HELIO S.A.: Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

opublikowano: 2014-02-05 14:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-02-05

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 05.02.2014 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r.

Na podstawie ww. aneksu zmieniono harmonogram udostępnienia limitu kredytowego w rachunku bieżącym na następujący:
- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 19.09.2013 r. do dnia 09.01.2014 r.,
- 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r.,
- 18.500.000,00 zł w okresie od dnia 08.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r.,
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 08.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.,
- 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 19.05.2014 r.,
- 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.,
- 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 28.06.2014 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2014 r.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Umowa kredytowa, do której zawarty został aneks stanowi umowę znaczącą ponieważ wartość kredytu, którego dotyczy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.