WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 235 967 134 260 63 711 37 496 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 28 239 10 159 7 625 2 837 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 17 811 8 696 4 809 2 429 IV. Zysk (strata) netto 15 030 6 750 4 058 509 V. Przepływy pieniężne 32 702 -574 8 830 -43 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 344 -18 965 -2 523 -1 430 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 974 11 634 -803 3 249 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 20 384 -7 905 5 504 -2 208 netto, razem IX. Aktywa razem 317 521 187 688 79 275 55 557 X. Zobowiązania i rezerwy 215 820 115 324 53 833 34 137 na zobowiązania XI. Zobowiązania 49 589 39 022 12 369 11 551 długoterminowe XII. Zobowiązania 155 962 64 436 38 902 19 073 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 101 547 72 256 25 329 21 388 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,26 1,99 1,69 0,56 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,31 14,45 5,07 4,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 107 725 106 945 82 992 81 413 1. Wartości niematerialne i 3 367 3 787 5 077 5 294 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 104 358 103 158 77 915 76 119 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 209 796 165 654 104 696 88 102 1. Zapasy 36 747 19 117 29 622 30 203 2. Należności 129 739 115 943 72 577 53 751 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 129 729 115 943 72 577 53 751 jednostek 3. Inwestycje 40 134 29 928 1 910 3 957 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 40 134 29 928 1 910 3 957 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 58 58 53 54 jednostkach c) środki pieniężne i inne 40 076 29 870 1 857 3 903 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 176 666 587 191 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 317 521 272 599 187 688 169 515 P a s y w a I. Kapitał własny 101 547 95 008 72 256 68 976 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 78 096 61 351 61 395 54 306 5. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny 6. Pozostałe kapitały 285 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 2 542 18 623 -1 486 5 420 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 15 030 9 440 6 750 3 653 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 154 138 108 121 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 215 820 177 453 115 324 100 418 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 178 431 782 296 1.1. Rezerwa z tytułu 174 427 779 292 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 4 4 3 4 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 4 3 4 2. Zobowiązania 49 589 82 354 39 022 26 208 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 589 82 354 39 022 26 208 jednostek 3. Zobowiązania 155 962 84 334 64 436 62 586 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 153 723 82 840 62 572 60 975 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 239 1 494 1 864 1 611 4. Rozliczenia 10 091 10 334 11 083 11 328 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 091 10 334 11 083 11 328 międzyokresowe a) długoterminowe 9 119 9 353 10 111 10 348 b) krótkoterminowe 972 981 972 980 P a s y w a r a z e m 317 521 272 599 187 688 169 515
Wartość księgowa 101 547 95 008 72 256 68 976 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 20,31 19,00 14,45 13,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 14 586 17 458 8 263 6 879 2.1. Na rzecz jednostek 1 600 5 785 1 500 1 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 600 5 785 1 500 1 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 986 11 673 6 763 5 379 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 986 11 673 6 763 5 379 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 268 1 268 2 353 2 353 - środki trwałe używane na 1 268 1 268 2 353 2 353 podstawie najmu i dzierżawy - Pozycje pozabilansowe, 15 854 18 726 10 616 9 232 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 58 215 61 560 45 112 6 879 2.1. Na rzecz jednostek 45 229 49 887 38 349 1 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 45 229 49 887 38 349 1 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 986 11 673 6 763 5 379 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 986 11 673 6 763 5 379 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 268 1 268 2 263 2 263 - środki trwałe używane na 1 268 1 268 2 263 2 263 podstawie najmu i dzierżawy - Pozycje pozabilansowe, 59 483 62 828 47 375 9 142 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 118 462 235 967 72 164 134 260 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 117 597 234 222 71 509 133 184 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 865 1 745 655 1 076 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 97 712 200 505 65 900 120 698 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 97 208 199 319 65 455 120 000 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 504 1 186 445 698 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 20 750 35 462 6 264 13 562 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 720 3 710 2 980 3 946 V. Koszty ogólnego zarządu 5 496 10 650 1 921 5 357 VI. Zysk (strata) na 13 534 21 102 1 363 4 259 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 745 7 727 3 381 6 043 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 37 37 79 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 431 686 277 523 3. Inne przychody 4 277 7 004 3 104 5 441 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 427 590 96 143 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 3 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 426 587 96 121 IX. Zysk (strata) z 17 825 28 239 4 648 10 159 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -239 5 026 4 621 6 673 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 265 373 94 226 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -504 4 653 4 527 6 447 XI. Koszty finansowe 11 602 15 454 5 112 8 136 1. Odsetki, w tym: 875 2 599 1 225 2 308 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 10 727 12 855 3 887 5 828 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 011 17 811 4 157 8 696 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 19 2. Straty nadzwyczajne 19 19 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6 011 17 811 4 157 8 696 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 405 2 765 1 073 1 963 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 16 16 -13 -17 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 5 590 15 030 3 097 6 750 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 31 276 9 942 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 6,26 1,99 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 95 008 86 111 68 976 65 872 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 214 -634 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 95 008 88 325 68 976 65 238 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 61 351 62 882 54 306 55 766 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 16 746 15 214 7 088 5 628 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 286 17 286 7 113 7 113 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 25 25 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 17 261 17 261 7 104 7 104 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta konsolidacyjna 9 9 - b) zmniejszenia (z tytułu) 540 2 072 25 1 485 - pokrycia straty - zmiany przyjętych zasad 1 532 25 1 485 rachunkowości - korekt konsolidacyjnych 540 540 - 4.2. Kapitał zapasowy na 78 096 78 096 61 395 61 395 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 285 285 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 287 287 - podziału zysku 287 287 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 - korekt konsolidacyjnych 2 2 - 6.2. Pozostałe kapitały 285 285 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 28 063 17 635 9 073 4 509 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 29 406 20 239 10 897 6 847 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 950 3 937 208 1 119 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 32 356 24 176 11 105 7 966 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 030 20 291 6 634 7 148 - podziału zysku 19 030 20 291 6 634 7 148 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 13 325 3 885 4 471 818 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 343 2 604 1 824 2 338 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 2 604 1 824 2 338 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 480 480 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekt konsolidacyjnych 480 480 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 261 514 - pokrycia straty 1 261 514 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 343 1 343 2 304 2 304 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 11 982 2 542 2 167 -1 486 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 5 590 15 030 3 097 6 750 a) zysk netto 5 590 15 030 3 097 6 750 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 101 547 101 547 72 256 72 256 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 101 547 101 547 72 256 72 256 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 16 120 32 702 -9 263 -574 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 590 15 030 3 097 6 750 II. Korekty razem 10 530 17 672 -12 360 -7 324 1. Zyski (straty) 16 16 -13 -17 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 721 5 381 2 536 4 358 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 11 303 11 232 -816 -1 704 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 13 1 366 1 131 2 192 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 3 3 -1 -57 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 805 160 -181 111 8. Zmiana stanu zapasów -17 629 -1 336 581 -8 252 9. Zmiana stanu należności -13 797 -32 162 -18 677 -37 440 10. Zmiana stanu zobowiązań 26 965 35 714 3 304 33 929 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 068 -2 146 -210 -459 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 198 -556 -14 15 III. Przepływy pieniężne 16 120 32 702 -9 263 -574 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -4 615 -9 344 -4 018 -18 965 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -13 131 -837 283 1. Zbycie wartości 15 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 47 47 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 47 47 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 47 47 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -13 116 -884 112 inwestycyjne II. Wydatki 4 602 9 475 3 181 19 248 1. Nabycie wartości 4 135 9 008 2 415 18 482 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 467 467 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 766 766 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 615 -9 344 -4 018 -18 965 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 299 -2 974 11 235 11 634 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 473 1 561 22 906 24 440 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 473 1 561 22 906 24 440 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 772 4 535 11 671 12 806 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 579 666 10 508 10 560 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 180 503 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 891 3 244 1 156 2 239 9. Inne wydatki finansowe 122 122 7 7 III. Przepływy pieniężne -1 299 -2 974 11 235 11 634 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 10 206 20 384 -2 046 -7 905 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 10 206 20 384 -2 046 -7 905 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 890 913 20 4 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 29 870 19 692 3 903 9 762 początek okresu G. Środki pieniężne na 40 076 40 076 1 857 1 857 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 137 439 136 621 111 148 109 146 1. Wartości niematerialne i 2 506 2 496 2 494 2 282 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 90 303 89 495 64 024 62 314 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 44 630 44 630 44 630 44 550 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 44 630 44 630 44 630 44 550 finansowe a) w jednostkach 44 630 44 630 44 630 44 550 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 16 630 16 630 16 630 16 550 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - inne długoterminowe 28 000 28 000 28 000 28 000 aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 100 887 87 251 28 342 58 542 1. Zapasy 16 205 15 259 11 650 9 255 2. Należności 77 073 67 227 15 239 48 326 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 71 031 63 032 11 201 41 638 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 042 4 195 4 038 6 688 jednostek 3. Inwestycje 4 534 4 473 980 772 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 534 4 473 980 772 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 58 58 53 54 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 476 4 415 927 718 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 075 292 473 189 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 238 326 223 872 139 490 167 688 P a s y w a I. Kapitał własny 97 728 95 496 77 511 71 946 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 78 690 61 429 61 474 54 394 5. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 860 20 198 933 7 715 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 584 8 275 9 507 4 241 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 140 598 128 376 61 979 95 742 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 427 552 293 1.1. Rezerwa z tytułu 427 552 293 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 49 589 82 354 39 022 26 208 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 589 82 354 39 022 26 208 jednostek 3. Zobowiązania 80 918 35 261 11 322 57 914 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 287 2 571 31 267 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 75 485 32 049 9 855 25 175 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 146 641 1 467 1 472 4. Rozliczenia 10 091 10 334 11 083 11 328 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 091 10 334 11 083 11 328 międzyokresowe a) długoterminowe 9 119 9 353 10 111 10 347 b) krótkoterminowe 972 981 972 981 P a s y w a r a z e m 238 326 223 872 139 490 167 688
Wartość księgowa 97 728 95 496 77 511 71 946 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 19,55 19,10 15,50 14,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 116 887 233 094 71 180 132 098 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 116 161 231 637 70 737 130 701 1. Przychody netto ze 116 232 231 956 70 846 131 484 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 655 1 138 334 614 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 94 656 194 166 63 244 116 382 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 75 624 158 335 52 427 93 758 1. Koszt wytworzenia 94 428 193 812 63 119 116 171 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 228 354 125 211 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 22 231 38 928 7 936 15 716 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 721 3 711 1 110 2 076 V. Koszty ogólnego zarządu 8 977 16 215 3 958 8 100 VI. Zysk (strata) na 11 533 19 002 2 868 5 540 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 604 7 481 3 364 6 034 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 357 612 277 523 3. Inne przychody 4 247 6 869 3 087 5 511 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 377 529 9 54 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 23 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 377 526 9 31 IX. Zysk (strata) z 15 760 25 954 6 223 11 520 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -1 916 27 1 230 2 145 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 27 26 49 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -1 931 1 204 2 096 XI. Koszty finansowe 13 562 15 159 1 112 2 193 1. Odsetki, w tym: 711 2 308 1 101 2 182 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 12 851 12 851 11 11 XII. Zysk (strata) z 282 10 822 6 341 11 472 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 282 10 822 6 341 11 472 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 027 1 238 1 075 1 965 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 309 9 584 5 266 9 507 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 22 095 13 477 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,42 2,70 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 95 663 87 816 71 946 68 554 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 328 933 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 95 663 90 144 71 946 67 621 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 61 429 62 961 54 369 55 854 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 261 15 729 7 104 5 619 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 261 17 261 7 104 7 104 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 17 261 17 261 7 104 7 104 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 532 - pokrycia straty -zmiany przyjętych zasad 1 532 1 485 rachunkowości - 4.2. Kapitał zapasowy na 78 690 78 690 61 473 61 473 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 597 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 27 536 19 261 11 955 7 104 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 860 3 860 323 934 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 31 396 23 121 12 278 8 038 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -niepodzielony zysk -zmiany zasad rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 261 19 261 7 104 7 104 podziału zysku 19 261 19 261 7 104 7 104 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 12 135 3 860 5 174 934 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 12 135 3 860 5 174 934 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 309 9 584 5 267 9 507 a) zysk netto 1 309 9 584 5 267 9 507 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 97 728 97 728 77 511 77 511 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 97 728 97 728 77 511 77 511 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-04-200 co / 2002 01-04-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-06-200 01-01-200 30-06-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-06-200 30-06-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 5 299 14 543 1 590 15 825 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 309 9 584 5 266 9 507 II. Korekty razem 3 990 4 959 -3 676 6 318 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 148 4 234 1 961 3 218 3. (Zyski) straty z tytułu 11 303 11 232 -816 -1 704 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -197 1 035 1 065 2 124 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 3 3 22 22 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -945 -2 406 -2 395 -1 568 8. Zmiana stanu należności -9 846 -14 682 33 087 1 141 9. Zmiana stanu zobowiązań 993 8 489 -36 502 3 433 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 381 -2 459 -99 -348 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 267 -487 III. Przepływy pieniężne 5 299 14 543 1 590 15 825 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -4 148 -8 864 -3 867 -18 640 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -13 131 -836 205 1. Zbycie wartości 15 45 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 47 47 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 47 47 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 47 47 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -13 116 -883 113 inwestycyjne II. Wydatki 4 135 8 995 3 031 18 845 1. Nabycie wartości 4 135 8 995 2 185 17 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 80 80 tym: a) w jednostkach 80 80 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 766 766 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 148 -8 865 -3 867 -18 640 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 090 -2 644 2 486 2 887 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 473 1 561 14 084 15 618 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 473 1 561 14 084 15 618 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 563 4 205 11 598 12 731 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 578 666 10 508 10 560 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 180 503 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 804 3 036 1 090 2 171 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 090 -2 644 2 486 2 887 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 61 3 035 209 72 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 209 72 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 415 1 441 718 855 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 476 4 476 927 927 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz