INFOSCAN: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii F wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 lutego 2017 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 lutego 2017 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii F: 1 marca 2017 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) oraz nie więcej niż 1.870.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Stopa redukcji nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.870.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Akcje serii F zostały w całości opłacone gotówką.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii F zapis złożyło 16 podmiotów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii F zostały przydzielone 16 podmiotom, w tym 12 osobom fizycznym i 4 osobom prawnym.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 137.500,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 115.000,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 7.500,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".