CENTROSTAL SA raport kwartalny skonsolidowany (KWARTALNY)
Wybrane dane finansowe tys.zl tys.EUR3 3 kwartaly 3 3 kwartaly
kwartal/200 narastajaco kwartal/200 narastajaco
1 okres od /2001 okres 1 okres od /2001 okres
2001-07-01 od 2001-01- 2001-07-01 od 2001-01-
do 2001-09- 01 do 2001- do 2001-09- 01 do 2001-
30 09-30 30 09-30
I. Przychody netto ze 45 162 134 580 12 332 36 748
sprzedazy produktow,
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na 6 349 8 408 1 734 2 296
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 227 3 098 1 154 846
IV. Zysk (strata) netto 3 899 2 643 1 065 722
V. Aktywa (stan na 2001-09- 124 778 32 151
30)
VI. Kapital wlasny (stan na 32 990 8 500
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 331 487 6 331 487
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,21 1,34
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
Skonsolidowany bilans
stan na dzien 2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
AKTYWA
I. Majatek trwaly 41 786 43 210
1. Wartosci niematerialne 1 927 2 367
i prawne
2. Wartosc firmy z 5 931 6 229
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 29 974 32 842
4. Finansowy majatek 2 625 613
trwaly, w tym:
- akcje i udzialy w 0 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci 1 330 1 159
dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 82 636 82 315
1. Zapasy 41 778 41 198
2. Naleznosci 38 978 38 999
krotkoterminowe
3. Akcje (udzialy) wlasne 0 0
do zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 500 1 500
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 380 618
III. Rozliczenia 355 916
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 95 165
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 260 750
miedzyokresowe
Aktywa razem 124 778 126 441
PASYWA
I. Kapital (fundusz) wlasny 32 990 27 502
1. Kapital akcyjny 12 663 12 663
(zakladowy)
2. Nalezne wplaty na 0 0
poczet kapitalu
(wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 068 13 068
4. Kapital rezerwowy z 1 592 1 592
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Nie podzielony zysk lub 3 024 1 434
nie pokryta (strata) z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 2 643 -1 256
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 5 493 6 155
udzialowcow
(akcjonariuszy)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 180 197
1. Rezerwy na podatek 180 197
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0
V. Zobowiazania 81 697 86 273
1. Zobowiazania 43 334 45 773
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 38 363 40 500
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 4 419 6 314
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
Pasywa razem 124 778 126 441
Skonsolidowany rachunek
zyskow i strat
sporzadzony za okres 3 3 kwartaly 3 3 kwartaly
01.01. - 30.06.2001 kwartal/200 narastajaco kwartal/200 narastajaco
1 okres od /2001 okres 0 okres od /2000 okres
2001-07-01 od 2001-01- 2000-07-01 od 2000-01-
do 2001-09- 01 do 2001- do 2000-09- 01 do 2000-
30 09-30 30 09-30
I. Przychody netto ze 45 162 134 580
sprzedazy produktow,
towarow i materialow
1. Przychody netto ze 12 636 37 714
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 32 526 96 867
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 38 418 113 750
towarow, produktow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 12 123 34 222
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 26 295 79 527
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto 6 744 20 831
na sprzedazy (I - II)
IV. Koszty sprzedazy 4 216 12 808
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 609 6 252
VI. Zysk (strata) na 918 1 771
sprzedazy (III - IV - V)
VII. Pozostale przychody 8 641 16 020
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 211 9 382
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 6 349 8 408
dzialalnosci operacyjnej
(VI + VII - VIII)
X. Przychody z akcji i 31 31
udzialow w innych
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku
trwalego
XII. Pozostale przychody 345 1 559
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 162 6 091
XIV. Zysk (strata) na 4 563 3 908
dzialalnosci gospodarczej
(IX + X + XI + XII - XIII)
XV. Wynik zdarzen 16 16
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 16 21
2. Straty nadzwyczajne 0 5
XVI. Odpis wartosci firmy z 352 1 050
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 224
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 4 227 3 098
XIX. Podatek dochodowy 309 381
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI. Udzial w zyskach 0 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja
metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -19 -74
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 3 899 2 643
Zysk (strata) netto (za 9
miesiacy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) netto na
jedna akcje zwykla (w zl)
Skonsolidowany rachunek
przeplywu srodkow
pienieznych (metoda
posrednia)
sporzadzony za okres 3 3 kwartaly 3 3 kwartaly
kwartal/200 narastajaco kwartal/200 narastajaco
1 okres od /2001 okres 0 okres od /2000 okres
2001-07-01 od 2001-01- 2000-07-01 od 2000-01-
do 2001-09- 01 do 2001- do 2000-09- 01 do 2000-
30 09-30 30 09-30
A. Przeplywy pieniezne 2 108,00 7 281,00
netto z dzialalnosci
operacyjnej (I+II)
I. Zysk (strata) netto 3 899,00 2 643,00
II. Korekty razem: -1 790,00 4 637,00
1. Zysk (strata) 19,00 74,00
udzialowcow (akcjonariuszy)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym 971,00 2 898,00
odpisy wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -134,00 -132,00
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 047,00 4 624,00
6. Zysk(strata) z tytulu -2 200,00 -2 876,00
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu -242,00 -714,00
pozostalych rezerw
8. Podatek dochodowy 309,00 381,00
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -426,00 -441,00
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -1 199,00 4 711,00
11. Zmiana stanu 3 197,00 147,00
naleznosci
12. Zmiana stanu -1 698,00 -2 731,00
zobowiazan
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 528,00 -93,00
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu -1 964,00 -1 190,00
przychodow przyszlych
okresow
15. Pozostale korekty 0,00 -20,00
B. Przeplywy pieniezne -778,00 -1 396,00
netto z dzialalnosci
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 294,00 1 457,00
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 82,00 672,00
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 133,00 641,00
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0,00 15,00
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych
przeznaczonych do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 31,00 41,00
7. Otrzymane odsetki 46,00 85,00
8 . Pozostale wplywy 1,00 3,00
II. Wydatki z tytulu 1 072,00 2 853,00
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1,00 43,00
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 991,00 2 648,00
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 80,00 161,00
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 80,00 161,00
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji
(udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom
(udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0,00 0,00
C. Przeplywy pieniezne -1 568,00 -6 292,00
netto z dzialalnosci
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41,00 7 917,00
finansowej
1. Zaciagniecie 0,00 5 600,00
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0,00 1 929,00
krotkoterminowych kredytow
bankowych i pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 41,00 388,00
II. Wydatki z tytulu 1 609,00 14 209,00
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0,00 222,00
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata 431,00 9 215,00
krotkoterminowych kredytow
bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla 0,00 30,00
osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 1,00 1,00
spolecznie uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0,00 2,00
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 176,00 4 737,00
12. Pozostale wydatki 0,00 0,00
D. Przeplywy pieniezne -238,00 -407,00
netto (A+B+C)
E. Bilansowa zmiana stanu -238,00 -407,00
srodkow pienieznych
w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 618,00 788,00
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 380,00 380,00
koniec okresu (F+D)
Zobowiazania pozabilansowe
stan na dzien 2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
a. laczna wartosc 10 394,00 8 272,00
udzielonych gwarancji i
poreczen:
- na rzecz jednostek 2 149 2 152
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominujacej
b. pozostale zobowiazania 0 9
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 0 0
gruntow
- pozostale 0 9
Zobowiazania pozabilansowe 10 394 8 281
razem