WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 456 653 437 707 123 333 122 244 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -41 064 -16 790 -11 090 -4 689 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -54 101 -30 110 -14 612 -8 409 IV. Zysk (strata) netto -55 477 -33 363 -14 983 -9 318 V. Przepływy pieniężne -38 435 36 619 -10 381 10 227 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -81 373 -41 162 -21 977 -11 496 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 61 075 21 506 16 495 6 006 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -58 733 16 963 -15 863 4 737 netto, razem IX. Aktywa, razem 931 484 834 092 232 342 246 897 X. Zobowiązania i rezerwy 795 246 609 933 198 360 180 544 na zobowiązania XI. Zobowiązania 194 942 81 581 48 625 24 149 długoterminowe XII. Zobowiązania 462 528 417 522 115 370 123 589 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 88 089 167 749 21 972 49 655 XIV. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 5 070 6 017 XV. Liczba akcji (w szt.) 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,95 -1,41 -1,07 0,39 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,33 8,25 1,08 2,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 477 000 414 581 374 020 1. Wartości niematerialne i 1 2 019 1 795 1 907 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 29 042 33 525 38 128 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 382 866 311 662 279 539 4. Należności 4,9 44 51 131 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 44 51 131 jednostek 5. Inwestycje 5 43 051 46 935 41 201 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 39 735 39 995 31 304 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 316 6 940 9 897 finansowe a) w jednostkach 914 4 914 7 889 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 914 4 171 7 207 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 20 419 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 402 2 026 2 008 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 19 978 20 613 13 114 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 10 386 13 456 9 653 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 9 592 7 157 3 461 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 454 484 512 119 460 072 1. Zapasy 7 86 046 108 112 106 886 2. Należności 8,9 309 044 297 277 305 222 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 260 5 122 7 786 powiązanych 2.2. Od pozostałych 305 784 292 155 297 436 jednostek 3. Inwestycje 10 38 779 96 277 33 276 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 38 779 96 277 33 276 finansowe a) w jednostkach 981 1 4 powiązanych b) w pozostałych 5 612 5 357 4 177 jednostkach c) środki pieniężne i inne 32 186 90 919 29 095 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 20 615 10 453 14 688 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 931 484 926 700 834 092 PASYWA I. Kapitał własny 88 089 143 338 167 749 1. Kapitał zakładowy 13 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -83 -97 -13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 115 969 194 959 192 868 5. Kapitał z aktualizacji 16 6 888 6 786 6 037 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 2 252 4 402 4 402 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 787 -24 768 -22 509 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -55 477 -58 271 -33 363 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 46 202 55 596 54 417 III. Ujemna wartość firmy 20 1 947 2 347 1 993 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 795 246 725 419 609 933 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 34 596 35 436 28 444 1.1. Rezerwa z tytułu 6 540 5 087 3 597 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 20 559 22 042 22 015 emerytalne i podobne a) długoterminowa 20 559 22 042 22 015 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 7 497 8 307 2 832 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 497 8 307 2 832 2. Zobowiązania 22 194 942 123 300 81 581 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 194 942 123 300 81 581 jednostek 3. Zobowiązania 23 462 528 464 012 417 522 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 969 587 3 737 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 453 209 458 220 405 501 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 7 350 5 205 8 284 4. Rozliczenia 24 103 180 102 671 82 386 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 41 54 67 4.2. Inne rozliczenia 103 139 102 617 82 319 międzyokresowe a) długoterminowe 66 336 51 363 46 001 b) krótkoterminowe 36 803 51 254 36 318 P a s y w a r a z e m 931 484 926 700 834 092
Wartość księgowa 88 089 143 338 167 749 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 25 4,33 7,05 8,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 60 046 63 372 40 423 1.1. Od jednostek 6 234 3 497 2 017 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 5 120 1 925 2 017 poręczeń - należności wekslowe 1 114 1 572 - 1.2. Od pozostałych 53 812 59 875 38 406 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 22 039 20 468 1 451 poręczeń - należności wekslowe 3 955 4 515 2 748 - zabezpieczenia na 20 518 29 505 29 488 majątku - inne 7 300 5 387 4 719 - 2. Zobowiązania warunkowe 26 130 103 131 998 182 779 2.1. Na rzecz jednostek 91 223 82 438 45 907 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 91 223 82 438 45 907 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 38 880 49 560 136 872 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 38 880 49 560 136 872 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 515 108 357 686 122 367 - zobowiązania wekslowe 53 400 27 670 27 075 - roszczenia sporne 527 3 019 - gwarancje 1 119 40 537 ubezpieczeniowe dobrego wykonania - gwarancje wystawione na 243 103 169 474 84 337 zlecenie spółki - zabezpieczenia na 206 004 99 900 majątku - cesja polisy 10 667 10 667 10 667 - pokrycie zadłuż.na 125 125 125 karnety TIR - zobowiązania z tyt.umów 163 163 163 o pracę z członkami zarządu - inne 6 131 - P o z y c j e p o z a b i -585 165 -426 312 -264 723 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 456 653 437 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 414 10 307 1. Przychody netto ze 27 438 120 415 379 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 18 533 22 328 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 434 238 387 990 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 914 9 012 1. Koszt wytworzenia 29 420 737 365 919 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 501 22 071 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 22 415 49 717 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 173 3 383 V. Koszty ogólnego zarządu 29 48 599 43 154 VI. Zysk (strata) na -29 357 3 180 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 503 4 103 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 018 1 577 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 82 12 3. Inne przychody 30 6 403 2 514 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 23 210 24 073 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 287 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 18 319 18 897 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 4 888 4 889 IX. Zysk (strata) z -41 064 -16 790 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 8 159 9 773 1. Dywidendy i udziały w 32 9 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 564 3 005 - od jednostek powiązanych 153 222 3. Zysk ze zbycia 1 155 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 425 inwestycji 5. Inne 3 983 6 759 XI. Koszty finansowe 33 15 411 20 639 1. Odsetki, w tym: 12 657 11 448 - dla jednostek powiązanych 140 36 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 581 4 401 inwestycji 4. Inne 2 173 4 790 XII. Zysk (strata) na 34 -1 459 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -49 775 -27 656 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -233 6 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 472 151 2. Straty nadzwyczajne 36 -705 -145 XV. Odpis wartości firmy 4 525 2 775 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 432 315 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -54 101 -30 110 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 5 377 719 a) część bieżąca 1 068 6 379 b) część odroczona 4 309 -5 660 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -674 -766 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -4 675 1 768 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -55 477 -33 363 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -80 385 -28 739 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -3,95 -1,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 143 254 218 789 218 789 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -862 -1 102 -1 102 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 142 392 217 687 217 687 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -319 -319 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 319 -319 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 319 319 - przeniesienie na 319 319 niepodzielony wynik - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -97 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 14 -97 -13 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -97 -13 - zakup akcji jednostki -97 -13 dominującej przez spółki zależne - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 - wycena akcji jednostki 14 dominującej - 3.2. Akcje (udziały) własne -83 -97 -13 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 194 238 180 440 180 440 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -78 369 14 519 12 428 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 115 18 515 13 198 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 8 744 933 934 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 14 243 10 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zmiana zasady 720 720 rachunkowości z tytułu ujęcia kapitału mniejszości - likwidacja 138 158 64 przeszacowanych środków trwałych - odkup kapitału od 858 mniejszości - korekta kapitału 693 mniejszości - korekta bilansu 2 460 otwarcia - inne 3 513 1 202 - b) zmniejszenia (z tytułu) 91 384 3 996 770 - pokrycia straty 88 783 447 770 - z tytułu likwidacji 129 środków trwałych - przeniesienie kapitału 2 601 2 714 udziałowcom mniejszościowym - konsolidacja kapitału 61 nabytych spółek zależnych - inne 645 - 4.2. Kapitał zapasowy na 115 969 194 959 192 868 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 786 6 132 6 132 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 102 654 -95 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 240 821 -31 - likwidacja 129 przeszacowanych środków trwałych - skutki likwidacji 171 -100 -100 spółki - korekta bilansu 674 otwarcia - przeniesienie kapitału 69 118 67 udziałowcom mniejszościowym - inne 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) 138 167 64 - zbycia środków trwałych 138 158 64 - nabycie dodatkowych 9 akcji i udziałów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 888 6 786 6 037 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 402 2 251 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -2 150 2 151 2 151 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 368 11 309 3 731 - z podziału zysku 11 309 3 731 - przeniesienie kapitału 4 368 udziałowcom mniejszościowym - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 518 9 158 1 580 - przeniesienie kapitału 4 368 dla udziałowców mniejszościowych - inne 6 518 4 790 1 580 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 252 4 402 4 402 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -81 375 9 958 9 958 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 54 008 16 109 14 951 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 54 008 16 109 14 951 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 230 16 791 631 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie kapitału 12 357 udziałowcom mniejszościowym - inne 2 230 4 434 631 - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 059 29 012 13 752 - wypłata dywidendy 599 18 - pokrycie straty z lat 386 386 ubiegłych - przeksięgowanie na 8 744 15 176 11 381 kapitał zapasowy - przeksięgowanie na 11 309 3 731 kapitał rezerowy - przeniesienie odpisów -1 928 wartości firmy na stratę - korekta bilansu 1 542 97 otwarcia - inne 6 315 67 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 41 179 3 888 1 830 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -136 507 -6 151 -4 993 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 485 -1 102 -1 102 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -137 992 -7 253 -6 095 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 510 -26 260 -30 385 - przeniesienia straty z -386 lat ubiegłych do pokrycia - nabycie dodatkowych -610 akcji, udziałów - nabycie nowej spółki -742 - korekty bilansu -936 otwarcia - utworzenie rezerw na -22 015 -22 015 długoterminowe świadczenia pracownicze - nie zrealizowane zyski -4 532 za lata ubiegłe - aktywa z tytułu -1 359 odroczonego podatku z tytułu niezrealizowanych wyników - przeniesienie odpisów -1 928 wartości firmy z konsolidacji z nie podzielonego zysku - przeniesienie -3 510 udziałowcom mniejszościowym - inne -1 957 -165 - b) zmniejszenia (z tytułu) 98 536 4 857 12 141 - pokrycie straty 88 782 447 770 - pokrycie straty 386 386 wynikiem ubiegłego roku - nabycie dodatkowych 2 udziałów, akcji - nabycie nowej spółki 489 - przeniesienie kapitału 3 533 6 891 dla udziałowców mniejszościowych - inne 9 754 4 094 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -42 966 -28 656 -24 339 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 787 -24 768 -22 509 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -55 477 -58 271 -33 363 a) zysk netto b) strata netto -55 477 -58 271 -33 363 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 88 089 143 338 167 749 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 88 089 143 338 167 749 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -38 435 36 619 I. Zysk (strata) netto -55 477 -33 363 II. Korekty razem 17 042 69 982 1. Zyski (straty) -4 675 -1 552 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 674 766 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 20 060 16 317 - odpisy wartości firmy 4 093 2 460 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 802 -1 727 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 10 734 9 950 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -3 324 14 060 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 3 725 1 250 8. Zmiana stanu zapasów 17 931 -2 951 9. Zmiana stanu należności -25 699 49 684 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 904 -20 367 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -12 509 -974 międzyokresowych 12. Inne korekty 419 5 526 III. Przepływy pieniężne -38 435 36 619 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 15 663 9 049 1. Zbycie wartości 7 902 2 636 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 523 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 238 6 413 tym: a) w jednostkach 5 026 683 powiązanych - zbycie aktywów 5 026 683 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 212 5 730 jednostkach - zbycie aktywów 1 201 3 917 finansowych - dywidendy i udziały w 4 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 6 108 - inne wpływy z aktywów 5 1 701 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -97 036 -50 211 1. Nabycie wartości -98 836 -42 659 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -939 -7 552 tym: a) w jednostkach -507 -7 552 powiązanych - nabycie aktywów -507 -7 552 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -432 jednostkach - nabycie aktywów -432 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 739 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -81 373 -41 162 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 202 979 125 017 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 202 426 124 902 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 553 115 II. Wydatki -141 904 -103 511 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -244 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -128 271 -84 392 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 663 -6 976 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -9 952 -10 041 9. Inne wydatki finansowe -18 -1 858 III. Przepływy pieniężne 61 075 21 506 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -58 733 16 963 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -58 733 16 963 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 287 -798 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 90 919 12 132 początek okresu G. Środki pieniężne na 32 186 29 095 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -1 dysponowania
kom emitent zdz