Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-10-27 17:24

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-10-13

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 758	29 417	6 875	6 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 938	3 912	1 069	897
III. Zysk (strata) brutto	4 934	3 606	1 068	827
IV. Zysk (strata) netto	4 914	3 409	1 064	782
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 643	-2 768	336	-596
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-463	-67	-100	-14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 662	-732	-576	-158
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 482	-3 567	-320	-768
IX. Aktywa razem	26 838	30 530	6 123	6 575
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 351	14 096	1 677	3 036
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 305	11 156	1 210	2 402
XIII. Kapitał własny	19 487	16 434	4 446	3 539
XIV. Kapitał zakładowy	4 744	4 744	1 082	1 022
XV. Liczba akcji	1 560 775	1 560 775	1 560 775	1 560 775
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,15	2,18	0,72	0,50
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	12,49	10,53	2,85	2,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	1,90		0,43

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	6 712	7 015	7 186	7 481
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	101	114	150	162
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 305	6 603	7 023	7 307
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306	298	13	12
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	306	298	13	12
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	20 126	23 415	23 344	19 171
1. Zapasy	11 466	13 756	9 615	10 458
2. Należności krótkoterminowe	6 362	7 535	12 729	8 224
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	6 362	7 535	12 729	8 224
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 257	2 053	949	429
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 257	2 053	949	894
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 257	2 053	949	429
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	71	51	60
A k t y w a r a z e m	26 838	30 430	30 530	26 652
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 487	17 175	16 434	11 963
1. Kapitał zakładowy	4 744	4 744	4 744	4 744
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				-228
4. Kapitał zapasowy	6 346	6 346	4 778	4 778
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	3 483	3 483	3 489	3 489
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			14	14
8. Zysk (strata) netto	4 914	2 602	3 409	-1 062
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 351	13 255	14 096	14 689
1. Rezerwy na zobowiązania	1 625	1 581	2 218	2 278
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	6	13	12
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 558	1 517	2 205	2 266
a) długoterminowa	1 219	1 110	2 202	2 093
b) krótkoterminowa	339	407	3	173
1.3. Pozostałe rezerwy	58	58
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	58	58
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 305	11 206	11 156	11 756
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 196	9 912	9 690	10 135
3.3. Fundusze specjalne	1 109	1 294	1 466	1 621
4. Rozliczenia międzyokresowe	421	468	722	655
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	421	468	722	655
a) długoterminowe	234	281	561	561
b) krótkoterminowe	187	187	161	94
P a s y w a r a z e m	26 838	30 430	30 530	26 652

Wartość księgowa	19 487	17 175	16 434	11 963
Liczba akcji	1 560 775	1 560 775	1 560 775	1 560 775
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,49	11,00	10,53	7,66
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	5 770	5 770	10 172	10 172
- zabezpieczenie kredytów	5 770	5 770	10 172	10 172
-
Pozycje pozabilansowe, razem	5 770	5 770	10 172	10 172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 175	31 758	17 958	29 417
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 976	31 137	17 653	28 767
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	199	620	305	650
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 635	23 637	12 073	22 365
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 475	23 155	11 827	21 858
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160	482	246	507
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 540	8 121	5 885	7 052
IV. Koszty sprzedaży	158	404	182	406
V. Koszty ogólnego zarządu	822	2 597	845	2 647
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 560	5 120	4 858	3 999
VII. Pozostałe przychody operacyjne	136	404	109	375
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5		8
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	136	399	109	367
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	110	587	204	462
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-5	193	103	173
3. Inne koszty operacyjne	115	393	101	289
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 586	4 938	4 763	3 912
X. Przychody finansowe	61	116	35	98
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	60	114	13	49
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	1	2	22	49
XI. Koszty finansowe	24	120	130	404
1. Odsetki, w tym:	30	116	124	395
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	-6	4	6	9
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 624	4 934	4 668	3 606
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 624	4 934	4 668	3 606
XV. Podatek dochodowy	312	20	197	197
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 312	4 914	4 471	3 409

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	6 018		7 057
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 560 775		1 621 258
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,86		4,35
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 175	17 539	11 963	13 259
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 744	4 744	4 744	5 016
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				272
- umorzenia akcji (udziałów)				272
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 744	4 744	4 744	4 744
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				-228
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				-228
- umorzenie akcji				-228
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 346	4 778	4 778	4 720
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)		1 568		58
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)				14
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 561
-- różnicy cen akcji własnych umorzonych				44
-- zbycie środków trwałych		6
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 346	6 346	4 778	4 778
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 483	3 490	3 489	3 489
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		6
- zbycia środków trwałych		6
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 483	3 483	3 489	3 489
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 602	4 527	-1 062	262
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 527	14
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				248
- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy		2 965		234
- przekazanie na kapitał zapasowy		1 561		14
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			14	14
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			14	14
8. Wynik netto	2 312	4 914	4 471	3 409
a) zysk netto	2 312	4 914	4 471	3 409
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 487	19 487	16 434	16 434
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	2 312	4 914	4 471	3 409
II. Korekty razem	895	-3 271	-2 614	-6 177
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	311	940	321	971
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3	62	109	355
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-5		-8
6. Zmiana stanu rezerw	43	-636	-61	-23
7. Zmiana stanu zapasów	2 290	-1 504	842	-1 954
8. Zmiana stanu należności	1 173	-974	-4 505	-8 381
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 902	-697	604	2 893
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24	-456	75	-2
11. Inne korekty			1	-28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 207	1 643	1 857	-2 768
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		5		8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5		8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki		468	11	75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		468	11	75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-463	-11	-67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	-3 003	-2 662	1 326	732
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 600	2 600
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400		1 218	377
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	3	62	108	355
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 003	-2 662	-1 326	-732
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	204	-1 482	520	-3 567
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	204	-1 481	520	-3 567
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			1	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 052	3 738	429	4 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 257	2 257	949	949
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-207	403	801	803

Załączniki_0

PROTEKTOR SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-10-27	Piotr Kwaśniewski	Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2004-10-27	Wincenty Boryca	Viceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych

Data sporządzenia raportu: 2004-10-13

Tagi: