MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-11-14 16:24

[2000/11/14 16:24] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	230 330	563 960	57 898	139 788
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 269	-12 062	1 576	-2 990
III. Zysk (strata) brutto	5 122	-17 231	1 288	-4 271
IV. Zysk (strata) netto	3 520	-17 746	885	-4 399
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		507 167		126 919	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		178 392		44 643	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		10 000 000		10 000 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		17,84		4,46	00-09-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	176 412	171 355		138 658
1. Wartości niematerialne i prawne	7 457	7 844		5 975
2. Wartość firmy z konsolidacji	5 220	5 638		7 087
3. Rzeczowy majątek trwały	111 455	112 123		86 027
4. Finansowy majątek trwały	15 973	15 814		23 786
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	10 342	10 295		15 405
5. Należności długoterminowe	36 307	29 936		15 783
II. Majątek obrotowy	316 112	261 663		256 850
1. Zapasy	68 995	58 887		75 116
2. Należności krótkoterminowe	197 161	155 192		161 543
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				10 666
5. Środki pieniężne	49 956	47 584		9 525
III. Rozliczenia międzyokresowe	14 643	12 964		4 808
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 559	9 040		2 605
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 084	3 924		2 203
A k t y w a r a z e m	507 167	445 982		400 316
P a s y w a
I. Kapitał własny	178 392	175 833		200 354
1. Kapitał akcyjny	10 000	10 000		10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	180 574	181 411		179 290
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 293	3 417		3 520
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 922	3 922
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	2	2		-1
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 653	-1 653		-890
9. Zysk (strata) netto	-17 746	-21 266		8 435
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	7 968	8 521		4 201
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	28 033	27 219		3 687
IV. Rezerwy	5 417	5 841		4 121
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 850	3 918		3 300
2. Pozostałe rezerwy	1 567	1 923		821
V. Zobowiązania	235 202	190 369		142 396
1. Zobowiązania długoterminowe	51 309	48 306		17 142
2. Zobowiązania krótkoterminowe	183 893	142 063		125 254
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	52 155	38 199		45 557
P a s y w a r a z e m	507 167	445 982		400 316

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	230 330	563 960
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 138	550 169
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 192	13 791
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	213 334	526 932
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	204 643	514 110
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 691	12 822
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	16 996	37 028
IV. Koszty sprzedaży	324	868
V. Koszty ogólnego zarządu	13 920	43 626
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 752	-7 466
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 537	16 893
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 020	21 489
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 269	-12 062
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	40	1 077
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 218	6 294
XIII. Koszty finansowe	2 488	13 040
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	5 039	-17 731
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-53	93
1. Zyski nadzwyczajne	224	481
2. Straty nadzwyczajne	277	388
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	-417	-1 252
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	553	1 659
XVIII. Zysk (strata) brutto	5 122	-17 231
XIX. Podatek dochodowy	295	-340
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-189	453
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-1 118	-1 308
XXIII. Zysk (strata) netto	3 520	-17 746

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 432	24 980
I. Zysk (strata) netto	3 520	-17 746
II. Korekty razem	14 912	42 726
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 118	1 308
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	189	-453
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 532	10 501
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 160	3 623
5. Odsetki i dywidendy	1 786	5 208
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-366	-9 458
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-280	380
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	295	-340
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 053	-1 504
10. Zmiana stanu zapasów	-10 268	-7 796
11. Zmiana stanu należności	-49 425	-37 659
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	55 614	53 999
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 137	8 393
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5 558	13 790
15. Pozostałe korekty	-85	2 734
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 668	-7 283
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	649	12 149
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	53	53
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	400	9 552
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		790
- w jednostkach zależnych		690
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	196	1 427
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		233
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		94
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 317	19 432
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	161	2 296
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 149	16 751
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		328
- w jednostkach zależnych		183
- w jednostkach stowarzyszonych		140
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	7	57
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 231	-20 850
I. Wpływy z działalności finansowej	8 341	42 018
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 109	6 630
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 232	35 388
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	20 572	62 868
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	508	508
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	18 110	56 503
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 819	5 291
12. Pozostałe wydatki	135	566
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 533	-3 153
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 533	-3 153
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		25
F. Środki pieniężne na początek okresu	47 584	20 674
Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych do/wyłączonych z konsolidacji	-1 161	32 435
Fb. Środki pieniężne razem na początek okresu	46 423	53 109
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	49 956	49 956

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 869	15 357		4 560
- na rzecz jednostek zależnych	4 693	6 353		233
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej				933
- na rzecz innych jednostek	7 176	9 004		3 394
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	36 584	36 710		1 923
- wydane weksle	12 061	12 187		695
- hipoteki	10 643	10 643
- inne	13 880	13 880		1 228
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	48 453	52 067		6 483

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Maria J.E. McFarland - Wiceprezes Zarządu
00-11-14 Henryk Kacprzak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS