Raport bieżący 32/2004
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A.("Spółka", "Emitent") przekazuje niniejszym treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 08 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Oceny sytuacji Spółki za rok 2003, w związku z oświadczeniem Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (zasada nr 18 "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych").
Ocena sytuacji Spółki za rok 2003 dokonana przez Radę Nadzorczą Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Rada Nadzorcza w oparciu o Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 dokonała zwięzłej oceny sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki. Rada zapoznała się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta Spółki - firmy Moore Stephens Polska sp. z o.o. i nie zgłosiła uwag lub zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za 2003 r. Rada uznała Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
W 2003 r. Spółka osiągnęła 146.883 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, natomiast strata netto wyniosła 43.417 tys. PLN. Znaczny spadek sprzedaży (54% w porównaniu do 2002 r.) spowodowany był trudnościami w pozyskiwaniu nowych zleceń wynikającymi zarówno z warunków stawianych przez inwestorów (uzależnienie dopuszczenia podmiotu do przetargu od dodatniego wyniku finansowego oraz zdolności finansowej), jak i ze znacznego ograniczenia środków stanowiących zabezpieczenie realizacji potencjalnych nowych kontraktów oraz pogarszającą się koniunkturą na rynku usług budowlano-montażowych. Istotny wpływ na poziom uzyskanej straty miało utworzenie rezerw w wysokości 27.364 tys. PLN oraz dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej wysokości 10.300 tys. PLN.
Na przełomie 2002/2003 r. nastąpiło skokowe pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, objawiające się pogorszeniem zdolności wywiązywania się ze zobowiązań, brakiem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, postawieniem w stan wymagalności dotychczasowych źródeł zewnętrznego finansowania oraz wpłynięciem kilku wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości Spółki. W tej sytuacji Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności restrukturyzacji długu wobec wierzycieli, czego konsekwencją było złożenie w marcu 2003 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (Sąd) podania o otwarcie postępowania układowego. W dniu 22 lipca 2003 r. Sąd otworzył postępowanie układowe Spółki. Wstępny termin Zgromadzenia Wierzycieli został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2004 r., a następnie kolejnym zarządzeniem Sądu przesunięty na dzień 25 czerwca 2004 r.
Jednakże z uwagi na przedłużający się proces postępowania układowego, kolejne zajęcia w ramach postępowań egzekucyjnych, brak ostatecznego porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz zwiększenie kwoty zobowiązań układowych i pozaukładowych o ponad 30 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń, Zarząd w dniu 11 maja 2004 r. wycofał podanie o otwarcie postępowania układowego wraz z jednoczesnym wnioskiem o umorzenie postępowania układowego Spółki. Równocześnie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i ustanowienie zarządu własnego Spółki oraz o podjęcie przez Sąd działań w ramach zabezpieczenia majątku Mostostalu Zabrze Holding S.A., co w przypadku przyjęcia wniosku przez Sąd umożliwiłoby skorzystanie przez Spółkę z nowych, korzystniejszych instrumentów prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. W chwili obecnej trwa nadal postępowanie układowe z wierzycielami z uwagi na nie uprawomocnienie się postanowienia Sądu o umorzeniu postanowienia układowego z dnia 12 maja 2004 roku wskutek złożenia zażalenia na powyższe postanowienie przez jednego z wierzycieli.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Mostostal Zabrze-Holding S.A. ocenia, że pomimo wysokiej złożoności sytuacji i ryzyka w postaci zagrożenia istnienia Spółki, Spółka ma możliwość kontynuowania działalności operacyjnej, w szczególności pod warunkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, zawarcia porozumienia z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, pozyskania nowych źródeł finansowania zewnętrznego oraz uzyskania dostępu do instrumentów finansowych umożliwiających pozyskiwanie zamówień.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-14 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-14