WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 843 25 636 210 7 588 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 162 -1 584 -584 -442 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 147 -2 442 -580 -682 IV. Zysk (strata) netto -1 643 -2 061 -443 -576 V. Przepływy pieniężne -929 12 547 -232 3 714 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 -3 545 -2 -1 049 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 950 -10 332 237 -3 058 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 12 -1 330 3 -394 netto, razem IX. Aktywa razem 13 109 19 729 3 270 5 840 X. Zobowiązania i rezerwy 10 085 5 542 2 515 1 640 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 984 5 542 1 493 1 640 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 2 060 11 982 514 3 547 XIV. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 1 384 1 642 XV. Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,65 -0,43 -0,44 -0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,37 2,16 0,09 0,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 935 7 169 9 108 14 431 1. Wartości niematerialne i 137 182 366 569 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 911 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4 665 4 826 5 218 13 362 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 1 841 1 841 1 220 107 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 841 1 841 1 220 1 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 841 1 841 1 220 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 106 długoterminowe 6. Długoterminowe 292 320 393 393 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 292 320 393 393 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 174 5 306 10 621 25 583 1. Zapasy 84 2. Należności 5 753 4 796 9 896 21 664 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 753 4 796 9 896 21 664 jednostek 3. Inwestycje 409 498 113 3 261 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 39 158 113 1 065 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 39 158 113 1 065 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 370 340 2 196 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 12 12 528 658 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 13 109 12 475 19 729 40 014 P a s y w a I. Kapitał własny 2 060 2 961 11 982 13 257 1. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 715 3 788 3 776 3 764 5. Kapitał z aktualizacji 172 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 706 4 719 4 608 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -4 560 -10 339 -597 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 643 -742 -2 061 -238 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 964 1 272 2 205 1 962 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 10 085 8 242 5 542 24 795 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 058 4 026 408 1.1. Rezerwa z tytułu 58 26 408 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 4 000 4 000 a) długoterminowe 4 000 4 000 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 009 197 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 009 197 jednostek 3. Zobowiązania 5 984 3 207 5 542 23 659 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 983 3 207 5 542 23 659 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 43 531 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 43 531 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 43 531 P a s y w a r a z e m 13 109 12 475 19 729 40 014
Wartość księgowa 2 060 2 961 11 982 13 257 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną 0,37 0,53 2,16 2,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 030 11 030 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 89 679 - Pozycje pozabilansowe, 11 119 11 709 razem
stan na stan na stan na stan na 30-06-02 31-03-02 30-06-01 31-03-01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 030 2.1. Na rzecz jednostek 11 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 679 - wieczyste użytkowanie 679 gruntów Skarbu Państwa - Pozycje pozabilansowe, 11 709 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 476 843 13 847 25 636 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 476 843 13 847 25 636 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 253 2 541 13 452 23 208 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 253 2 541 13 452 23 208 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -777 -1 698 395 2 428 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 51 100 V. Koszty ogólnego zarządu 389 538 1 310 2 431 VI. Zysk (strata) na -1 166 -2 236 -966 -103 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 76 284 250 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 76 284 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 2 1 573 1 731 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 2 1 573 1 731 IX. Zysk (strata) z -1 168 -2 162 -2 255 -1 584 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 117 145 449 709 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 117 145 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 709 XI. Koszty finansowe 129 130 658 1 226 1. Odsetki, w tym: 129 130 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 226 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 180 -2 147 -2 464 -2 101 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -339 -341 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 485 9 485 2. Straty nadzwyczajne 9 824 9 826 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 180 -2 147 -2 803 -2 442 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 32 39 -127 -80 a) część bieżąca b) część odroczona 32 39 -80 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -311 -543 -957 -301 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -901 -1 643 -1 719 -2 061 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -9 180 -2 323 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 461 484 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,65 -0,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 2 961 3 703 13 257 13 495 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 961 3 703 13 257 13 495 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 788 3 788 3 764 3 746 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -1 073 -1 073 12 12 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 24 24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 24 24 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 073 1 073 12 12 - pokrycia straty 1 073 1 073 12 12 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 715 2 715 3 776 3 776 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 172 172 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -172 -172 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 - zbycia środków trwałych 172 172 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 707 4 707 4 608 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -4 707 -4 707 111 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - z kapitału rezerwowego z 172 172 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 707 4 707 61 61 - pokrycia straty 4 707 4 707 61 61 - 6.2. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -597 -7 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -597 -7 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -597 -7 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 560 -4 560 - przeniesienia straty z -4 560 -4 560 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 597 7 - sprzedaż spółki 7 7 -pokrycie straty 590 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -4 560 -4 560 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -4 560 -4 560 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 643 -1 643 -2 061 -2 061 a) zysk netto b) strata netto -1 643 -1 643 -2 061 -2 061 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 2 060 2 060 11 982 11 982 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 2 060 2 060 11 982 11 982 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -762 -929 12 595 12 547 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -901 -1 643 -1 719 -2 061 II. Korekty razem 139 714 12 660 14 608 1. Zyski (straty) -311 -543 -957 -301 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 213 419 593 1 101 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -6 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 291 706 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 38 38 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -1 301 -524 13 822 14 001 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 549 1 368 -12 110 -10 293 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 71 94 186 -78 międzyokresowych 12. Inne korekty -120 -138 10 839 9 470 III. Przepływy pieniężne -762 -929 12 596 12 547 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -6 -9 -3 084 -3 545 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 680 1 742 1. Zbycie wartości 35 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 685 tym: a) w jednostkach 1 645 powiązanych - zbycie aktywów 1 645 1 645 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 39 40 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 9 4 764 5 287 1. Nabycie wartości 6 9 18 499 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -42 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 788 4 788 tym: a) w jednostkach 4 788 4 788 powiązanych - nabycie aktywów 4 788 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 -9 -3 545 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 649 950 -7 852 -10 332 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 649 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 449 750 3. Emisja dłużnych papierów 200 200 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 852 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 512 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 51 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 289 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 649 950 -7 852 -10 332 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -119 12 -952 -1 330 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -119 12 -952 -1 330 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 158 27 1 065 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 39 39 113 113 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 931 4 986 6 615 11 251 1. Wartości niematerialne i 137 171 274 569 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 75 87 178 7 556 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 438 4 438 5 770 2 733 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 438 4 438 5 770 2 733 finansowe a) w jednostkach 4 438 4 438 5 770 2 733 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 280 290 393 393 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 280 290 393 393 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 917 2 882 8 145 26 116 1. Zapasy 2. Należności 2 751 1 948 8 105 22 323 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 071 1 416 1 020 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 680 532 8 105 21 303 jednostek 3. Inwestycje 1 446 1 224 40 3 145 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 446 1 224 40 3 145 finansowe a) w jednostkach 1 070 841 1 092 powiązanych b) w pozostałych 370 340 1 093 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 43 40 960 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 7 20 648 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 134 8 178 14 760 37 367 P a s y w a I. Kapitał własny 8 041 8 122 12 284 13 884 1. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 704 3 764 3 764 3 764 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 4 608 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -5 779 -62 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -211 -130 -1 747 -147 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 57 26 2 476 23 483 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 57 26 408 1.1. Rezerwa z tytułu 57 26 408 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 197 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 197 jednostek 3. Zobowiązania 922 30 2 476 22 346 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 922 30 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 44 532 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 44 532 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 44 532 P a s y w a r a z e m 9 134 8 178 14 760 37 367
Wartość księgowa 8 041 8 122 12 284 13 884 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną 1,44 1,46 2,21 2,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 883 25 285 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 13 883 25 285 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 485 22 454 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 12 485 22 454 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 398 2 831 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 51 100 V. Koszty ogólnego zarządu 147 296 1 242 2 223 VI. Zysk (strata) na -147 -296 105 508 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 204 250 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 204 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 1 1 488 1 730 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 1 1 488 1 730 IX. Zysk (strata) z -148 -297 -1 179 -972 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 116 142 448 706 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 116 142 448 706 - od jednostek powiązanych 86 111 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 17 17 654 1 220 1. Odsetki, w tym: 17 17 654 1 220 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -49 -172 -1 385 -1 486 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -378 -341 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 485 9 485 2. Straty nadzwyczajne 9 865 9 826 XIV. Zysk (strata) brutto -49 -172 -1 763 -1 872 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 32 39 -123 -80 a) część bieżąca b) część odroczona 32 39 -123 -80 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -81 -211 -1 640 -1 747 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 243 -1 590 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 461 484 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,76 -0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 8 122 8 252 13 884 14 031 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 122 8 252 13 884 14 031 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 764 3 764 3 764 3 764 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 060 -1 060 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 060 1 060 - pokrycia straty 1 060 1 060 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 704 2 704 3 764 3 764 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 172 172 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -172 -172 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 - zbycia środków trwałych 172 172 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 4 608 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -4 719 -4 719 111 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - z kapitału rezerwowego z 172 172 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 719 4 719 61 61 - pokrycie straty z 2000 4 719 4 719 61 61 roku - 6.2. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 779 -5 779 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -5 779 -5 779 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 779 -5 779 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 779 5 779 - pokrycie straty 5 779 5 779 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -211 -211 -1 747 -1 747 a) zysk netto b) strata netto -211 -211 -1 747 -1 747 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 8 041 8 041 12 284 12 284 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 8 041 8 041 12 284 12 284 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -841 12 10 115 12 423 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -81 -211 -1 640 -1 747 II. Korekty razem -760 223 11 755 14 170 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 47 93 432 899 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 291 706 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 2 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 31 -410 -260 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -803 553 14 102 14 113 9. Zmiana stanu zobowiązań 12 -418 -12 740 -10 740 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 66 95 116 -97 międzyokresowych 11. Inne korekty -113 -138 9 962 9 547 III. Przepływy pieniężne -841 12 10 115 12 423 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -146 -962 -3 182 -3 281 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 720 1 741 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 146 962 4 902 5 022 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 146 962 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -146 -962 -3 182 -3 281 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 950 950 -7 853 -10 332 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 950 950 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 750 750 3. Emisja dłużnych papierów 200 200 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 853 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 511 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 51 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 291 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 950 950 -7 853 -10 332 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -37 -920 -1 189 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -37 -920 -1 189 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 43 6 960 1 229 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 6 40 40 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz