WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 583 | 11 459 | 3 928 | 2 658 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 352 | -851 | 497 | -197 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 310 | -1 062 | 488 | -246 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 602 | -1 062 | 550 | -246 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 564 | -4 625 | -344 | -1 038 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -463 | -56 | -102 | -12 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 341 | 595 | 75 | 133 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 686 | -4 086 | -371 | -917 |
| IX. Aktywa, razem | 30 430 | 26 652 | 6 699 | 5 980 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 255 | 14 689 | 2 918 | 3 296 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 206 | 11 756 | 2 467 | 2 638 |
| XIII. Kapitał własny | 17 175 | 11 963 | 3 781 | 2 684 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 044 | 1 064 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,67 | -0,68 | 0,37 | -0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 11,00 | 7,66 | 2,42 | 1,72 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,90 | 0,42 |
Załączniki_0
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 7 015 | 6 887 | 7 481 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 114 | 138 | 162 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 6 603 | 6 740 | 7 307 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | |||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 298 | 9 | 12 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | 9 | 12 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 415 | 19 109 | 19 171 | |
| 1. Zapasy | 6 | 13 756 | 9 961 | 10 458 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 7 535 | 5 388 | 8 224 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 535 | 5 388 | 8 224 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 053 | 3 738 | 429 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 2 053 | 3 738 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 053 | 3 738 | 429 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 71 | 22 | 60 |
| A k t y w a r a z e m | 30 430 | 25 996 | 26 652 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 17 175 | 17 539 | 11 963 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 4 744 | 4 744 | 4 744 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 6 346 | 4 778 | 4 778 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 3 483 | 3 490 | 3 489 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 | 14 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 602 | 4 513 | -1 062 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 255 | 8 457 | 14 689 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 1 581 | 2 260 | 2 278 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 9 | 12 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 517 | 2 251 | 2 266 | |
| a) długoterminowa | 1 110 | 1 764 | 2 093 | |
| b) krótkoterminowa | 407 | 487 | 173 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 58 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 58 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 11 206 | 5 636 | 11 756 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 912 | 4 099 | 10 135 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 294 | 1 537 | 1 621 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 468 | 561 | 655 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 561 | 655 | ||
| a) długoterminowe | 374 | 561 | ||
| b) krótkoterminowe | 187 | 94 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 430 | 25 996 | 26 652 | |
| Wartość księgowa | 17 175 | 17 539 | 11 963 | |
| Liczba akcji | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 11,00 | 11,24 | 7,66 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 5 770 | 10 172 | ||
| - zabezp. kredytu | 5 770 | 10 172 | ||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 5 770 | 10 172 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 583 | 11 459 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 18 161 | 11 114 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 422 | 345 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 002 | 10 292 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 13 680 | 10 031 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 322 | 261 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 581 | 1 167 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 246 | 224 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 1 775 | 1 802 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 560 | -859 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 268 | 266 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 8 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 263 | 258 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 476 | 258 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198 | 70 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 278 | 188 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 352 | -851 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 54 | 63 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 53 | 36 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 1 | 27 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 96 | 274 |
| 1. Odsetki, w tym: | 86 | 271 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 310 | -1 062 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 310 | -1 062 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -292 | |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 2 602 | -1 062 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 177 | 3 029 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 560 775 | 1 643 940 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 5,24 | 1,84 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 539 | 13 259 | 13 259 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 259 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 5 016 | 5 016 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 272 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 272 | 272 | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 272 | 272 | |
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -228 | -228 | |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 228 | -228 | |
| - umorzenie akcji | 228 | -228 | |
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 778 | 4 719 | 4 720 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 59 | 58 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 568 | 14 | 58 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 14 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 561 | 14 | |
| --różnicy cen akcji własnych umorzonych | 6 | 45 | 44 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 346 | 4 778 | 4 778 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 489 | 3 490 | 3 489 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | ||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 483 | 3 490 | 3 489 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 490 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 262 | 262 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 262 | 262 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 262 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 248 | 248 | |
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 2 966 | 248 | |
| -- pokrycia straty | 234 | ||
| - na kapitał zapasowy | 1 561 | 14 | |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 14 | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | ||
| 8. Wynik netto | 2 602 | 4 513 | -1 062 |
| a) zysk netto | 2 602 | 4 513 | |
| b) strata netto | 1 062 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 175 | 17 539 | 11 963 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 290 | 11 963 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 2 602 | -1 062 |
| II. Korekty razem | -4 166 | -3 563 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 628 | 650 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 246 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -8 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -679 | 38 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -3 795 | -2 796 |
| 8. Zmiana stanu należności | -2 147 | -3 876 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 205 | 2 289 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432 | -77 |
| 11. Inne korekty | -29 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 564 | -4 625 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 8 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 64 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468 | 64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -463 | -56 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 400 | 841 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 400 | 841 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 59 | 246 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 59 | 246 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 341 | 595 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 686 | -4 086 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 685 | -4 086 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 738 | 4 515 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 052 | 429 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 610 | 2 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 114 | 138 | 162 |
| - oprogramowanie komputerowe | 114 | 138 | 162 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 114 | 138 | 162 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 317 | 317 | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 317 | 317 | |||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 179 | 179 | |||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 24 | 24 | |||||
| - odpisy planowe | 24 | 24 | |||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 203 | 203 | |||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 114 | 114 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 114 | 138 | 162 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 114 | 138 | 162 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 6 128 | 6 718 | 7 307 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 470 | 564 | 659 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 461 | 2 537 | 2 601 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 3 101 | 3 515 | 3 930 |
| - środki transportu | 51 | 61 | 72 |
| - inne środki trwałe | 45 | 41 | 45 |
| b) środki trwałe w budowie | 475 | 22 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 6 603 | 6 740 | 7 307 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 941 | 9 979 | 14 469 | 634 | 122 | 26 145 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 10 | 14 | |||
| - zakup | 4 | 10 | 14 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 136 | 8 | 144 | |||
| - sprzedaż | 60 | |||||
| - likwidacja | 76 | 8 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 941 | 9 979 | 14 473 | 498 | 124 | 26 015 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 377 | 7 442 | 10 954 | 573 | 81 | 19 427 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 94 | 76 | 418 | -126 | -2 | 460 |
| - odpisy planowe | 94 | 76 | 418 | 10 | 5 | |
| - likwidacja i sprzedaż | -136 | -7 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 471 | 7 518 | 11 372 | 447 | 79 | 19 887 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 470 | 2 461 | 3 101 | 51 | 45 | 6 128 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 6 603 | 6 740 | 7 307 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 6 603 | 6 740 | 7 307 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 9 | 10 | 10 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 9 | 10 | 10 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 298 | 9 | 2 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 298 | 9 | 2 |
| - utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpisy emeryt. | 298 | 9 | |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 9 | 10 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 9 | 10 | |
| -rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe | 9 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 298 | 9 | 12 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 298 | 9 | |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 4 752 | 3 989 | 3 983 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 034 | 1 453 | 1 643 |
| c) produkty gotowe | 7 726 | 4 012 | 4 498 |
| d) towary | 241 | 300 | 323 |
| e) zaliczki na dostawy | 3 | 207 | 11 |
| Zapasy, razem | 13 756 | 9 961 | 10 458 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 7 535 | 5 388 | 8 224 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 510 | 4 213 | 7 387 |
| - do 12 miesięcy | 4 213 | 7 387 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 6 510 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 314 | 505 | 22 |
| - inne | 711 | 670 | 815 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 7 535 | 5 388 | 8 224 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 147 | 152 | 181 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 7 682 | 5 540 | 8 405 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | |||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 152 | 171 | 171 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 66 | 131 | 34 |
| utworzenie odpisu aktualizującego | 66 | 131 | 34 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 71 | 150 | 24 |
| - rozwiązanie z tyt. zapłaty | 34 | 102 | 20 |
| - odpisanie wierzytelności | 37 | 48 | 4 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 147 | 152 | 181 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 7 172 | 5 030 | 8 196 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 510 | 510 | 209 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - tys/EURO | 112 | 35 | 32 | ||
| - tys/USD | 94 | 18 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 7 682 | 5 540 | 8 405 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 2 331 | 2 020 | 4 810 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 592 | 934 | 144 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 800 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 832 | ||
| e) powyżej 1 roku | 102 | ||
| f) należności przeterminowane | 3 897 | 1 411 | 2 614 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 6 657 | 4 365 | 7 568 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 147 | 152 | -181 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 6 510 | 4 213 | 7 387 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 0 | 0 | 0 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 189 | 929 | 958 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 797 | 268 | 699 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 829 | 96 | 805 |
| e) powyżej 1 roku | 82 | 118 | 152 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 3 897 | 1 411 | 2 614 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 147 | 152 | -181 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 3 750 | 1 259 | 2 433 |
Załączniki_3
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_3.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 2 053 | ||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 053 | 3 738 | 429 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 053 | 3 736 | 429 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | 2 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 053 | 3 738 | 429 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 962 | 3 205 | 14 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 91 | 533 | 415 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| b2. jednostka/waluta tys./EURO | 7 | 65 | 24 | ||
| - tys./USD | 15 | 62 | 81 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 2 053 | 3 738 | 429 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 71 | 22 | 60 |
| - opłacona prenumerata | 3 | 7 | 2 |
| - oplacone ubezpieczenia | 36 | 7 | 35 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 17 | 16 | |
| - oplacone koszty | 15 | 5 | |
| - abonamenty | 3 | ||
| -- inne | 7 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 71 | 22 | 60 |
Załączniki_4
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_4.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| Liczba akcji, razem | 1 560 775 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 4 744 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 3,00 zł | 3,00 |
Kapitał zakładowy:
- stan na 31.12.03 4 744 tys zł
- stan na 30.06.2004 r. 4 744 tys zł
Struktura własności kapitału akcyjnego w odniesieniu do ogólnej liczby głosów na dzień 30.06.2004 r. (co najmniej 5 % akcji)
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział % do ogółu akcji
- Bank Zachodni WBK S.A. 605.664 38,81
- FS-INVEST Sp. z o.o. 332.933 21,33
- Skarb Państwa 251.916 16,14
- Kwaśniewski Piotr 121.338 7,77
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||
| b) utworzony ustawowo | 1 581 | 1 581 | 1 581 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 4 765 | 3 197 | 3 197 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 6 346 | 4 778 | 4 778 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 483 | 3 489 | 3 489 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 3 483 | 3 489 | 3 489 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 9 | 10 | 10 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 9 | 10 | 10 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 2 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 2 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 3 | 1 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 3 | 1 | |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 6 | 9 | 12 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 6 | 9 | 12 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 764 | 1 897 | 1 897 |
| - utworzenie | 420 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 237 | 196 | |
| - utworzenie | 237 | 196 | |
| -- wypłaty | 553 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 891 | 0 | |
| - wypłaty | 891 | 0 | |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 110 | 1 764 | 2 093 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 487 | 334 | 334 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 556 | 246 | |
| - utworzenie | 556 | 1 106 | 246 |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 636 | 407 | |
| - wypłata | 636 | 953 | 407 |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 407 | 487 | 173 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 0 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 58 | ||
| -- utworzenie na przewid. koszty | 58 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 58 | ||
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | |||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 9 912 | 4 099 | 10 135 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 400 | 0 | 3 841 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | 2 965 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 433 | 3 055 | 4 894 |
| - do 12 miesięcy | 4 433 | 3 055 | 4 894 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 60 | 64 | |
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 208 | 640 | 757 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 730 | 246 | 284 |
| - inne (wg tytułów) | 116 | 94 | 359 |
| - rozrachunki z akcjonariuszami z tytułu dywidendy | 76 | 234 | |
| - koszty poniesione a rozliczone w następnym okresie | 3 | ||
| - pokrącenia na rzecz innych jednostek | 18 | 122 | |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 294 | 1 537 | 1 621 |
| -- ZFSS | 1 294 | 1 537 | 1 621 |
| Inne (wg tytułów) | 116 | ||
| - potrącenia na rzecz innych jednostek | 108 | ||
| -- koszty poniesione, a rozliczone w następnym okresie | 8 | ||
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 11 206 | 5 636 | 11 756 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 10 891 | 5 020 | 11 520 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 315 | 616 | 236 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - tys./EURO | 69 | 76 | 47 | ||
| - tys./USD | 66 | 5 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 11 206 | 5 636 | 11 756 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BPH | Lublin | 400 000 | zł | Linia kredytowa w wys. 3 mln zł jest oprocentowana: | 31.05.2005 | - zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i półproduktów do wysokości 2 mln zł wg cen zakupu. | |||
| - WIBOR 1m-czny plus marża 1,9 % w stosunku rocznym dla transz | - zastaw rejestrowy na wtryskarce - kwota 1.769 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia | ||||||||
| - WIBOR 1m-czny plus marża 2,00 % w stosunku rocznym | weksel własny in blanco z deklaracją wekslową | ||||||||
| -prowizje rekompensacyjne | |||||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 468 | 561 | 655 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 281 | 374 | 561 |
| - otrzymane nieodpłatnie aktywa trwałe - prawo wieczystego uzytkowania gruntów | 281 | 374 | 561 |
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 187 | 187 | 94 |
| - otrzymane nieodpłatnie aktywa trwałe - prawo wieczystego uzytkowania gruntów | 187 | 187 | 94 |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 468 | 561 | 655 |
Załączniki_5
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| -- przychody ze sprzedaży produktów | 18 161 | 11 072 |
| -w tym przychody ze sprzedaży obuwia | 17 031 | 10 125 |
| -przychody ze sprzedaży skór garbowanych | 973 | 944 |
| -przychody ze sprzedaży wyrobów galanteryjnych | 3 | 3 |
| -przychody ze sprzedaży usług | 154 | 42 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 18 161 | 11 114 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 16 229 | 8 721 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 1 608 | 2 393 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| c) dostawa wewnątrzwspólnotowa | 324 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 18 161 | 11 114 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| -przychody ze sprzedaży towarów | 227 | 259 |
| -przychody ze sprzedazy materiałów | 195 | 86 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 422 | 345 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 422 | 340 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 5 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 422 | 345 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 617 | 639 |
| b) zużycie materiałów i energii | 11 851 | 8 733 |
| c) usługi obce | 427 | 361 |
| d) podatki i opłaty | 378 | 311 |
| e) wynagrodzenia | 5 474 | 4 086 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 111 | 793 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 194 | 165 |
| - podróże służbowe | 46 | 39 |
| - reklama i reprezentacja | 72 | 44 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 73 | 76 |
| inne | 3 | 6 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 20 052 | 15 088 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -4 076 | -2 761 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -275 | -270 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -246 | -224 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -1 775 | -1 802 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 680 | 10 031 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 263 | 258 |
| --przychody z tyt. dof.kosztów utrzymania obiektów socjalnych | 54 | 32 |
| -sprzedaż towarów po obniżonej cenie | 86 | 64 |
| - nadwyżka aktywów trwałych obrotowych | 2 | |
| -odpis równowartości prawa użytkowania gruntów | 94 | 94 |
| -zwrot przedawnionej należności | 11 | 7 |
| - odpisu aktualizującego | 7 | |
| - odpisanie umorzonych zobowiązań | 5 | |
| -przychód z najmu lokalu | 3 | 3 |
| - wynagrodz. płatnika podatków | 1 | |
| - odszkodowanie od instytucji ubezpieczeniowych | 12 | |
| - rozwiązanie rezerwy na należności | 11 | |
| -- ujawnione środki trwałe | 29 | |
| - zwrot ZUS | 5 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 263 | 258 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 278 | 188 |
| -koszty utrzymania obiektów socjalnych | 56 | 40 |
| -jednorazowe odszkodowanie | 3 | |
| - odpisy na należności sklepowe | 21 | |
| -darowizny | 3 | 2 |
| -utrzymanie Zakładu Kaletniczego | 49 | 58 |
| -usługi bytowe | 81 | 77 |
| -koszty zwiazane z ryzykiem prowadzenia działalności | 1 | 4 |
| -odszkodowanie dla pracownika | 3 | |
| -- dobrowolne składki | 5 | |
| -rezerwa na koszty | 58 | |
| - kary za złą jakość | 1 | |
| - jednorazowe odszkodowanie | 3 | |
| - koszty postępowania sądowego | 1 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 278 | 188 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 53 | 36 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 53 | |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 53 | 36 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 88 | 26 |
| - zrealizowane | 81 | 12 |
| - niezrealizowane | 7 | 14 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 1 |
| -- dyskonto papierów wartościowych | 1 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 89 | 27 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 59 | 246 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 27 | 25 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 86 | 271 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 95 | |
| - zrealizowane | 71 | |
| - niezrealizowane | 24 | |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 3 | 3 |
| koszty dyskonta weksla | 3 | 3 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 98 | 3 |
Załączniki_6
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 2 310 | -1 062 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | |||
| - korekta przychodu | -269 | -265 | |
| - trwałe różnice | 258 | 239 | |
| - przejściowe różnice | 11 | 26 | |
| Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 1 176 | 564 | |
| - trwałe róznice | 438 | 239 | |
| - przejściowe różnice | 738 | 325 | |
| Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego | 1 214 | ||
| Dochód podatkowy | 2 003 | ||
| Darowizny uznane podatkowo | 0 | ||
| Część straty podatkowej lat ubiegłych | 2 003 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0 | -978 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 292 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 292 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_8.rtf
Załączniki_8
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_9.rtf
Załączniki_9
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_10.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 602 | |
| II. Korekty razem | -4 166 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 628 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -679 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -3 795 | |
| 8. Zmiana stanu należności | -3 147 | |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 205 | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432 | |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 564 |
Załączniki_10
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_11.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-09-30 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |
Załączniki_11
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_12.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-09-30 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |
Załączniki_11
PROTEKTOR SA SA-P 2004.csv_12.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04