INSTAL KRAKOW SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 46 282 116 856 12 098 31 909
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 958 510 250 139
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 243 3 490 586 953
IV. Zysk (strata) netto 1 813 2 748 474 750
V. Aktywa (stan na 89 961 23 180 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 44 010 11 340 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 304 7 304 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,02 1,55 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 22 885 23 568 19 961 18 311
1. Wartosci niematerialne i 119 130 136 130
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 111 14 238 13 415 12 239
3. Finansowy majatek trwaly 6 822 7 444 5 610 5 210
4. Naleznosci dlugoterminowe 1 833 1 756 800 732
II. Majatek obrotowy 66 389 61 241 53 292 58 234
1. Zapasy 5 095 4 001 6 777 5 257
2. Naleznosci krotkoterminowe 47 943 47 700 31 916 33 976
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 7 855 5 776 10 247 12 305
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 5 496 3 764 4 352 6 696
III. Rozliczenia 687 913 142 190
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 687 913 142 190
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 89 961 85 722 73 395 76 735
P a s y w a
I. Kapital wlasny 44 010 41 880 43 240 41 604
1. Kapital akcyjny 7 304 7 304 7 304 7 304
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 32 711 32 368 29 168 29 308
4. Kapital rezerwowy z 1 111 1 112 1 149 1 150
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 93 93
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 43 26 10 41
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -22 6 074
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 2 748 977 5 631 3 801
II. Rezerwy 489 556 2 590 2 359
1. Rezerwy na podatek 1 745 1 831
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 489 556 845 528
III. Zobowiazania 44 590 41 927 26 169 30 658
1. Zobowiazania 641 674 1 148 1 232
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 43 949 41 253 25 021 29 426
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 872 1 359 1 396 2 114
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 89 961 85 722 73 395 76 735
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 46 282 116 856 38 808 100 879
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 45 617 115 077 38 211 99 699
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 665 1 779 597 1 180
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 43 099 108 599 34 552 86 592
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 42 508 106 996 34 029 85 568
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 591 1 603 523 1 024
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 183 8 257 4 256 14 287
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 17 53 16 49
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 154 6 797 2 902 9 069
VI. Zysk (strata) na 1 012 1 407 1 338 5 169
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 181 439 352 825
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 235 1 336 6 989
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 958 510 1 684 5 005
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 2 037 215 1 161
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 854 1 868 603 2 262
finansowe
XIII. Koszty finansowe -431 925 144 519
XIV. Zysk (strata) na 2 243 3 490 2 358 7 909
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -35
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne 35
XVI. Zysk (strata) brutto 2 243 3 490 2 358 7 874
XVII. Podatek dochodowy 162 769 528 2 243
XVIII. Pozostale obowiazkowe 268 -27
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 813 2 748 1 830 5 631
Zysk (strata) netto (za 12 2 902 5 704
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 902 200 4 902 200
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,59 1,16
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 485 1 732 -1 154 3 060
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 813 2 748 1 830 5 631
II. Korekty razem -328 -1 016 -2 984 -2 571
1. Amortyzacja 336 1 453 444 1 273
2. (Zyski) straty z tytulu 358 104
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -490 -3 104 -599 -2 597
4. (Zysk) strata z tytulu -3 -8 -30
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -67 -2 552 317 322
rezerw
6. Podatek dochodowy 561 769 528 2 243
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -561 -769 -613 -1 624
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -1 094 1 284 -1 519 -624
9. Zmiana stanu naleznosci -243 -12 433 2 071 -4 850
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 345 16 515 -2 597 3 642
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -255 -1 116 199 -272
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -111 194 -869 262
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -104 -1 353 -346 -316
B. Przeplywy pieniezne netto -1 012 1 469 635 907
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 8 807 31 570 8 259 37 887
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 26 59
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 406 472
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 7 266 26 843 7 616 35 033
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 622 822
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 037 215 1 161
7. Otrzymane odsetki 513 1 396 402 1 634
8 . Pozostale wplywy 0
II. Wydatki z tytulu 9 819 30 101 7 624 36 980
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 44 165
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 602 1 913 1 620 4 936
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 5 80 510
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 9 344 26 808 5 560 30 969
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1 300 400 400
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -132
C. Przeplywy pieniezne netto 1 259 -4 198 -1 825 -2 341
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 119 25 544
finansowej
1. Zaciagniecie 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 11 119 25 544
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0
7. Pozostale wplywy 0
II. Wydatki z tytulu 1 259 4 198 12 944 27 885
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 236 1 678 12 926 25 861
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 2 191 1 826
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 23 329 18 198
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 1 732 -997 -2 344 1 626
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 764 6 493 6 696 2 726
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 5 496 5 496 4 352 4 352
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 18 385 18 408 9 126 11 218
a) laczna wartosc 18 385 18 408 9 126 11 218
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 18 385 18 408 9 126 11 218
razem