ECHO INVESTMENT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:21

[2001/08/14 17:21] ECHO INVESTMENT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 680	148 517	23 764	41 478
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 178	30 319	4 416	8 468
III. Zysk (strata) brutto	5 431	12 404	1 580	3 464
IV. Zysk (strata) netto	3 114	8 216	906	2 295
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		919 649		272 222	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		209 906		62 134	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 500 000		3 500 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		60,00		18,00	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	551 837	535 185	469 271
1. Wartości niematerialne i prawne	28 517	27 584	7 488
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 351	3 673	5 555
3. Rzeczowy majątek trwały	462 800	446 675	402 161
4. Finansowy majątek trwały	56 196	56 293	52 503
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	376	385	3 211
5. Należności długoterminowe	973	960	1 564
II. Majątek obrotowy	356 557	374 625	342 679
1. Zapasy	217 319	205 371	156 080
2. Należności krótkoterminowe	76 227	92 043	122 465
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	47 704	49 005	11 752
5. Środki pieniężne	15 307	28 206	52 382
III. Rozliczenia międzyokresowe	11 255	12 061	10 108
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 255	12 061	10 108
A k t y w a r a z e m	919 649	921 871	822 058
P a s y w a
I. Kapitał własny	209 906	206 799	176 290
1. Kapitał akcyjny	7 000	7 000	7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	196 734	138 778	140 422
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 044	55 919	-1 370
9. Zysk (strata) netto	8 216	5 102	30 238
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	147	136	98
IV. Rezerwy	5 845	4 616	16 112
1. Rezerwy na podatek dochodowy	5 845	4 616	16 112
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0
V. Zobowiązania	609 097	614 652	573 707
1. Zobowiązania długoterminowe	367 676	403 258	352 511
2. Zobowiązania krótkoterminowe	241 421	211 394	221 196
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	94 654	95 668	55 851
P a s y w a r a z e m	919 649	921 871	822 058

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 680	148 517		184 940
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 680	148 517		184 940
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	58 710	101 992		116 958
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 710	101 992		116 958
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	22 970	46 525		67 982
IV. Koszty sprzedaży	2 932	4 765		3 641
V. Koszty ogólnego zarządu	4 075	10 724		14 168
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	15 963	31 036		50 173
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 701	3 399		519
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 486	4 116		1 634
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	15 178	30 319		49 058
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	149		493
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 376	7 855		3 134
XIII. Koszty finansowe	12 774	25 278		7 225
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	5 780	13 045		45 460
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	1	58		-7
1. Zyski nadzwyczajne	30	101		47
2. Straty nadzwyczajne	29	43		54
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	350	699		743
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	0	0
XVIII. Zysk (strata) brutto	5 431	12 404		44 710
XIX. Podatek dochodowy	2 296	4 156		14 441
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-9	-10		-10
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-12	-22		-21
XXIII. Zysk (strata) netto	3 114	8 216		30 238

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		33 059		44 937
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 500 000		3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		9,45		12,84

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 037	-2 097		24 833
I. Zysk (strata) netto	3 114	8 216		30 238
II. Korekty razem	3 923	-10 313		-5 405
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	12	22		21
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	9	10		10
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 233	6 382		3 120
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10 530	-20 912		80
5. Odsetki i dywidendy	20 504	44 113		21 215
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	171	82		-1 178
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	48	14		-159
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 252	6 112		14 905
9. Podatek dochodowy zapłacony	-13 207	-16 451		5 879
10. Zmiana stanu zapasów	-11 947	-21 299		-42 414
11. Zmiana stanu należności	12 483	-912		-61 790
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-732	-33 363		4 883
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 551	1 427		-6 686
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 343	13 322		5 824
15. Pozostałe korekty	-165	11 140		50 885
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 716	-2 077		-142 494
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	79 175	123 372		127 237
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	575	1 140		30
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0		0
- w jednostkach zależnych	0	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	74 054	103 531		126 753
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 395	16 652		454
6. Otrzymane dywidendy	0	0		0
7. Otrzymane odsetki	151	2 049		0
8 . Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-91 891	-125 449		-269 731
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-579	-614		-149
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-18 476	-12 082		-130 145
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-7 513	-7 515		-15 992
- w jednostkach zależnych	0	0		-29
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		-15 963
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-72 598	-101 999		-123 199
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	7 283	-3 231		-243
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	-8	-8		0
8. Pozostałe wydatki	0	0		-3
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 220	-22 279		156 003
I. Wpływy z działalności finansowej	455 054	890 296		746 671
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-557	33 256		51 226
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	408 000	738 000		540 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 996	30 260		33 523
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	31 613	88 773		121 246
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0		200
6. Dopłaty do kapitału	0	0		476
7.Otrzymane (zwrócone) odsetki	2	7		0
7. Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-462 274	-912 575		-590 668
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-5 208	-9 508		-1 388
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-389 900	-719 680		-420 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-4 956	-47 530		-19 169
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-40 600	-90 000		-123 425
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-140	-212		-133
11. Zapłacone odsetki	-21 470	-45 645		-26 413
12. Pozostałe wydatki	0	0		-140
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-12 899	-26 453		38 342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-12 899	-26 453		38 342
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 206	41 760		14 040
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	15 307	15 307		52 382

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	119 788	102 814	61 087
- na rzecz jednostek zależnych	119 488	102 514	60 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
- na rzezc innych jednostek	300	300	300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	144 329	115 722	42 639
- warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze	134 481	106 318	32 712
- decyzji o przesadzeniu drzew	0	24	24
- zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku	7 177	7 380	7 903
- zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu	2 000	2 000	2 000
- porozumienie z NOMI S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r.	671
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	264 117	218 536	103 726

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Jarosław Grodzki - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Piotr Gromniak - Członek Zarządu
01-08-14 Tomasz Sułek - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS