Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 27 maja 2021 roku Emitent, ENERGA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („SPV”) zawarły Aneks („Aneks”) do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku („Porozumienie podziałowe”). Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, Emitent, ENERGA S.A. oraz SPV potwierdzają wolę rozdzielenia Projektu Węglowego od Projektu Gazowego i prawnego wyodrębnienia Projektu Gazowego w drodze (i) sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, albo (ii) podziału SPV poprzez wydzielenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego poprzez sprzedaż aktywów i pasywów SPV nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego. Podział przez wydzielenie bądź sprzedaż Projektu Gazowego nastąpi na spółkę wskazaną przez ENERGA S.A. i będącą spółką z grupy kapitałowej ENERGA bądź grupy kapitałowej, do której ENERGA S.A. należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci. Zgodnie z Aneksem, do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia transakcji uprawniona jest w sposób wiążący ENERGA S.A., przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy Emitenta jako wspólnika SPV. W przypadku wariantu sprzedaży, po wykonaniu transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023. Decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia. Zarząd ENEA S.A. podtrzymuje, że Emitent nie będzie partycypował w pokrywaniu kosztów związanych z Projektem Gazowym, oraz że pozostają w mocy decyzje dotyczące zasad zaangażowania Emitenta w realizację projektu budowy elektrowni Ostrołęka C, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 55/2020 i nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku. Przeprowadzenie opisanej wyżej transakcji, po ostatecznym wyborze sposobu jej przeprowadzenia planowane jest na drugi kwartał 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 16/2021 Date of Preparation: 27 May 2021 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information Subject: Signing of an Annex to the Agreement on cooperation in the split-up of Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Body of the report: The Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports that on 27 May 2021 the Issuer, ENERGA S.A. and Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (“SPV”) signed an Annex (“Annex”) to the Agreement on cooperation in the split-up of Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., the execution of which was reported on by the Company in Current Report No. 56/2020 of 22 December 2020 (“Split-Up Agreement”). In accordance with the provisions of the Split-Up Agreement, as amended by the Annex, the Issuer, ENERGAS.A. and the SPV have confirmed their intent to split up the Coal-Fired Project and the Gas-Fired Project and perform a legal spin-off of the Gas-Fired Project through (i) the SPV’s sale of the assets and liabilities (rights and obligations) and other components comprising the Gas-Fired Project, or (ii) a demerger by way of a spin-off (within the meaning of the provisions of the Commercial Company Code). The possibility of a spin-off of the Gas-Fired Project through the sale of the SPV’s assets and liabilities was not included in the subject matter of the original Split-Up Agreement. The demerger through a spin-off or sale of the Gas-Fired Project will be effected in favor of a company indicated by ENERGA S.A. and being a member of the ENERGA Group or of a group of which ENERGA S.A. is a member, following an appropriate independent valuation of the organized part of the enterprise making up the Gas-Fired Project by a professional third party. Under the Annex, ENERGA S.A. is legally entitled to select the final method of conducting the transaction, and in making such selection, it will also take into account the legitimate interests of the Issuer as a shareholder of the SPV. If the sale option is selected, after the transaction is complete, it will be admissible to perform a spin-off operation (within the meaning of the Commercial Company Code) on the rights and obligations that make up the capacity contract for a 15-year support period, entered into as a result of the SPV’s participation on 21 December 2018 in the Capacity Market auction for the year of supply 2023. The decision on the spin-off of the capacity contract will be the subject matter of a separate arrangement. The ENEA S.A. Management Board confirms that the Issuer will not participate in covering the expenses related to the Gas-Fired Project, and that the decisions regarding the Issuer’s involvement in the execution of the Ostrołęka C power plant construction project remain in force, as the Company reported on in Current Report Nos. 55/2020 and 56/2020 of 22 December 2020. The completion of the said transaction, following the final selection of the method of its execution, is scheduled for the second quarter of 2021 (this date is not specified in the Split-Up Agreement after the amendment by the Annex). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-27 | Marcin Pawlicki | Członek Zarzadu | Marcin Pawlicki | ||
| 2021-05-27 | Tomasz Szczegielniak | Członek Zarządu | Tomasz Szczegielniak | ||