzowanej Nazwa banku, z którym zawarto umowę lokaty strukturyzowanej Kod LEI Banku, z którym zawarto umowę lokaty strukturyzowanej Łączna wartość depozytu złożonego na lokatach strukturyzowanych w okresie sprawozdawczym Liczba klientów, którzy zawarli umowę lokaty strukturyzowanej Łączna wartość zakończonych lokat strukturyzowanych w okresie sprawozdawczym Liczba klientów do których odnoszą się dane z kolumny 7 Dodatkowe objaśnienia
*
Razem
* Dane dla każdej lokaty strukturyzowanej należy wykazać w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 9. Produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę - wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lp. Wystawca produktu Nazwa produktu Łączna wartość nabytych produktów energetycznych Liczba klientów, którzy nabyli produkty energetyczne Łączna wartość zbytych produktów energetycznych Liczba klientów, którzy zbyli produkty energetyczne Dodatkowe objaśnienia
D P U D P U D P U D P U
*
Razem
* Dane dla każdego produktu energetycznego należy wykazać w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

D - kolumny oznaczone jako „D” odnoszą się do danych dla klientów detalicznych
P - kolumny oznaczone jako „P” odnoszą się do danych dla klientów profesjonalnych
U - kolumny oznaczone jako „U” odnoszą się do danych dla uprawnionych kontrahentów
Czy tabela dotyczy podmiotu sprawozdającego? Nie
Tabela nr 10. PRIP niebędące instrumentami finansowymi - z wyłączeniem lokat strukturyzowanych
1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Wystawca produktu Nazwa produktu Łączna wartość nabytych produktów Liczba klientów, którzy nabyli produkty Łączna wartość zbytych produktów Liczba klientów, którzy zbyli produkty Dodatkowe objaśnienia
*
Razem
* Dane dla każdego PRIP niebędącego instrumentem finansowym należy wykazać w odrębnym wierszu. W przypadku konieczności dodania nowych wierszy do tabeli należy wstawić dodatkowy wiersz w tej linii

Dodatkowe wyjaśnienia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
Miejsce Piotrków Kujawski i data sporządzenia sprawozdania 2025-10-03
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Telefon E-mail Podpis
Sprawozdanie sporządził:
2025-10-03 Rafał Pikulski Inspektor ds. Produktów Bankowych 543067048 [email protected] Rafał Pikulski
Sprawozdanie akceptował:
2025-10-03 Grzegorz Borczyński Prezes Zarządu BS 543067045 [email protected] Grzegorz Borczyński