WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 152 742 190 787 41 253 53 284 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -11 684 -8 871 -3 154 -2 477 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -17 491 -28 136 -4 723 -7 858 IV. Zysk (strata) netto -20 820 -27 300 -5 622 -7 625 V. Przepływy pieniężne -14 208 69 579 -3 837 19 432 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 300 -40 376 81 -11 276 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 19 635 -24 241 5 303 -6 770 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 727 4 962 1 547 1 386 netto, razem IX. Aktywa, razem 332 635 346 094 82 970 102 446 X. Zobowiązania i rezerwy 214 595 166 129 53 527 49 175 na zobowiązania XI. Zobowiązania 454 1 005 113 297 długoterminowe XII. Zobowiązania 166 474 137 817 41 524 40 795 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 118 040 179 965 29 443 53 271 XIV. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 5 070 6 017 XV. Liczba akcji (w szt.) 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,05 -1,28 -0,82 -0,36 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,81 8,85 1,45 2,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 37 774 47 024 29 488 1.1. Od jednostek 1 997 1 572 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 884 poręczeń - należności wekslowe 1 113 1 572 - 1.2. Od pozostałych 35 777 45 452 29 488 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 933 12 825 poręczeń - należności wekslowe 2 344 3 128 - zabezpieczenia na majątku 20 500 29 489 29 488 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 67 455 105 122 128 515 2.1. Na rzecz jednostek 67 152 75 434 99 027 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 67 152 75 434 99 027 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 303 29 688 29 488 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 303 29 688 29 488 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 237 418 166 567 199 073 - zobowiązanie wekslowe 40 422 8 241 8 222 - gwarancje wystawione na 60 505 58 426 97 473 zlecenie spółki - zabezpieczenia na 136 491 99 900 93 378 majątku - P o z y c j e p o z a b i -267 099 -224 665 -298 100 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 174 355 199 966 213 282 1. Wartości niematerialne i 1 240 230 231 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 63 200 67 789 68 452 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 106 714 124 084 139 085 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 106 714 124 084 139 085 finansowe a) w jednostkach 106 094 123 374 138 370 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 620 710 715 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 4 201 7 863 5 514 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 439 5 686 3 058 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 762 2 177 2 456 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 158 280 130 740 132 812 1. Zapasy 6 4 012 3 505 4 055 2. Należności 7,8 119 973 114 767 114 119 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 67 772 24 333 40 324 powiązanych 2.2. Od pozostałych 52 201 90 434 73 795 jednostek 3. Inwestycje 30 373 10 130 11 111 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 30 373 10 130 11 111 finansowe a) w jednostkach 14 484 powiązanych b) w pozostałych 1 917 1 885 1 889 jednostkach c) środki pieniężne i inne 13 972 8 245 9 222 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 922 2 338 3 527 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 332 635 330 706 346 094 PASYWA I. Kapitał własny 118 040 138 860 179 965 1. Kapitał zakładowy 12 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 114 305 183 124 183 117 5. Kapitał z aktualizacji 15 4 215 4 249 4 256 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 2 102 2 102 2 102 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 089 -2 537 -2 537 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -20 820 -68 405 -27 300 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 214 595 191 846 166 129 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 19 541 22 830 6 528 1.1. Rezerwa z tytułu 3 120 3 125 2 835 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 708 1 708 1 558 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 708 1 708 1 558 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 713 17 997 2 135 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 713 17 997 2 135 2. Zobowiązania 19 454 730 1 005 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 454 730 1 005 jednostek 3. Zobowiązania 20 166 474 146 104 137 817 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 31 683 42 169 46 153 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 133 208 102 617 89 962 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 583 1 318 1 702 4. Rozliczenia 21 28 126 22 182 20 779 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 28 126 22 182 20 779 międzyokresowe a) długoterminowe 3 030 3 105 3 121 b) krótkoterminowe 25 096 19 077 17 658 P a s y w a r a z e m 332 635 330 706 346 094
Wartość księgowa 118 040 138 860 179 965 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 22 5,81 6,83 8,85 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 152 742 190 787 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 71 646 46 805 1. Przychody netto ze 24 152 742 189 802 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 985 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 143 555 178 469 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 60 408 43 324 1. Koszt wytworzenia 26 143 529 177 484 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 985 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 187 12 318 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 287 10 621 VI. Zysk (strata) na -2 100 1 697 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 593 1 100 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 373 826 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 6 220 274 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 177 11 668 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 14 650 9 792 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 527 1 876 IX. Zysk (strata) z -11 684 -8 871 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3 954 4 270 1. Dywidendy i udziały w 1 325 3 883 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 325 3 878 2. Odsetki, w tym: 470 342 - od jednostek powiązanych 288 237 3. Zysk ze zbycia 31 276 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 41 inwestycji 5. Inne 1 842 45 XI. Koszty finansowe 30 9 633 23 574 1. Odsetki, w tym: 2 598 3 550 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 3 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 6 928 16 434 inwestycji 4. Inne 107 3 587 XII. Zysk (strata) z -17 363 -28 175 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -128 39 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 200 42 2. Straty nadzwyczajne 33 -328 -3 XIV. Zysk (strata) brutto -17 491 -28 136 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 329 -836 a) część bieżąca 87 2 106 b) część odroczona 3 242 -2 942 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -20 820 -27 300 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -61 926 -26 103 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -3,05 -1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 139 391 209 821 209 821 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -531 -2 538 -2 538 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 138 860 207 283 207 283 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 183 124 174 879 174 879 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -68 819 8 245 8 238 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 34 8 245 8 238 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 196 8 196 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja 34 49 42 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 68 853 - pokrycia straty 68 853 - 4.2. Kapitał zapasowy na 114 305 183 124 183 117 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 249 4 298 4 298 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -34 -49 -42 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 34 49 42 - zbycia środków trwałych 34 49 42 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 215 4 249 4 256 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -70 411 8 215 8 215 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 8 215 8 215 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 8 215 8 215 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 214 8 214 - wypłata dywidendy 18 18 - przeksięgowanie na 8 196 8 196 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 1 1 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -70 412 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -531 -2 538 -2 538 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -70 943 -2 538 -2 538 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 68 853 - pokrycie straty 68 853 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 090 -2 538 -2 538 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 089 -2 537 -2 537 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -20 820 -68 405 -27 300 a) zysk netto b) strata netto -20 820 -68 405 -27 300 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 118 040 138 860 179 965 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 118 040 138 860 179 965 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -14 208 69 579 I. Zysk (strata) netto -20 820 -27 300 II. Korekty razem 6 612 96 879 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 690 5 267 3. (Zyski) straty z tytułu -170 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 890 2 940 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -649 -818 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 288 824 7. Zmiana stanu zapasów -506 2 711 8. Zmiana stanu należności -8 970 45 614 9. Zmiana stanu zobowiązań -677 20 853 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 7 702 4 212 międzyokresowych 11. Inne korekty 6 420 15 446 III. Przepływy pieniężne -14 208 69 579 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 177 2 594 1. Zbycie wartości 1 197 990 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 980 1 604 tym: a) w jednostkach 976 1 604 powiązanych - zbycie aktywów 276 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w 700 604 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 4 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 877 -42 970 1. Nabycie wartości -1 985 -1 351 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 595 -41 611 tym: a) w jednostkach -3 164 -41 611 powiązanych - nabycie aktywów -114 -38 263 finansowych - udzielone pożyczki -3 050 -3 348 długoterminowe b) w pozostałych -431 jednostkach - nabycie aktywów -431 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 3 703 -8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 300 -40 376 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 73 752 10 244 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 73 752 10 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 244 II. Wydatki -54 117 -34 485 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -51 526 -30 260 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -710 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 591 -3 515 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 19 635 -24 241 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 727 4 962 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 727 4 962 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 245 4 260 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 972 9 222 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz