WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 583 | 11 459 | 3 928 | 2 658 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 352 | -851 | 497 | -197 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 310 | -1 062 | 488 | -246 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 602 | -1 062 | 550 | -246 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 564 | -4 625 | -344 | -1 038 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -463 | -56 | -102 | -12 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 341 | 595 | 75 | 133 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 686 | -4 086 | -371 | -917 |
| IX. Aktywa razem | 30 430 | 26 652 | 6 699 | 5 980 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 255 | 14 689 | 2 918 | 3 296 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 206 | 11 756 | 2 467 | 2 638 |
| XIII. Kapitał własny | 17 175 | 11 963 | 3 781 | 2 684 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 044 | 1 064 |
| XV. Liczba akcji | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,67 | -0,68 | 0,37 | -0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 11,00 | 7,66 | 2,42 | 1,72 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,90 | 0,42 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 7 015 | 6 578 | 7 481 | 7 804 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 126 | 162 | 175 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 603 | 6 449 | 7 307 | 7 580 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | 3 | 12 | 49 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | 12 | 20 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 23 415 | 19 670 | 19 171 | 16 018 |
| 1. Zapasy | 13 756 | 13 353 | 10 458 | 9 388 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 535 | 5 682 | 8 224 | 6 112 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 535 | 5 682 | 8 224 | 6 112 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 053 | 544 | 429 | 431 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 053 | 544 | 431 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 053 | 544 | 429 | 431 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71 | 91 | 60 | 87 |
| A k t y w a r a z e m | 30 430 | 26 248 | 26 652 | 23 822 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 17 175 | 17 054 | 11 963 | 12 193 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 5 016 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -228 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 6 346 | 4 785 | 4 778 | 4 719 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 483 | 3 483 | 3 489 | 3 490 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 527 | 14 | 262 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 602 | -484 | -1 062 | -1 066 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 255 | 9 194 | 14 689 | 11 629 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 581 | 2 252 | 2 278 | 2 249 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | 12 | 20 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 517 | 2 249 | 2 266 | 2 229 |
| a) długoterminowa | 1 110 | 1 883 | 2 093 | 1 984 |
| b) krótkoterminowa | 407 | 366 | 173 | 245 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 58 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 206 | 6 427 | 11 756 | 8 307 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 912 | 5 117 | 10 135 | 6 584 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 294 | 1 310 | 1 621 | 1 723 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 468 | 515 | 655 | 1 072 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 515 | 655 | 1 073 | |
| a) długoterminowe | 328 | 561 | 511 | |
| b) krótkoterminowe | 187 | 94 | 562 | |
| P a s y w a r a z e m | 30 430 | 26 248 | 26 652 | 23 822 |
| Wartość księgowa | 17 175 | 17 054 | 11 963 | 12 193 |
| Liczba akcji | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 651 500 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,00 | 10,92 | 7,66 | 7,38 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 5 770 | 10 172 | 10 172 | |
| -zabezpieczenie z tytułu kredytów | 5 770 | 10 172 | 10 172 | |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 770 | 10 172 | 10 172 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 820 | 18 583 | 6 963 | 11 459 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 589 | 18 161 | 6 792 | 11 114 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231 | 422 | 171 | 345 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 777 | 14 002 | 5 881 | 10 292 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 590 | 13 680 | 5 770 | 10 031 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 187 | 322 | 111 | 261 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 043 | 4 581 | 1 082 | 1 167 |
| IV. Koszty sprzedaży | 138 | 246 | 128 | 224 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 867 | 1 775 | 849 | 1 802 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 038 | 2 560 | 105 | -859 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 177 | 268 | 152 | 266 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 8 | 8 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 177 | 263 | 144 | 258 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 340 | 476 | 55 | 258 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163 | 198 | -39 | 70 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 177 | 278 | 94 | 188 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 875 | 2 352 | 202 | -851 |
| X. Przychody finansowe | 6 | 54 | -60 | 63 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 26 | 53 | 7 | 36 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -20 | 1 | -67 | 27 |
| XI. Koszty finansowe | 88 | 96 | 138 | 274 |
| 1. Odsetki, w tym: | 78 | 86 | 135 | 271 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 793 | 2 310 | 3 | 3 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 4 | -1 062 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 793 | 2 310 | 4 | -1 062 |
| XV. Podatek dochodowy | -292 | -292 | ||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 085 | 2 602 | 4 | -1 062 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 177 | 3 028 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 560 775 | 1 636 379 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,24 | 1,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 539 | 17 539 | 12 193 | 13 259 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 5 016 | 5 016 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 272 | 272 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 272 | 272 | ||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -228 | -228 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -228 | -228 | ||
| - umorzenia akcji | -228 | -228 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 785 | 4 778 | 4 720 | 4 720 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 58 | 58 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 561 | 1 568 | 58 | 58 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 561 | 1 561 | 14 | 14 |
| -zbycie środków trwałych | 6 | |||
| --różnicy cen akji własnych umorzonych | 44 | 44 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 346 | 6 346 | 4 778 | 4 778 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 483 | 3 483 | 3 489 | 3 489 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 4 527 | -1 066 | 262 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 262 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 262 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 248 | |||
| - dywidendy | 2 966 | 248 | ||
| - na kapitał zapasowy | 1 561 | |||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 066 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | |||
| - | 14 | |||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 052 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 052 | |||
| 8. Wynik netto | 3 085 | 2 602 | 4 | -1 062 |
| a) zysk netto | 3 085 | 2 602 | 4 | |
| b) strata netto | 1 062 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 175 | 17 175 | 11 963 | 11 963 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 963 | 11 963 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 085 | 2 602 | 4 | -1 062 |
| II. Korekty razem | -1 462 | -4 166 | -262 | -3 563 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 313 | 628 | 323 | 650 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 59 | 122 | 246 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -8 | -8 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -671 | -679 | 30 | 38 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -404 | -3 795 | -1 069 | -2 796 |
| 8. Zmiana stanu należności | -1 852 | -2 147 | -2 112 | -3 876 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 414 | 2 205 | 2 834 | 2 289 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -321 | -432 | -353 | -77 |
| 11. Inne korekty | -29 | -29 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 623 | -1 564 | -258 | -4 625 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 8 | 8 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 8 | 8 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 7 | 64 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 454 | 468 | 7 | 64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -454 | -463 | 1 | -56 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 400 | 400 | 378 | 841 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 400 | 400 | 378 | 841 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 59 | 59 | 122 | 246 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 59 | 59 | 122 | 246 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 341 | 341 | 256 | 595 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 510 | -1 686 | -1 | -4 086 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 509 | -1 685 | -1 | -4 086 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 542 | 3 738 | 430 | 4 515 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 052 | 2 052 | 429 | 429 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 610 | 610 | -2 | 2 |
Załączniki_0
PROTEKTOR SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-08-04 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09