Raport bieżący 124/2002 W kwietniu 2002 roku Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent, Mostostal Zabrze, Spółka) ogłosił Program Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej (Program), którego realizacja ma na celu dokonanie znaczącego uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej, ograniczenie zatrudnienia i redukcję kosztów prowadzenia działalności (raport bieżący nr 44/2002).
W maju 2001 roku, w momencie gdy powołany został Zarząd Spółki obecnej kadencji, w skład Grupy Kapitałowej wchodziło 21 spółek zależnych, a w całym przedsiębiorstwie zatrudnionych było około 6300 osób.
Na dzień przekazania przedmiotowego raportu Grupę tworzy 14 spółek zależnych (plus trzy spółki w likwidacji, dwie w upadłości, dwie sprzedano). Zatrudnienie w całej Grupie Kapitałowej na koniec września 2002 r. wynosiło 5000 osób. Program Restrukturyzacji zakłada, że na koniec 2002 roku Grupę Kapitałową tworzyć będzie jedynie 12 spółek zależnych, zaś zatrudnienie spadnie poniżej poziomu 4500 pracowników.
W ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych Mostostal Zabrze dokonuje sprzedaży wyselekcjonowanych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, likwiduje spółki, które są zbędne w nowej strukturze jak również stara się wycofywać zaangażowanie kapitałowe z inwestycji nie leżących w interesie Emitenta (np. Nemo Wodny Świat Sp. z o.o.).
W Programie uwzględniona została możliwość dokonania sprzedaży udziałów spółek znajdujących się w stanie likwidacji. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy znajdzie się nabywca oferujący cenę przewyższającą pozostałe ewentualnie po zakończeniu likwidacji nadwyżki kapitału, które pozostałyby do zwrotu udziałowcom likwidowanej spółki.
Program przewiduje również sprzedaż udziałów spółki Business Center 2000 Sp. z o.o. Obecnie międzynarodowa firma Colliers International prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami obiektu UNI Centrum. Oczekuje się, iż zintensyfikowanie rozmów nastąpi z chwilą zakończenia inwestycji tj. w grudniu bieżącego roku.
Program zakłada koncentrację działalności Grupy m.in. na budownictwie związanym z infrastrukturą transportową. Obecnie trzon tego segmentu stanowi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. - Holding z siedzibą w Katowicach (PRInż). PRInż to druga pod względem wielkości firma budownictwa drogowego w Polsce. Planowany na 2002 rok skonsolidowany przychód PRInż-u szacuje się na poziomie 600 mln PLN.
Program zakłada ponadto utworzenie z grupy dziesięciu spółek, trzech podmiotów ukształtowanych docelowo w formie spółek akcyjnych, których jednorodny lub zbliżony profil działalności pozwala na połączenie ich w trzy spółki Mostostal Montaż S.A., Mostostal Konstrukcje S.A. i Mostostal Budownictwo S.A. Celem zmian jest redukcja kosztów funkcjonowania spółek poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz utworzenie silniejszych niż dotychczas podmiotów gospodarczych dysponujących większym potencjałem wytwórczym oraz kapitałowym, a w konsekwencji własną zdolnością kredytową, dotychczas zdecydowanie niewystarczającą dla branż obsługiwanych przez pojedyncze podmioty.
W pierwszym etapie realizacji Programu, nastąpiła sprzedaż wszystkich udziałów posiadanych przez Mostostal Zabrze w spółkach Mostostal Zabrze - Zakład Produkcyjny Budlocum Sp. z o.o. (Budlocum) oraz Mostostal Zabrze - Zakład Realizacji Inwestycji w Warszawie Sp. z o.o.
W przypadku transakcji sprzedaży udziałów Budlocum (raport bieżący 48/2002 i 51/2002) oprócz zapłaty ceny sprzedaży, nabywca przejął od Mostostalu Zabrze poręczenie spłaty kredytu na kwotę 1 mln PLN, udzielonego na rzecz Budlocum oraz zakupił od Mostostalu Zabrze za kwotę ok. 400 tys. PLN majątek będący w użytkowaniu Budlocum.
Sprzedaż udziałów ZRI (raporty bieżące 46/2002, 47/2002, 49/2002) nastąpiła w wyniku finalizacji szeregu transakcji, w wyniku których całkowity zysk dla Emitenta opiewał na kwotę 421 tys. PLN, nie licząc pozostałych do rozwiązania rezerw na należności w kwocie ok. 70 tys. PLN. Dla porównania, likwidacja spółki ZRI, zakładała osiągnięcie nadwyżki polikwidacyjnej w kwocie ok. 116 tys. PLN.
Zarząd przyjmuje, że do końca 2002 r. nastąpi zawarcie kolejnych dwóch lub trzech umów sprzedaży spółek z grupy podmiotów wyselekcjonowanych do sprzedaży. Wpływy z tytułu sprzedaży zasilą Emitenta w środki pieniężne oraz jednocześnie obniży się poziom poręczeń i gwarancji bankowych udzielonych spółkom przez Mostostal Zabrze.
W ramach prowadzonych przez Mostostal Zabrze procesów likwidacyjnych spółek, z którymi od dłuższego czasu nie wiązano planów strategicznych przyjąć można, że w rezultacie ogłoszenia upadłości, do końca roku 2002 z rejestrów przedsiębiorców wykreślone zostaną spółki Mostostal Zabrze EKO Sp. z.o.o. oraz Mostostal Zabrze Baltija SIA z siedzibą na Łotwie. Ponadto w I kwartale 2003 roku realne wydaje się wykreślenie z rejestru przedsiębiorców spółki Mostostal Zabrze - Hurtownia Materiałów Budowlano-Sprzętowych Sp. z o.o. w likwidacji.
W wyniku podjętych prac analitycznych i wdrożeniowych w dniu 01 września 2002 r. z dwóch spółek wyselekcjonowanych do utworzenia spółki Konstrukcje, powstał podmiot gospodarczy (utworzony w oparciu o formę prawną spółki Mostostal Zabrze - Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. ZPK), który zakresem swojej działalności obejmuje dwie wchodzące w jego skład spółki konstrukcyjne. Podmiot ten przejął na siebie majątek i część pracowników od postawionej 31 sierpnia br. w stan likwidacji spółki Mostostal Zabrze Zakład Konstrukcji Stalowych i Usług Sprzętowych Sp. z o.o. (ZKS). Przed postawieniem spółki ZKS w stan likwidacji, pozostała cześć majątku, która nie została przyjęta przez spółkę ZPK została przeniesiona na rzecz innych spółek z Grupy Kapitałowej Mostostalu Zabrze, a urządzenia i maszyny zbędne dla całej Grupy są obecnie zbywane. Dokonane połączenie zasobów majątkowych dwóch spółek spowodowało zmniejszenie o 20% liczbę zatrudnionych, przy utrzymaniu wielkości sprzedaży nowego podmiotu na poziomie dotychczasowych dwóch spółek. Zakończenie likwidacji spółki ZKS planuje się do końca I kwartału 2003 r. Do tego też czasu nowy podmiot przybierze docelowo formę organizacyjno-prawną uformowaną w kształt spółki akcyjnej.
Daleko zaawansowane są również prace związane z utworzeniem spółki Mostostal Budownictwo S.A. Na obecnym etapie proces ten polega między innymi na stworzeniu na bazie majątku spółek Mostostal Zabrze - Zakład Elementów Aluminiowych Sp. z o.o. w likwidacji (ZEA) oraz SMS - Pro Sp. z o.o. (SMS) jednego podmiotu prowadzącego działalność operacyjną pod nazwą SMS. Cel utworzenia nowej struktury organizacyjnej jest tożsamy z innymi projektami restrukturyzacyjnymi przyjętymi do realizacji przez Mostostal Zabrze.
Pierwszy etap łączenia organizacyjnego spółek i majątku Mostostalu Zabrze znajdującego się w posiadaniu spółek ZEA i SMS, zakończył się w dniu 01 czerwca 2002 roku. W efekcie, spółka SMS przejęła cześć pracowników i majątek przeznaczonej do likwidacji spółki ZEA.
Na obecnym etapie spółka SMS rozwija dwa, dotychczas odrębne kierunki działalności konstrukcyjno-montażowej, realizowane w technologii aluminium. Przeprowadzone połączenie dwóch spółek spowodowało redukcję rocznych kosztów działalności grupy o kwotę ok. 3,7 mln PLN, tj. o 51 %, na którą składa się zmniejszenie o 51,7 % liczby pracowników oraz redukcja pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę wynikających ze zmniejszenia potrzebnej spółce powierzchni produkcyjnej.
W 2003 r. spółka SMS wraz z partnerem zagranicznym zamierza na swoim terenie poszerzyć profil działalności o prowadzenie składu konsygnacyjnego wyrobów aluminiowych. Koncepcji powstania Centrum Obróbki Aluminium sprzyja możliwość skupienia w jednym miejscu działalności obróbki chemicznej aluminium prowadzonej przez SMS oraz składu jednego z największych światowych producentów aluminium, co w pełni naśladuje zachodnie wzorce w tym zakresie. Doprowadziłoby to jednocześnie do optymalnego wykorzystania powierzchni hal przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Zakończenie prac nad wdrożeniem tego projektu nastąpi do końca I kw. 2003 r.
Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze zmierzające do utworzenia grupy Mostostal Montaż S.A., która docelowo ma skupiać 5 spółek działających w branży stalowej, świadczących usługi produkcyjno-montażowe. Realizacja zamierzenia doprowadzić powinna do redukcji kosztów stałych Grupy Montaż.
kom emitent abs/zdz