WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 77 210 82 293 20 853 22 983 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 313 3 594 85 1 004 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 399 5 237 648 1 463 IV. Zysk (strata) netto 1 542 3 686 416 1 029 V. Przepływy pieniężne -775 8 267 -209 2 309 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 551 -4 008 -2 580 -1 119 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 42 -100 11 -28 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 284 4 159 -2 778 1 162 netto, razem IX. Aktywa razem 194 750 194 112 48 577 57 458 X. Zobowiązania i rezerwy 33 452 30 448 8 344 9 013 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 25 169 21 457 6 278 6 351 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 159 728 159 960 39 841 47 349 XIV. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 3 221 3 823 XV. Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,93 1,73 0,25 0,46 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,35 25,39 6,32 7,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,71 0,75 0,18 0,22 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 89 679 86 633 96 941 97 015 1. Wartości niematerialne i 241 249 169 26 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 87 128 84 015 91 100 94 625 4. Należności 577 577 3 413 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 577 577 3 413 jednostek 5. Inwestycje 429 529 559 680 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 429 529 559 680 finansowe a) w jednostkach 402 502 532 653 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 402 502 532 653 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 27 27 27 27 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 304 1 263 1 700 1 684 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 105 1 017 1 124 992 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 199 246 576 692 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 105 071 103 817 97 171 97 408 1. Zapasy 37 184 35 469 39 971 40 229 2. Należności 45 074 38 548 40 556 43 928 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 680 696 905 462 powiązanych 2.2. Od pozostałych 44 394 37 852 39 651 43 466 jednostek 3. Inwestycje 22 272 28 937 15 845 12 279 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 22 272 28 937 15 845 12 279 finansowe a) w jednostkach 40 40 35 56 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 22 232 28 897 15 810 12 223 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 541 863 799 972 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 194 750 190 450 194 112 194 423 P a s y w a I. Kapitał własny 159 728 163 396 159 960 163 824 1. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 145 275 141 784 141 784 135 616 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 191 195 1 575 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 8 002 12 658 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 542 695 3 686 2 635 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 771 775 III. Ujemna wartość firmy 1 570 1 875 2 933 3 773 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 33 452 25 179 30 448 26 051 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 103 5 981 7 050 6 786 1.1. Rezerwa z tytułu 1 658 1 782 2 523 2 795 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 401 4 142 4 419 3 935 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 515 3 518 3 451 3 291 b) krótkoterminowa 886 624 968 644 1.3. Pozostałe rezerwy 44 57 108 56 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 44 57 108 56 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 25 169 17 070 21 457 17 189 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 1 1 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 127 14 521 19 057 14 594 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 041 2 548 2 399 2 594 4. Rozliczenia 2 180 2 128 1 941 2 076 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 180 2 128 1 941 2 076 międzyokresowe a) długoterminowe 1 697 2 111 1 759 1 779 b) krótkoterminowe 483 17 182 297 P a s y w a r a z e m 194 750 190 450 194 112 194 423
Wartość księgowa 159 728 163 396 159 960 163 824 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 25,35 25,94 25,39 26,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 390 1 250 1 250 1 250 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 390 1 250 1 250 1 250 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 390 1 250 1 250 1 250 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 550 550 650 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 44 poręczeń -zabezp.nalezności 550 550 650 500 celnych - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 940 1 800 1 900 1 794 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek 523 898 3 892 3 737 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksle na za zabezp. 523 898 3 892 3 737 pożyczek i hipoteki kaucyjne - 1.2. Od pozostałych 1 250 1 250 1 250 1 250 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 250 1 250 1 250 1 250 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 44 44 poręczeń - 44 44 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 773 2 148 5 186 5 031 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 42 017 77 210 41 578 82 293 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 301 474 217 485 1. Przychody netto ze 41 567 76 415 41 157 81 332 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 450 795 421 961 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 743 63 120 32 440 63 404 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 283 397 261 480 1. Koszt wytworzenia 34 294 62 249 31 725 62 248 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 449 871 715 1 156 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 274 14 090 9 138 18 889 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 942 3 661 1 779 3 337 V. Koszty ogólnego zarządu 4 935 9 461 5 340 11 006 VI. Zysk (strata) na 397 968 2 019 4 546 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 463 1 085 2 168 3 535 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 106 106 5 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 357 979 2 163 3 445 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 633 1 740 2 960 4 487 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 326 365 168 476 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 307 1 375 2 792 4 011 IX. Zysk (strata) z 227 313 1 227 3 594 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 447 1 818 821 1 472 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 993 1 331 812 1 313 - od jednostek powiązanych 32 32 27 27 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 454 487 9 159 XI. Koszty finansowe 867 995 1 092 1 400 1. Odsetki, w tym: 18 41 22 51 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 21 inwestycji 4. Inne 849 954 1 049 1 328 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 807 1 136 956 3 666 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 654 3 -109 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 693 15 20 2. Straty nadzwyczajne 3 39 12 129 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 305 609 840 1 680 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 109 2 399 1 799 5 237 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 162 757 631 1 437 a) część bieżąca 374 1 163 1 035 2 262 b) część odroczona -212 -406 -404 -825 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -100 -100 -121 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -4 -7 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 847 1 542 1 051 3 686 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 5 858 10 748 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 225 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,93 1,73 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 163 396 162 697 163 824 161 189 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 163 396 162 697 163 824 161 189 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -195 -195 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 141 784 141 784 135 616 135 616 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 3 491 3 491 6 168 6 168 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 491 3 491 6 168 6 168 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 644 644 3 167 3 167 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -odpis ujemnej wartości 2 847 2 847 3 001 3 001 firmy za poprzedni rok obrotowy - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 145 275 145 275 141 784 141 784 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 195 191 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 575 1 575 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 1 575 1 575 -przezn. części zysku na 1 575 1 575 wykup akcji celem umorzenia - - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 4 - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 1 575 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 8 002 8 002 12 658 12 658 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 002 8 002 12 658 12 658 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 002 8 002 12 658 12 658 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 695 2 635 - podziału zysku z lat ubiegłych -zysk za I kwartał 695 2 635 - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 002 8 002 12 658 12 658 -podział zysku z lat 8 002 8 002 12 658 12 658 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 695 2 635 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 695 2 635 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 847 1 542 1 051 3 686 a) zysk netto 847 1 542 1 051 3 686 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 159 728 159 728 159 960 159 960 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 159 728 159 728 159 960 159 960 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 847 1 542 1 051 3 686 II. Korekty razem -1 589 -2 317 3 753 4 581 1. Zyski (straty) -3 -7 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 100 100 121 121 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 974 7 930 3 409 7 000 - odpisy wartości firmy 305 609 840 1 680 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -25 -8 154 291 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -100 -100 80 -89 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 121 -175 339 360 8. Zmiana stanu zapasów -1 716 -3 261 119 55 9. Zmiana stanu należności -5 518 -10 495 81 -2 068 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 256 3 845 -555 -213 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 331 -141 -63 -940 międzyokresowych 12. Inne korekty -12 -12 71 71 III. Przepływy pieniężne -742 -775 4 804 8 267 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 357 1 105 50 125 1. Zbycie wartości 100 100 29 104 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 21 21 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 21 21 jednostkach - zbycie aktywów 21 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 257 1 005 inwestycyjne II. Wydatki 6 322 10 656 1 167 4 133 1. Nabycie wartości 6 347 10 656 1 167 4 133 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -25 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 965 -9 551 -1 117 -4 008 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 42 42 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 42 42 II. Wydatki 100 100 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 100 100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 42 42 -100 -100 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 665 -10 284 3 587 4 159 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 665 -10 284 3 587 4 159 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 28 897 32 516 12 223 11 651 początek okresu G. Środki pieniężne na 22 232 22 232 15 810 15 810 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 573 4 573 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 81 782 78 530 85 628 85 471 1. Wartości niematerialne i 241 249 168 26 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 70 893 67 575 71 823 75 117 3. Należności 577 577 3 413 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 577 577 3 413 jednostek 4. Inwestycje 8 771 8 871 8 536 8 657 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 771 8 871 8 536 8 657 finansowe a) w jednostkach 8 765 8 865 8 530 8 651 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 402 502 533 653 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 6 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 300 1 258 1 688 1 671 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 105 1 018 1 124 992 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 195 240 564 679 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 97 876 97 800 93 488 94 836 1. Zapasy 33 694 31 327 34 629 35 913 2. Należności 41 612 37 066 42 495 45 908 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 325 1 732 5 580 4 693 powiązanych 2.2. Od pozostałych 40 287 35 334 36 915 41 215 jednostek 3. Inwestycje 22 157 28 707 15 704 12 210 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 22 157 28 707 15 704 12 210 finansowe a) w jednostkach 40 35 powiązanych b) w pozostałych 40 55 jednostkach c) środki pieniężne i inne 22 117 28 667 15 669 12 155 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 413 700 660 805 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 179 658 176 330 179 116 180 307 P a s y w a I. Kapitał własny 151 144 155 138 153 723 158 346 1. Kapitał zakładowy 12 915 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 137 064 137 064 137 064 135 139 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 191 195 1 575 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 511 8 415 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 169 648 2 169 1 877 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 28 514 21 192 24 436 21 961 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 529 5 416 6 537 6 274 1.1. Rezerwa z tytułu 1 658 1 782 2 523 2 795 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 845 3 585 3 921 3 432 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 959 2 961 2 953 2 788 b) krótkoterminowa 886 624 968 644 1.3. Pozostałe rezerwy 26 49 93 47 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 26 49 93 47 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 586 14 450 17 717 14 411 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 1 1 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 671 12 171 15 653 12 158 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 914 2 278 2 063 2 252 4. Rozliczenia 1 399 1 326 1 139 1 276 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 399 1 326 1 139 1 276 międzyokresowe a) długoterminowe 916 1 309 958 978 b) krótkoterminowe 483 17 181 298 P a s y w a r a z e m 179 658 176 330 179 116 180 307
Wartość księgowa 151 144 155 138 153 723 158 346 Liczba akcji 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 23,99 24,63 24,40 25,13 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 35 335 66 819 36 966 73 378 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 572 882 740 1 089 1. Przychody netto ze 34 862 66 015 36 163 72 073 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 473 804 803 1 305 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 221 54 645 29 137 56 901 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 429 629 767 1 015 1. Koszt wytworzenia 28 821 53 985 28 431 55 791 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 400 660 706 1 110 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 114 12 174 7 829 16 477 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 833 3 451 1 673 3 129 V. Koszty ogólnego zarządu 4 020 7 597 4 408 9 018 VI. Zysk (strata) na 261 1 126 1 748 4 330 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 317 854 2 151 3 118 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 14 7 82 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 303 840 2 144 3 036 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 503 1 565 2 814 4 080 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 199 199 1 184 1 239 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 304 1 366 1 630 2 841 IX. Zysk (strata) z 75 415 1 085 3 368 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 421 1 779 929 1 641 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 966 1 292 923 1 493 - od jednostek powiązanych 48 65 182 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 455 487 6 148 XI. Koszty finansowe 710 822 972 1 172 1. Odsetki, w tym: 10 2 15 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 21 inwestycji 4. Inne 710 812 949 1 136 XII. Zysk (strata) z 786 1 372 1 042 3 837 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 654 2 -110 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 693 16 20 2. Straty nadzwyczajne 3 39 14 130 XIV. Zysk (strata) brutto 783 2 026 1 044 3 727 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 162 757 631 1 437 a) część bieżąca 374 1 163 1 035 2 262 b) część odroczona -212 -406 -404 -825 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach -100 -100 -121 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 521 1 169 292 2 169 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 511 5 967 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 225 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,56 0,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 155 138 154 486 158 346 156 469 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 155 138 154 486 158 346 156 469 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -195 -195 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 137 064 137 064 135 139 135 139 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 925 1 925 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 925 1 925 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 137 064 137 064 137 064 137 064 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 191 191 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 575 1 575 -przeznaczenie cześci 1 575 1 575 zysku za 2000r. na wykup akcji celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 1 575 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 159 4 511 8 415 8 415 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 159 4 511 8 415 8 415 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 159 4 511 8 415 8 415 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 648 1 877 - podziału zysku z lat ubiegłych -zysk za I kwartał 648 1 877 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 511 4 511 8 415 8 415 -podział zysku z lat 4 511 4 511 8 415 8 415 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 648 1 877 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 648 1 877 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 521 1 169 292 2 169 a) zysk netto 521 1 169 292 2 169 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 151 144 151 144 153 723 153 723 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 151 144 151 144 153 723 153 723 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-04-0 co / 2002 2001-04-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-06-3 2002-01-0 2001-06-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-06-3 2001-06-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 521 1 169 292 2 169 II. Korekty razem -1 104 -2 325 4 295 5 855 1. Udział w (zyskach) 100 100 121 121 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 028 8 053 3 974 8 119 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -42 -42 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -8 -8 82 -76 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 113 -139 213 400 7. Zmiana stanu zapasów -2 368 -3 765 1 289 1 512 8. Zmiana stanu należności -3 957 -8 977 -123 -2 471 9. Zmiana stanu zobowiązań 729 2 526 -1 197 -961 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 313 -61 -135 -860 międzyokresowych 11. Inne korekty -12 -12 71 71 III. Przepływy pieniężne -583 -1 156 4 587 8 024 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 266 1 013 28 103 1. Zbycie wartości 8 8 7 82 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 21 21 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 21 21 jednostkach - zbycie aktywów 21 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 258 1 005 inwestycyjne II. Wydatki 6 275 10 584 1 101 4 004 1. Nabycie wartości 6 275 10 584 1 101 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 009 -9 571 -1 073 -3 901 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 42 782 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 42 782 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 42 782 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 550 -9 945 3 514 4 123 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 550 -9 945 3 514 4 123 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 28 667 32 062 12 155 11 546 początek okresu G. Środki pieniężne na 22 117 22 117 15 669 15 669 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 573 4 573 dysponowania
kom emitent ewa/zdz