[1999/10/22 16:41] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Udzielenia gwarancji przez TP SA
RAPORT BIEŻĄCY 63/1999Na podstawie § 4 ust.1 pkt. 3, 8 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej TP S.A.") informuje o udzieleniu przez TP S.A. gwarancji, a zarazem zawarciu znaczącej umowy i transakcji z podmiotem powiązanym z TP S.A. :
W dniu 22 października 1999 r., w związku z utworzeniem Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN; zwanego dalej Programem"), TP S.A. podpisała Akt Gwarancji (ang. Deed of Guarantee), udzielając tym samym nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dla posiadaczy papierów dłużnych emitowanych w ramach Programu (dalej Papiery Dłużne").
Akt Gwarancji jest umową pomiędzy TP S.A. a posiadaczami Papierów Dłużnych. Ponieważ gwarancja udzielana jest na zasadzie gwarancji uniwersalnej (ang. Deed Poll), zgodnie z prawem angielskim, do jej zawarcia dochodzi przez złożenie oświadczenia przez samą TP S.A..
Udzielona gwarancja obejmuje realizację wszystkich zobowiązań emitenta Papierów Dłużnych - TPSA Eurofinance B.V., jednostki zależnej od TP S.A. - na rzecz posiadaczy Papierów Dłużnych, w tym zobowiązanie do wypłaty kwoty wykupu Papierów Dłużnych oraz do wypłaty oprocentowania należnego z tytułu Papierów Dłużnych.
Maksymalna łączna wartość nominalna Papierów Dłużnych znajdujących się w dowolnym okresie czasu w obrocie (tzn. łączna wartość nominalna niewykupionych Papierów Dłużnych) w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.000.000.000 USD (lub jej równowartości w innych walutach), przy czym kwota ta może zostać w każdym czasie zwiększona zgodnie z postanowieniami Umowy Dealerskiej (ang. Dealer Agreement) zawartej pomiędzy TPSA Eurofinance B.V., TP S.A. oraz Salomon Brothers International Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. oraz z UBS AG, działającym za pośrednictwem oddziału Warburg Dillon Read (zwanymi dalej łącznie Dealerami"), dotyczącej utworzenia i realizacji Programu oraz sprzedaży Papierów Dłużnych przez Emitenta Dealerom.
TPSA Eurofinance B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, i jest jednostką pośrednio zależną od TP S.A. Jedynym wspólnikiem TPSA Eurofinance B.V. jest TPSA Finance B.V. Spółka ta posiada 185 udziałów w autoryzowanym kapitale zakładowym TPSA Eurofinance B.V., co stanowi 100% wyemitowanego dotychczas kapitału zakładowego TPSA Eurofinance B.V. Z tytułu posiadanych udziałów, TPSA Finance B.V. jest uprawniona do wykonywania 185 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu TPSA Eurofinance B.V. jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, MeesPierson Trust B.V. z siedzibą w Amsterdamie, która jest równocześnie jednym z członków Zarządu TPSA Finance B.V.
TPSA Finance B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Autoryzowany kapitał zakładowy TPSA Finance B.V. wynosi 200.000 guldenów holenderskich i dzieli się na 2.000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 guldenów holenderskich. TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TPSA Finance B.V. i posiada 400 udziałów w autoryzowanym kapitale zakładowym TPSA Finance B.V. o łącznej wartości nominalnej 40.000 guldenów holenderskich, tj. wszystkie udziały wyemitowane dotychczas przez tę spółkę. Udziały te uprawniają do 400 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPSA Finance B.V., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. W skład Zarządu TPSA Finance B.V. wchodzą Donald Chodak, Marian Ogonowski oraz MeesPierson Trust B.V. Donald Chodak i Marian Ogonowski są równocześnie członkami Zarządu TP S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak - Członek Zarządu
Andrzej Słotwiński- Dyrektor