WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 1 907 25 834 498 7 054 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 847 -2 513 -744 -777 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 921 -3 413 -502 -932 IV. Zysk (strata) netto -1 328 -2 842 -347 -776 V. Przepływy pieniężne -866 12 516 -226 3 418 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 166 -4 168 43 -1 138 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 700 -9 695 183 -2 647 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 347 -368 netto, razem IX. Aktywa razem 11 058 16 451 2 711 4 239 X. Zobowiązania i rezerwy 6 266 3 257 1 536 839 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 6 124 3 235 1 502 833 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 266 11 201 1 291 2 886 XIV. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 1 360 1 430 XV. Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,59 -0,57 -0,42 -0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,95 2,02 0,23 0,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 2 633 8 134 8 838 9 108 1. Wartości niematerialne i 106 142 656 366 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 860 1 911 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 415 4 678 5 102 5 218 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 1 859 3 033 1 220 1 220 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 859 3 033 1 220 1 220 finansowe a) w jednostkach 1 859 3 033 1 220 1 220 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 253 281 345 393 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 253 281 345 393 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 8 425 4 988 7 081 10 621 1. Zapasy 99 84 2. Należności 6 874 3 489 6 317 9 896 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 874 3 489 6 317 9 896 jednostek 3. Inwestycje 1 534 1 480 658 113 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 534 1 480 658 113 finansowe a) w jednostkach 1 071 powiązanych b) w pozostałych 1 507 370 562 jednostkach c) środki pieniężne i inne 27 39 96 113 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 17 19 532 528 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 11 058 13 122 16 451 19 729 P a s y w a I. Kapitał własny 5 266 6 069 11 201 11 982 1. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 704 2 715 3 776 3 776 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 497 4 000 4 719 4 719 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -4 155 -4 560 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 328 -1 643 -2 842 -2 061 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -474 962 1 993 2 205 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 6 266 6 091 3 257 5 542 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 56 55 22 1.1. Rezerwa z tytułu 56 55 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 6 124 5 983 3 235 5 542 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 236 918 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 888 5 065 3 235 5 542 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 86 53 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 86 53 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 86 53 P a s y w a r a z e m 11 058 13 122 16 451 19 729
Wartość księgowa 5 266 6 069 11 201 11 982 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną 0,95 1,09 2,02 1,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 030 2.1. Na rzecz jednostek 11 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 89 - wieczyste użytkowanie 89 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 11 119 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 030 2.1. Na rzecz jednostek 11 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 89 - wieczyste użytkowanie 89 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 11 119 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 1 064 1 907 198 25 834 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 064 1 907 198 25 834 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 018 3 559 574 23 782 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 018 3 559 574 23 782 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 46 -1 652 -376 2 052 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 11 111 V. Koszty ogólnego zarządu 795 1 333 535 2 966 VI. Zysk (strata) na -749 -2 985 -922 1 025 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 65 141 75 325 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 65 141 75 325 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 3 82 1 813 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 3 82 1 813 IX. Zysk (strata) z -685 -2 847 -929 -2 513 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 26 171 85 794 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 26 171 627 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 85 167 XI. Koszty finansowe 110 240 24 1 250 1. Odsetki, w tym: 110 116 870 - dla jednostek powiązanych 116 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 124 24 380 XII. Zysk (strata) na 995 995 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 226 -1 921 -868 -2 969 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -5 -346 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 1 9 486 2. Straty nadzwyczajne 2 2 6 9 832 XV. Odpis wartości firmy 98 98 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 226 -1 921 -971 -3 413 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -3 36 23 -57 a) część bieżąca 23 b) część odroczona -3 36 -57 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -86 -629 -213 -514 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 315 -1 328 -781 -2 842 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -8 825 -3 184 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 548 322 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,59 -0,57 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 2 060 3 703 11 982 13 494 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 060 3 703 11 982 13 494 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 715 3 788 3 776 3 764 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 12 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 1 084 - pokrycia straty 11 1 084 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 704 2 704 3 776 3 776 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 171 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -171 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 171 - zbycia środków trwałych 171 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 707 4 719 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -2 210 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 497 2 497 171 -- z kapitału 171 rezerwowego z aktualizacji wyceny - inne 2 497 2 497 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 707 60 -pokrycie straty 4 707 60 inne - 6.2. Pozostałe kapitały 2 497 2 497 4 719 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -10 340 -60 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -4 560 -10 340 -60 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 560 -10 340 -60 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 405 6 185 60 - przeniesienie straty do 405 6 185 60 pokrycia - sprzedaz spółki 405 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -4 155 -4 155 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 328 -1 328 -2 061 -2 061 a) zysk netto b) strata netto -1 328 -1 328 -2 061 -2 061 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 266 5 266 11 982 11 982 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 266 5 266 11 982 11 982 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -187 -866 -31 12 516 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 315 -1 328 -780 -2 841 II. Korekty razem -502 462 749 15 357 1. Zyski (straty) -86 -629 -213 -514 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -166 253 281 1 382 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 706 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -238 -238 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 37 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -1 159 -1 682 2 574 16 835 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 186 2 804 -2 362 -12 655 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 74 168 -4 -39 międzyokresowych 12. Inne korekty -113 -251 450 9 920 III. Przepływy pieniężne -187 -866 -31 12 516 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 175 166 -623 -4 168 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 040 2 040 1 742 1. Zbycie wartości 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 040 2 040 1 685 tym: a) w jednostkach 2 040 2 040 1 645 powiązanych - zbycie aktywów 2 040 2 040 1 645 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 40 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 865 1 874 623 5 910 1. Nabycie wartości 506 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 2 11 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 863 1 863 tym: a) w jednostkach 1 863 1 863 4 835 powiązanych - nabycie aktywów 1 863 1 863 4 835 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 569 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 175 166 5 910 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 700 637 -9 695 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 637 637 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 700 637 637 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 700 637 10 332 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -12 -17 -1 347 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -12 -17 -1 347 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 39 27 113 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 27 27 96 96 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 272 6 124 6 588 6 615 1. Wartości niematerialne i 103 137 605 274 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 76 166 178 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 850 5 630 5 817 5 770 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 850 5 630 5 770 finansowe a) w jednostkach 3 850 5 630 5 770 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 253 281 393 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 167 3 011 6 346 8 145 1. Zapasy 2. Należności 2 535 491 5 755 8 105 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 535 491 5 755 8 105 jednostek 3. Inwestycje 2 628 2 517 591 40 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 628 2 517 591 40 finansowe a) w jednostkach 1 120 2 141 powiązanych b) w pozostałych 1 507 370 569 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 6 22 40 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 3 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 439 9 135 12 934 14 760 P a s y w a I. Kapitał własny 7 893 8 036 12 135 12 284 1. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 704 2 704 3 764 3 764 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -359 -216 -1 896 -1 747 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 1 546 1 099 799 2 476 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 55 55 22 1.1. Rezerwa z tytułu 55 55 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 1 405 991 777 2 476 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 236 918 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 169 73 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 86 53 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 53 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 86 P a s y w a r a z e m 9 439 9 135 12 934 14 760
Wartość księgowa 7 893 8 036 12 135 12 284 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną 1,42 1,45 2,19 2,21 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 25 285 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 25 285 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 47 22 501 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 47 22 501 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -47 2 784 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 11 111 V. Koszty ogólnego zarządu 73 373 152 2 375 VI. Zysk (strata) na -73 -373 -210 298 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 74 255 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 74 255 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 2 69 1 730 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 540 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 2 69 190 IX. Zysk (strata) z -74 -366 -205 -1 177 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 83 216 85 791 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 83 216 706 - od jednostek powiązanych 48 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 85 85 XI. Koszty finansowe 151 172 1 220 1. Odsetki, w tym: 19 19 870 - dla jednostek powiązanych 16 16 2. Strata ze zbycia 50 50 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 82 103 350 XII. Zysk (strata) z -142 -322 -120 -1 606 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -6 -347 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 485 2. Straty nadzwyczajne 6 9 832 XIV. Zysk (strata) brutto -142 -322 -126 -1 953 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 37 23 -57 a) część bieżąca 23 b) część odroczona 1 37 -57 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -143 -359 -149 -1 896 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 242 -1 709 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 548 322 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,76 -0,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 8 036 8 252 12 284 14 031 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 036 8 252 12 284 14 031 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 704 3 764 3 764 3 764 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 060 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 060 - pokrycia straty 1 060 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 704 2 704 3 764 3 764 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 172 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -172 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 - zbycia środków trwałych 172 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -4 719 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 172 - z kapitału rezerwowego 172 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 719 61 - pokrycie straty 4 719 61 - 6.2. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 779 -61 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -5 779 -61 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 779 -61 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 779 61 - pokrycie straty 5 779 61 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -359 -359 -1 896 -1 896 a) zysk netto b) strata netto -359 -359 -1 896 -1 896 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 893 7 893 12 135 12 135 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 7 893 7 893 12 135 12 135 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -202 60 598 13 021 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -99 -359 -149 -1 896 II. Korekty razem -103 419 747 14 917 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 42 135 74 973 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 706 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 50 50 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 37 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -503 46 2 372 16 225 9. Zmiana stanu zobowiązań 354 229 -1 699 -12 439 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 74 169 -97 międzyokresowych 11. Inne korekty -121 -247 9 547 III. Przepływy pieniężne -202 -765 598 13 021 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 197 -765 -616 -3 896 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 040 2 040 1 742 1. Zbycie wartości 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 040 2 040 1 645 tym: a) w jednostkach 2 040 2 040 1 645 powiązanych - zbycie aktywów 2 040 2 040 1 645 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 40 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 843 2 805 616 5 638 1. Nabycie wartości 234 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 843 2 805 4 835 tym: a) w jednostkach 1 843 2 805 4 835 powiązanych - nabycie aktywów 1 843 2 805 4 835 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 569 569 jednostkach - nabycie aktywów 569 569 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 197 -765 -616 -3 896 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 700 -10 332 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 700 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 700 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 700 -10 332 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -5 -5 -18 -1 207 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 -5 -18 -1 207 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 5 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 6 40 1 229 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 1 22 22 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz