Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna - Raport roczny SAF-R

opublikowano: 2004-07-02 17:21



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2003 2002 2003 2002
I. Przychody z inwestycji 14 047 -191 3 158 -49
II. Wynik z inwestycji netto 837 -32 497 188 -8 398
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 7 214 40 969 1 622 10 587
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 051 8 472 1 810 2 189
V. Zysk (strata) brutto 8 051 8 472 1 810 2 189
VI. Zysk (strata) netto 6 382 9 272 1 435 2 396
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 360 65 615 -4 803 16 956
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 709 4 -1 958 1
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -30 069 65 619 -6 761 16 957
X. Aktywa razem 199 562 202 873 42 307 50 463
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem 4 010 3 859 850 960
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 934 2 690 622 669
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 195 552 199 014 41 457 49 504
XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 637 748
XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 125 30 056 124 30 056 125
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 6,51 6,62 1,38 1,65
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,31 0,05 0,08
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,30 0,03 0,07

W pozycji XXI w roku 2003 przedstawiono kwotę dywidendy zgodnie z proponowanym podziałem zysku za rok 2003; w roku 2002 została wykazana kwota dywidendy za rok 2002 wypłacona w roku 2003


Załączniki_0

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_2.rtf

Załączniki_0

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_2.rtf_Opinia i raport NFI Magna Polonia 31.12.03.doc

Załączniki_2

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_3.rtf

Załączniki_2

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_3.rtf_List Zarządu do Akcjonariuszy NFI Magna Polonia 2004.doc

Załączniki_3

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_4.rtf


BILANS

Nota 2003 2002
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 101 441 79 035
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 5 935 5 829
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 1 996
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 2 591 3 647
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 3 254
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 90 186
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 95 506 73 206
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 4 467 10 844
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 8 501 15 726
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 26 475 12 136
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 16 171 14 485
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 763 572
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 39 129 19 443
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1 18 651 9 756
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 9 884 9 674
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2 527
3. Należności z tytułu odsetek
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności 6 240 82
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 75 323 105 476
D. Inne aktywa 219 1 976
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 3 7 2
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 199 223
3. Rozliczenia międzyokresowe 5 13 1 751
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 630
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 121
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny 6 3 928 6 630
Aktywa, razem 199 562 202 873
F. Zobowiązania i Rezerwy 4 010 3 859
I. Zobowiązania 8 2 934 2 690
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 12 526
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 25
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 1 129 47
5. Pozostałe zobowiązania 1 793 2 087
6. Fundusze specjalne 5
II. Rozliczenia międzyokresowe 9 215 112
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 215 112
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe 215 112
III. Rezerwy 10 539
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy 500
3.1. Długoterminowe 500
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny 11 322 1 057
Zobowiązania i rezerwy, razem 4 010 3 859
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) 195 552 199 014
G. Kapitał własny 195 552 199 014
1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna) 13 -948 -180
4. Kapitał zapasowy 14 193 836 192 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 15 -7 129 -7 070
- środków trwałych
- akcji i udziałów -7 129 -7 070
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 17 405 1 417
- zrealizowany zysk (strata) 387 1 012
- niezrealizowany zysk (strata) 18 405
8. Zysk (strata) netto, w tym: 18 6 382 9 272
- zrealizowany zysk (strata) netto 4 644 11 800
- niezrealizowany zysk (strata) netto 1 738 -2 528
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 19 6,51 6,62
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 19 6,51 6,62



ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

2003 2002
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 4 644 11 800
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 387 1 012
Zrealizowany wynik netto, razem 5 031 12 812



NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

2003 2002
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1 738 -2 528
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 18 405
Niezrealizowany wynik netto, razem 1 756 -2 123



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2003 2002
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 20
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 5 000 7 000
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 20 5 000 5 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000
-
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 000
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem 5 000 7 000



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota 2003 2002
A. Przychody z inwestycji 14 047 -191
1. Udział w wyniku finansowym netto 731 -4 600
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -320 -2 839
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1 397 -1 623
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -346 -138
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2 727 1 461
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1 547 405
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 1 081 720
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 99 336
3. Przychody z tytułu odsetek 2 357 2 692
4. Dodatnie różnice kursowe 21 8 232 256
5. Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 22 3 723 1 604
C. Koszty operacyjne -10 749 -11 033
1. Koszty działania funduszu -10 665 -10 981
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -7 685 -8 976
1.2. Usługi doradztwa finansowego -192 -221
1.3. Usługi prawne -375 -190
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) -3 -10
1.5. Ujemne różnice kursowe 23
1.6. Pozostałe koszty -1 556 -1 584
1.7. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych -854
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -84 -52
D. Pozostałe koszty operacyjne 24 -521 -6 552
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 25 -5 663 -16 325
F. Wynik z inwestycji netto 837 -32 497
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 7 214 40 969
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 26 6 527 42 182
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 27 687 -1 213
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 051 8 472
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 28
2. Straty nadzwyczajne 29
J. Zysk (strata) brutto 8 051 8 472
K. Podatek dochodowy 30 -1 669 800
a) część bieżąca
b) część odroczona -1 669 800
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 31
M. Zysk (strata) netto, w tym: 32 6 382 9 272
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 4 644 11 800
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1 738 -2 528
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 382 9 272
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33 0,21 0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2003 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 199 014 190 213
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -259
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 199 014 189 954
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 006 3 006
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 006 3 006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu -180
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 18
b) zmiany sposobu prezentacji -125
3.a. Akcje własne na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -180 -107
3.1. Zmiany akcji własnych -768 -73
a) zwiększenia (z tytułu) -768 -1 426
- nabycie akcji własnych -768 -1 426
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 353
- sprzedaż akcji własnych 1 353
-
3.2. Akcje własne na koniec okresu -948 -180
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 192 569 203 340
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 267 -10 771
a) zwiększenia (z tytułu) 3 795
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo) 3 795
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -2 528 -10 771
- pokrycia straty -2 528 -10 771
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 193 836 192 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -7 070 -5 678
a) zmiany przyjętych zasad rachunkowści -1 253
5a Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych -7 070 -6 931
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -59 -139
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -59 -139
- zbycia środków trwałych
- wycena akcji w spółkach wiodących, zależnych i stowarzyszonych
-59 -139
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -7 129 -7 070
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 689 -10 455
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 205 316
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 89
b) korekty błędów podstawowych
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 205 405
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 812
a) zwiększenia (z tytułu) 1 438
- podziału zysku z lat ubiegłych
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych 1 438
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -13 863
- podziału zysku z lat ubiegłych -12 812
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych -1 051
-
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 387
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 405 405
a) zwiększenia (z tytułu) 1 051
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych 1 051
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 438
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych -1 438
-
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 18 405
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 405 405
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 528 -10 771
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 012
b) korekty błędów podstawowych
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 528 -9 759
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 759
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 771
- pokrycie straty 10 771
-
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 012
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 528
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 528
- pokrycie straty 2 528
-
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 012
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 405 1 417
8. Wynik netto 6 382 9 272
a) zysk netto 6 382 11 800
- zrealizowany 4 644 11 800
- niezrealizowany 1 738
b) strata netto -2 528
- zrealizowana
- niezrealizowana -2 528
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 195 552 199 014
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 191 044 189 997



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2003 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 174 303 219 073
1. Odsetki 3 363 2 334
2. Dywidendy i udziały w zyskach 1 107 720
3. Zbycie udziałów wiodących 6 858 58 591
4. Zbycie udziałów mniejszościowych 9 853 4 646
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 500
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 6 002
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 121 140 144 396
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 23 825 1 769
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 20
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:
12. Inne wpływy operacyjne 1 655 6 597
-
II. Wydatki -195 663 -153 458
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej -7 888 -9 763
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego -202 -225
3. Wydatki z tytułu usług prawnych -263 -190
4. Nabycie udziałów wiodących
5. Nabycie udziałów mniejszościowych -1 202 -918
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych -13 608 -2 210
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych -9 550 -847
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych -137 879 -122 632
10. Udzielone pożyczki -23 367 -10 888
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -7 -7
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -58 -172
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:
13. Inne wydatki operacyjne -1 639 -5 606
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) -21 360 65 615
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 197 1 440
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty 1 197 25
3. Pożyczki
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych
5. Inne wpływy finansowe, w tym:
5. Inne wpływy finansowe 1 415
-
II. Wydatki -9 906 -1 436
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
2. Nabycie akcji własnych -755 -1 426
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -7 926
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
5. Spłaty kredytów -1 222
6. Spłaty pożyczek
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych
8. Odsetki -3 -10
9. Inne wydatki finansowe, w tym:
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 709 4
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) -30 069 65 619
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27 291 66 798
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 778 1 179
E. Środki pieniężne na początek okresu 105 476 38 678
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 78 185 105 476
- o ograniczonej możliwości dysponowania 4 316 3 678



ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 12 840 19 373 12 136 14 485 758 19 443 79 035
a. Zwiększenia (z tytułu) 2 463 15 233 9 568 269 143 095 170 628
udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego 1 625 1 625
zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru 1 202 13 608 9 550 251 140 490 165 101
rezerwa z wyceny 18 18
wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy 793 18 1 291 2 102
naliczenie odsetek 1 273 1 273
rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości 468 41 509
-
b. Zmniejszenia (z tytułu) -8 373 -10 744 -894 -7 882 -174 -120 155 -148 222
sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru -8 054 -8 118 -57 -5 999 -174 -119 080 -141 482
wartość firmy z wyceny -550 -1 537 -2 087
zmiany innych składników kapitału własnego w spółkach -59 -59
udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego -319 -228 -346 -893
odpisy na trwałą utratę wartości -2 092 -47 -2 139
wypłata odsetek -1 028 -1 028
wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy -8 -8
inne -526 -526
-
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 4 467 11 092 26 475 16 171 853 42 383 101 441



ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa 4 467
wartość według ceny nabycia 61 563
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 1 564 1 027 8 501
wartość według ceny nabycia 1 818 2 843 44 238
wartość godziwa 988
wartość rynkowa 1 564 39
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa 26 475
wartość według ceny nabycia 52 924
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa 16 171
wartość według ceny nabycia 34 024
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa 10 80 763
wartość według ceny nabycia 2 013 770 2 737
wartość godziwa
wartość rynkowa 10 80
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa 3 254 39 129
wartość według ceny nabycia 3 323 37 863 203
wartość godziwa
wartość rynkowa 3 254
Pozostałe (wg tytułów)
-
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
RAZEM
wartość bilansowa 4 828 1 107 39 129 56 377
wartość według ceny nabycia 7 154 3 613 37 863 195 689
wartość godziwa 988
wartość rynkowa 4 828 119



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. Bolesławiec Produkcja chemiczna (trójpolifosforan sodu) 263 290 4 662 -4 662 0 33,00 33,00
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. Czechowice-Dziedzice Produkcja sprzętu elektrotechnicznego i instalacyjnego 180 000 5 392 -925 4 467 20,18 20,18
Blachownia Holding S.A. Kędzierzyn-Koźle Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych 1 566 818 12 736 -12 736 0 34,21 34,21
Razem 22 790 -18 323 4 467



NAZWA JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długo- terminowe Należności krótko- terminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótko- terminowe Zobowiązania długo- terminowe
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. 63 071 -3 032 14 199 6 905 5 780 29 287 16 704 2 306 13 484 4 645 -828 -2 903 12 583 7 309
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. 34 510 693 20 047 10 578 6 291 34 875 27 376 1 846 22 063 2 886 581 7 499 5 490
Blachownia Holding S.A. 5 916 2 115 3 409 3 126 0 38 869 5 782 21 480 11 307 -23 019 -3 986 33 087 31 627
Razem 103 497 -224 37 655 20 609 12 071 103 031 49 862 25 632 35 547 18 838 -23 847 -6 308 53 169 44 426



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. Bolesławiec Produkcja chemiczna (trójpolifosforan sodu) 263 290 4 662 -4 662 0 33,00 33,00
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. Czechowice-Dziedzice Produkcja sprzętu elektrotechnicznego i instalacyjnego 180 000 5 392 -925 4 467 20,18 20,18
Blachownia Holding S.A. Kędzierzyn-Koźle Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych 1 566 818 12 736 -12 736 0 34,21 34,21
Razem 22 790 -18 323 4 467



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. Bolesławiec Produkcja chemiczna (trójpolifosforan sodu) 263 290 4 662 -4 662 0 33,00 33,00
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. Czechowice-Dziedzice Produkcja sprzętu elektrotechnicznego i instalacyjnego 180 000 5 392 -925 4 467 20,18 20,18
Blachownia Holding S.A. Kędzierzyn-Koźle Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych 1 566 818 12 736 -12 736 0 34,21 34,21
Razem 22 790 -18 323 4 467



NAZWA JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długo- terminowe Należności krótko- terminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótko- terminowe Zobowiązania długo- terminowe
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. 63 071 -3 032 14 199 6 905 5 780 29 287 16 704 2 306 13 484 4 645 -828 -2 903 12 583 7 309
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. 34 510 693 20 047 10 578 6 291 34 875 27 376 1 846 22 063 2 886 581 7 499 5 490
Blachownia Holding S.A. 5 916 2 115 3 409 3 126 0 38 869 5 782 21 480 11 307 -23 019 -3 986 33 087 31 627
Razem 103 497 -224 37 655 20 609 12 071 103 031 49 862 25 632 35 547 18 838 -23 847 -6 308 53 169 44 426



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A. Bolesławiec Produkcja chemiczna (trójpolifosforan sodu) 263 290 4 662 -4 662 0 33,00 33,00
Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" S.A. Czechowice-Dziedzice Produkcja sprzętu elektrotechnicznego i instalacyjnego 180 000 5 392 -925 4 467 20,18 20,18
Blachownia Holding S.A. Kędzierzyn-Koźle Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych 1 566 818 12 736 -12 736 0 34,21 34,21
Razem 22 790 -18 323 4 467



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa Euroobligacje 2012-03-12 20 755 21 096 22 608 919 11,56
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 838 1 896 130 0,97
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 750 1 762 130 0,90
Unilever Polska S.A. Obligacja korporacyjna 2004-01-14 1 500 1 482 1 497 0 0,77
Browary Żywiec 2 Obligacja korporacyjna 2004-01-30 500 495 498 0 0,25
Skarb Państwa Obligacja skarbowa PS0608 2008-06-24 1 950 2 015 1 942 38 0,99
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0505 2005-05-05 566 562 562 5 0,29
Skarb Państwa Obligacja skarbowa OK0405 2005-04-12 120 110 112 0 0,06
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ1104 2004-11-05 300 299 300 2 0,15
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0205 2005-02-05 339 337 338 2 0,17
Zakłady Automatyki POLNA S.A. Obligacje Zamienne 05-2002 203 203 0 6 0,00
Greenhouse Finance Sp. z o.o. Obligacja Korporacyjna seria A 2003-04-02 390 390 0 58 0,00
Razem 30 577 31 515 1 290 16,11



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa Euroobligacje 2012-03-12 20 755 21 096 22 608 919 11,56
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 838 1 896 130 0,97
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 750 1 762 130 0,90
Unilever Polska S.A. Obligacja korporacyjna 2004-01-14 1 500 1 482 1 497 0 0,77
Browary Żywiec 2 Obligacja korporacyjna 2004-01-30 500 495 498 0 0,25
Skarb Państwa Obligacja skarbowa PS0608 2008-06-24 1 950 2 015 1 942 38 0,99
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0505 2005-05-05 566 562 562 5 0,29
Skarb Państwa Obligacja skarbowa OK0405 2005-04-12 120 110 112 0 0,06
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ1104 2004-11-05 300 299 300 2 0,15
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0205 2005-02-05 339 337 338 2 0,17
Zakłady Automatyki POLNA S.A. Obligacje Zamienne 05-2002 203 203 0 6 0,00
Greenhouse Finance Sp. z o.o. Obligacja Korporacyjna seria A 2003-04-02 390 390 0 58 0,00
Razem 30 577 31 515 1 290 16,11



ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

- zagraniczne akcje i udziały
- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
Zagraniczne papiery wartościowe razem



NAZWA JEDNOSTKI I SIEDZIBA

Nazwa jednostki i siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Udział w aktywach netto %
Razem



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa Euroobligacje 2012-03-12 20 755 21 096 22 608 919 11,56
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 838 1 896 130 0,97
Ikea Polska S.A. Obligacja Korporacyjna 2006-05-12 1 500 1 750 1 762 130 0,90
Unilever Polska S.A. Obligacja korporacyjna 2004-01-14 1 500 1 482 1 497 0 0,77
Browary Żywiec 2 Obligacja korporacyjna 2004-01-30 500 495 498 0 0,25
Skarb Państwa Obligacja skarbowa PS0608 2008-06-24 1 950 2 015 1 942 38 0,99
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0505 2005-05-05 566 562 562 5 0,29
Skarb Państwa Obligacja skarbowa OK0405 2005-04-12 120 110 112 0 0,06
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ1104 2004-11-05 300 299 300 2 0,15
Skarb Państwa Obligacja skarbowa TZ0205 2005-02-05 339 337 338 2 0,17
Zakłady Automatyki POLNA S.A. Obligacje Zamienne 05-2002 203 203 0 6 0,00
Greenhouse Finance Sp. z o.o. Obligacja Korporacyjna seria A 2003-04-02 390 390 0 58 0,00
Razem 30 577 31 515 1 290 16,11



DZIAŁ WEDŁUG PKD

Dział według PKD Akcje notowane (wartość bilansowa) Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) Razem Udział w aktywach netto %
1. D 15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów nr/nazwa D 15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 946 946 0,48
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 946 946 0,48
2. D 17 Produkcja tkanin nr/nazwa D 17 Produkcja tkanin
b. Udziały mniejszościowe 1 259 1 259 0,64
Razem 1 259 1 259 0,64
3. D 19 Produkcja skóry i wyrobów ze skóry
b. Udziały mniejszościowe 246 246 0,13
Razem 246 246 0,13
4. D 24 Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych
b. Udziały mniejszościowe 3 369 3 369 1,72
Razem 3 369 3 369 1,72
5. D 25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
b. Udziały mniejszościowe 823 823 0,42
Razem 823 823 0,42
6. D 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
b. Udziały mniejszościowe 39 75 114 0,06
Razem 39 75 114 0,06
7. D 27 Produkcja metali
b. Udziały mniejszościowe 234 234 0,12
Razem 234 234 0,12
8. D 28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
b. Udziały mniejszościowe 486 486 0,25
Razem 486 486 0,25
9. D 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
b. Udziały mniejszościowe 495 1 215 1 710 0,87
Razem 495 1 215 1 710 0,87
10. D 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
a. Udziały wiodące 4 467 4 467 2,28
Razem 4 467 4 467 2,28
11. D 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
b. Udziały mniejszościowe 682 682 0,35
Razem 682 682 0,35
12. D35 Produkcj pozostałego sprzętu transportowego
b. Udziały mniejszościowe 42 42 0,02
Razem 42 42 0,02
13. D 36 Produkcja mebli Działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
b. Udziały mniejszościowe 66 66 0,03
Razem 66 66 0,03
14. F 45 Budownictwo
b. Udziały mniejszościowe 842 842 0,43
Razem 842 842 0,43
15. G 51 Handel Hurtowy i komisowy, z wyjątkiemhandlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami
c. Udziały w jednostkach powiązanych 13 644 13 644 6,98
d. Pozostałe 80 80 0,04
Razem 80 13 644 13 724 7,02
16. H 55 Hotele i restauracje
d. Pozostałe 47 47 0,02
Razem 47 47 0,02
17. I 61 Transport wodny
b. Udziały mniejszościowe 273 273 0,14
Razem 273 273 0,14
18. J 65 Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego
c. Udziały w jednostkach powiązanych 12 403 12 403 6,34
d. Pozostałe 10 10 0,01
Razem 10 12 403 12 413 6,35
19. K70 Obsługa nieruchomości
c. Udziały w jednostkach powiązanych 16 171 16 171 8,27
d. Pozostałe 763 763 0,39
Razem 16 934 16 934 8,66
20. K72 Informatyka i działalność pokrewna 382 382 0,20
c. Udziały w jednostkach powiązanych 382 382 0,20
Razem 382 382 0,20
-
Razem
RAZEM 2 681 56 377 59 058 30,19



NOTA 1A (NALEŻNOŚCI)

NALEŻNOŚCI 2003 2002
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące 161
b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
c) należności od jednostek zależnych 3 225 384
d) należności od jednostek współzależnych
e) należności od jednostek stowarzyszonych 12 335 5 342
f) należności od pozostałych jednostek 2 930 4 030
Należności (netto), razem 18 651 9 756
g) odpisy aktualizujące 4 764 15 554
Należności (brutto), razem 23 415 25 310



NOTA 1B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): 161
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
161
-
b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): 3 225 384
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 3 225 384
-
d) należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): 11 535 5 342
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 5 450 5 342
- pozostałe należności 6 085
-
f) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): 2 930 4 030
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 248 3 948
- należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2 527 0
- pozostałe należności 155 82
-
Należności krótkoterminowe (netto), razem 17 851 9 756
g) odpisy aktualizujące 4 764 12 981
Należności krótkoterminowe (brutto), razem 22 615 22 737



NOTA 1C (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
-
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
-
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): 800
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 800
-
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
-
Należności długooterminowe (netto), razem 800
g) odpisy aktualizujące 2 573
Należności długoterminowe (brutto), razem 800 2 573



NOTA 1D (NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:)

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 3 983 17
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 644 4 039
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy 6 817 150
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku 5 404 7 648
e) powyżej 1 roku 800 2 573
f) należności dla których termin spłaty upłynął 4 767 10 883
Należności (brutto), razem 23 415 25 310
g) odpisy aktualizujące -4 764 -15 554
Należności (netto), razem 18 651 9 756



NOTA 1E (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 15 554 20 575
a) zwiększenia (z tytułu) 1 007 6 552
- utworzenie odpisów na należności z tytułu udzielonych pożyczek 53 474
- utworzenie odpisów na należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 5 778
- utworzenie odpisów na należności z tytułu odsetek 954 300
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 11 797 11 573
- wyksięgowanie odpisów na należności z tytułu pożyczek w związku z zakończeniem procesu upadłości dłużnika 3 788 628
- wyksięgowanie odpisów na należności z tytułu pożyczek ze względu na przedawnienie należności 31
- wyksięgowanie odpisów na należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych w związku z zapłatą należności 2 170
- wyksięgowanie odpisów na należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych w związku z umorzeniem wierzytelności 402
- zmniejszenie odpisów na należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych w związku z naliczeniem ujemnych różnic kursowych 77
- wyksięgowanie odpisów na należności z tytułu dywidend ze względu na podjęcie uchwały o niewypłacaniu dywidendy 2 075
- spłata pozostałych należności, na które utworzono wcześniej odpisy 925
- wyksięgowanie odpisów z tytułu pozostałych należności w związku z zamknięcie postępowania układowego dłużnika 9 860
- wyksięgowanie odpisów z tytułu pozostałych należności w związku z zakończeniem procesu upadłości dłużnika 3 254
- inne 160
-
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem 4 764 15 554



NOTA 1F (NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) należności w walucie polskiej 18 651 6 041
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 715
b1. jednostka/waluta 1000 / EUR 924 1000 EUR
tys. zł 3 715
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Należności, razem 18 651 9 756



NOTA 1G (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI)

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 2003 2002
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): 6 240 82
- sprzedaż wierzytelności 6 085
- należności od budżetu 154 67
-
- inne 1 15
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):
-
- inne
Pozostałe należności, razem 6 240 82

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

rok 2003
a) Należności sporne (wg znaczących tytułów):
...
b) Należności przeterminowane (wg znaczących tytułów): 5467
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 528
- należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3683
- należności z tytułu odsetek 1254
- pozostałe należności 2
...
Należności sporne i przeterminowane, razem 5467

rok 2002

a) Należności sporne (wg znaczących tytułów):
...
b) Należności przeterminowane (wg znaczących tytułów): 10883
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 4204
- należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3059
- należności z tytułu odsetek 300
- pozostałe należności 3320
...
Należności sporne i przeterminowane, razem 10883



NOTA 2A (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 2003 2002
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 75 290 105 087
b) inne środki pieniężne
c) inne aktywa pieniężne 33 389
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 75 323 105 476



NOTA 2B (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 9 455 5 865
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 65 868 99 611
b1. jednostka/waluta 1000 / EUR 5 820 16 181 1000 EUR
tys. zł 27 454 65 053
b2. jednostka/waluta 1000/USD 10 270 9 002
tys. zł 38 414 34 558
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 75 323 105 476

W 2003 roku w środkach pieniężnych został wykazany depozyt w wysokości 915 tys. EUR tj. 4 316 tys. zł, który stanowi zabezpiecznie kredytu w rachunku bieżącym; w 2002 roku również został wykazany w środkach pieniężnych depozyt 915 tys. EUR tj. 3 678 tys. zł stanowiący zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym



NOTA 3A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 5
- oprogramowanie komputerowe 5
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 2
Wartości niematerialne i prawne, razem 7 2



NOTA 3B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 55 55 2 57
b) zwiększenia (z tytułu) 8 8 8
- nabycie 8 8 8
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 63 63 2 65
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 55 55 55
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 3 3 3
- odpisy amortyzacyjne 3 3 3
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 58 58 58
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 5 2 7



NOTA 3C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 7 2
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 7 2



NOTA 4A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2002
a) środki trwałe, w tym: 199 223
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 51 77
- urządzenia techniczne i maszyny 54 14
- środki transportu 87 120
- inne środki trwałe 7 12
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 199 223



NOTA 4B (ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 77 81 162 64 384
b) zwiększenia (z tytułu) 55 2 57
- nabycia 55 2 57
-
c) zmniejszenia (z tytułu) -9 -1 -10
- sprzedaż -9 -9
- likwidacja -1 -1
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 77 127 162 65 431
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 67 42 52 161
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 26 6 33 6 71
- odpisy amortyzacyjne 26 15 33 7 81
- sprzedaż -9 -9
- likwidacja -1 -1
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 26 73 75 58 232
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 51 54 87 7 199



NOTA 4C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 199 223
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 199 223



NOTA 4D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2003 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1.Stan aktywów na początek okresu, w tym: 2 017 2 900
a) odniesionych na wynik finansowy 2 017 2 900
- strata do odliczenia 2 017 2 900
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia -1 213 -883
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) -1 213 -883
- wykorzystanie straty podatkowej -878 -808
- strata pozostała do odliczenia korekta o zmianę stawki podatku -335 -75
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 804 2 017
a) odniesionych na wynik finansowy 804 2 017
- strata podatkowa do odliczenia w latach następnych 804 2 017
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

W "Bilansie" aktywo i rezerwa z tytułu podatku dochodowgo prezentowane jest łącznie po skompensowaniu
Daty wygaśnięcia różnic przejściowych 2003 2002

- straty podatkowe do odliczenia 804 2017
najpóźniej do końca 2004 roku 38 290
najpóźniej do końca 2005 roku 302 430
najpóźniej do końca 2006 roku 464 1297



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 13 11
- ubezpieczenia majatkowe 7 7
- inne 6 4
-
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 110
- nakłady związane z projektami inwestycyjnymi
110
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 13 121



NOTA 6A (WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY)

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY 2003 2002
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych 2 468 6 020
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 460 610
Wartość firmy z wyceny, razem 3 928 6 630



NOTA 6B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY 2003 2002
a) udziałów wiodących 0
- stan na początek okresu 34
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu) -34
- odpis wartości firmy -34
-
- stan na koniec okresu 0
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych 2 468 6 020
- stan na początek okresu 6 020 7 941
- zwiększenia (z tytułu) 550 1 120
- nabycie akcji (udziałów) 550 1 120
-
- zmniejszenia (z tytułu) -4 102 -3 041
- sprzedaż udziałów i akcji -429
- odpis wartości firmy -3 206 -3 041
- spisanie wartości firmy
-467
-
- stan na koniec okresu 2 468 6 020
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 460 610
- stan na początek okresu 610 1 458
- zwiększenia (z tytułu) 1 536 2 833
- nabycie akcji (udziałów) 1 536 2 833
-
- zmniejszenia (z tytułu) -686 -3 681
- odpis wartości firmy -686 -3 564
- spisanie wartości firmy -117
-
-
- stan na koniec okresu 1 460 610


Załączniki_4

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_8.rtf


NOTA 8A (ZOBOWIĄZANIA)

ZOBOWIĄZANIA 2003 2002
a) zobowiązania długoterminowe
b) zobowiązania krótkoterminowe 2 934 2 685
Zobowiązania, razem 2 934 2 685



NOTA 8B (ZOBOWIĄZANIA)

ZOBOWIĄZANIA 2003 2002
a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
b) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
c) zobowiązania wobec jednostek zależnych
d) zobowiązania wobec jednostek współzależnych
e) zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
f) zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 934 2 685
Zobowiązania, razem 2 934 2 685



NOTA 8C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
-
b) zobowiązania krótkoterminowe wobecspółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
-
d) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
-
f) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 2 934 2 685
- zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 12 526
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 25
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 1 129 47
- pozostałe zobowiązania 1 793 2 087
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 934 2 685



NOTA 8D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO 2003 2002
a) do 1 miesiąca 1 163 803
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy 1 082 372
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku 558 777
e) dla których termin spłaty upłynął 131 733
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 934 2 685



NOTA 8E (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) zobowiązania w walucie polskiej 2 934 2 685
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 934 2 685



NOTA 8F (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BZ WBK S.A. Wrocław 3 000 PLN zmienna stawka WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów procentowych powiększona o 0,5% 31-01-2004 kaucja w wysokości 915 tys. EUR kredyt w rachunku bieżącym



NOTA 8G (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 8H (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
-
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
-
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
-
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
-
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8I (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: 2003 2002
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8J (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8K (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 8L (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 8M (FUNDUSZE SPECJALNE)

FUNDUSZE SPECJALNE 2003 2002
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły) 5
-
Fundusze specjalne, razem 5



NOTA 8N (POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA)

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 2003 2002
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 1 793 2 087
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej 203
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu usług doradztwa finansowego 1
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pozostałych usług 79 167
- wpłaty dokonane przez kontrahentów z tytułu przyszłych zakupów akcji 1 640 1 664
-
- inne 74 52
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
- zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
-
- inne
Pozostałe zobowiązania, razem 1 793 2 087



NOTA 9 (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 215 112
- koszty usług doradztwa finansowego 65 112
- inne koszty 150
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
-
Rozliczenia międzyokresowe, razem 215 112



NOTA 10A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 387 2 070
a) odniesionej na wynik finansowy 387 2 070
- wycena lokat bankowych 105
- wycena pożyczek 153
- wycena dłużnych papierów wartościowych 119 2 070
- wycena środków pieniężnych 10
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 212 387
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 212 387
- wycena lokat bankowych 6 105
- wycena pożyczek 79 153
- wycena dłużnych papierów wartościowych 73 119
- wycena środków pieniężnych 945 10
- rezerwa pozostała do odliczenia korekta o zmianę stawki podatku 109
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia -756 -2 070
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) -756 -2 070
- realizacja przychodów z wyceny dłużnych papierów wartościowych -119 -2 070
- realizacja przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczek -30
- realizacja przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od lokat -105
- realizacja przychodów z tytułu wyceny środków pieniężnych -502
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 843 387
a) odniesionej na wynik finansowy 843 387
- wycena lokat bankowych 6 105
- wycena pożyczek 167 153
- wycena dłużnych papierów wartościowych 73 119
- wycena środków pieniężnych 597 10
-
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Dodatnie różnice przejściowe dotyczące środków pieniężnych wygasają w chwili sprzedaży posiadanych walut obcych (tj. w momencie realizacji róznic kursowych), dotyczące naliczonych odsetek wygasną w roku 2004, związane z wyceną dłużnych papierów wartościowych także w roku 2004. Dodatnie różnice powstałe w odniesieniu do pożyczek wygasną w roku 2004.



NOTA 10B (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW 2003 2002
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
-
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem



NOTA 10C (ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 10D (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA))

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem



NOTA 10E (ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan innych rezerw na początek okresu 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 500
- spór sądowy 500
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan innych rezerw na koniec okresu 500
- spór sądowy 500
-



NOTA 11A (REZERWA Z WYCENY)

REZERWA Z WYCENY 2003 2002
a) udziały wiodące 304 1 057
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 18
Rezerwa z wyceny, razem 322 1 057



NOTA 11B (ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY)

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY 2003 2002
a) udziałów wiodących 304 1 057
- stan na początek okresu 1 057 364
- zwiększenia (z tytułu) 915
- nabycie akcji 915
-
- zmniejszenia (z tytułu) -753 -222
- sprzedaż akcji -542
- odpisy rezerwy z wyceny -211 -222
-
- stan na koniec okresu 304 1 057
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 18
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu) 18
- nabycie akcji 18
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu 18



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
na okaziciela zwykłe 1 000 000 100 środki pieniężne 34789 od 1995
na okaziciela zwykłe 32 000 000 3 200 aport 34954 od 1995
na okaziciela zwykłe 1 000 000 100 aport 35153 od 1996
na okaziciela zwykłe 500 000 50 aport 35214 od 1996
na okaziciela zwykłe 400 000 40 aport 35220 od 1996
na okaziciela zwykłe 100 000 10 aport 35241 od 1996
na okaziciela zwykłe -3 973 815 -397 nie dotyczy 35418 nie dotyczy
na okaziciela zwykłe -255 106 -26 nie dotyczy 35776 nie dotyczy
na okaziciela zwykłe -313 038 -31 nie dotyczy 36129 nie dotyczy
na okaziciela zwykłe -401 917 -40 nie dotyczy 36524 nie dotyczy
Liczba akcji, razem 30 056 124
Kapitał zakładowy, razem 3 006
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł 0,10

W prezentowanych okresach nie było zmian w kapitale zakładowym. Nie przewiduje się również zmian kapitału zakładowego Funduszu w najbliższym czasie.

Według posiadanych przez Fundusz informacji otrzymanych zgodnie z Art. 147 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty:

Bank Zachodni WBK S.A *) - 6 483 837 akcji, 21,57% udział w kapitale, 6 483 837 głosów tj. 21,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu
SENATO HOLDINGS LIMITED **) - 3 002 000 akcji; 9,99% % udział w kapitale; 3 002 000 głosów tj. 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu
SENATO HOLDINGS II LIMITED **) - 3 002 000 akcji; 9,99% % udział w kapitale; 3 002 000 głosów tj. 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Copernicus Investments (Cyprus) Limited - 3 000 804 akcji; 9,98% udział w kapitale; 3 000 804 głosów tj.9,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu
AIB Capital Markets plc *) - 2 612 500 akcji; 8,69% udział w kapitale; 2 612 500 głosów tj. 8,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa - 2 544 625 akcji; 8,47% udział w kapitale; 2 544 625 głosów tj. 8,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu
AIB Fund Management Sp. z o.o. *) - 1 963 795 akcji; 6,53% udział w kapitale; 1 963 795 głosów tj. 6,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu
SENATO HOLDINGS III LIMITED **) - 1 445 966 akcji; 4,81% udział w kapitale; 1 445 966 głosów tj. 4,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu

*) podmioty zależne od Allied Irish Banks plc

**) podmioty zależne od NIF Fund Holdings PCC Ltd



NOTA 13A (AKCJE WŁASNE)

AKCJE WŁASNE
Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
219 564 948 948 w celu sprzedaży sprzedaż



NOTA 13B (AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
Magna Investments Sp. z o.o. 1 200 000 4 910 5 412



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY 2003 2002
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 273 505 273 505
b) kapitał utworzony ustawowo -171 683 -172 950
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
d) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu 92 014 92 014
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 193 836 192 569



NOTA 15A (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2003 2002
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów -7 129 -7 070
c) z tytułu podatku odroczonego
d) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -7 129 -7 070



NOTA 15B (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW 2003 2002
a) udziałów wiodących -829 -829
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych -6 288 -6 229
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych -12 -12
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem -7 129 -7 070



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2003 2002
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH 2003 2002
a) zrealizowany zysk 387 1 012
b) zrealizowana strata
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem 387 1 012



NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH 2003 2002
a) niezrealizowany zysk 18 405
b) niezrealizowana strata
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem 18 405

W 2003 roku dokonano reklasyfikacji zysków (strat) niezrealizowanych na zyski (straty) zrealizowane w kwocie 387 tys. zł z następujących tytułów:

- realizacja niezrealizowanych zysków z tytułu udziału w wyniku finansowym 1 416 tys. zł;
- realizacja niezrealizowanych zysków z wyceny 22 tys. zł;
- realizacja niezrealizowanych strat z wyceny -1 051 tys. zł.



NOTA 18A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) zrealizowany zysk 4 644 11 800
b) zrealizowana strata
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem 4 644 11 800



NOTA 18B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) niezrealizowany zysk 1 738
b) niezrealizowana strata -2 528
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem 1 738 -2 528


Załączniki_5

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_12.rtf


NOTA 20A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 5 000 5 000
- na rzecz jednostek zależnych 5 000 5 000
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 5 000 5 000



NOTA 21 (DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE)

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE 2003 2002
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe 3 368 84
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 9 035 4 106
Dodatnie różnice kursowe, razem 12 403 4 190



NOTA 22 (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20
b) dotacje
c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 2 170 1 582
- spłaty należności, na które wcześniej utworzone były odpisy 2 170 1 582
-
d) inne, w tym: 1 553 2
- wpływy z tytułu zakupionych wierzytelności 1 534
- pozostałe 19 2
-
Pozostałe przychody operacyjne, razem 3 723 1 604



NOTA 23 (UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE)

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE 2003 2002
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe 101 1 214
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe 4 070 2 720
Ujemne różnice kursowe, razem 4 171 3 934



NOTA 24 (POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) korekty wartości zapasów
c) utworzone rezerwy (z tytułu) 500 6 551
- na należności od dłużników 6 551
- na spory sądowe 500
-
d) inne, w tym: 21 1
- przekazane darowizny 20
- inne 1 1
-
Pozostałe koszty operacyjne, razem 521 6 552



NOTA 25 (REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE)

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE 2003 2002
1. Rezerwy (wg tytułów):
-
2. Odpisy aktualizujące (wg tytułów): -5 663 -16 325
- odpisy na trwałą utratę wartości -2 139 -9 735
- odpisy wartości firmy z wyceny -4 788 -6 757
- inne odpisy -56
- odpis rezerwy z wyceny 754 223
- rozwiązanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości 510
-
-
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem -5 663 -16 325



NOTA 26A (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI 2003 2002
a) zrealizowane zyski z inwestycji 8 224 43 076
b) zrealizowane straty z inwestycji -1 697 -894
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem 6 527 42 182



NOTA 26B (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
Udziały wiodące Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
a) zrealizowane zyski z inwestycji 1 245 443 186 4 789 1 561 8 224
b) zrealizowane straty z inwestycji -1 681 -12 -4 -1 697

Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji cd:

Udziały wiodące
Przychody ze sprzedaży 7618
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 8054
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji -436

Udziały mniejszościowe
Przychody ze sprzedaży 12401
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 8118
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 4283

Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Przychody ze sprzedaży 500
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 57
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 443

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Przychody ze sprzedaży 6185
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 5999
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 186

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
Przychody ze sprzedaży 668
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 174
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 494

Dłużne papiery wartościowe
Przychody ze sprzedaży 120637
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 119080
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 1557


Razem
Przychody ze sprzedaży 148009
Wartość wg ceny nabycia / wartości księgowej 141482
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 6527



NOTA 27A (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY 2003 2002
a) niezrealizowane zyski z wyceny 812 40
b) niezrealizowane straty z wyceny -125 -1 253
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem 687 -1 213



NOTA 27B (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
Udziały wiodące Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
a) niezrealizowane zyski z wyceny 811 1 812
b) niezrealizowane straty z wyceny -9 -116 -125



NOTA 28 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 29 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 30A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2003 2002
1. Zysk (strata) brutto 8 051 8 472
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -8 051 -8 472
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym -14 961 27 094
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym -5 249 4 837
- wyłączenie z podstawy opodatkowania dochodów zwolnionych 15 409 -37 518
- odliczenie straty z lat ubiegłych -3 250 -2 885
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0
4. Podatek dochodowy według stawki ... %
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 30B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 2003 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem



NOTA 30C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 30D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 31 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem


Załączniki_6

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_14.rtf

Załączniki_7

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_15.rtf

Załączniki_8

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_16.rtf

Załączniki_9

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_17.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-29 Jerzy Bujko Prezes Zarządu
2004-06-29 Witold Radwański Wiceprezes Zarządu
2004-06-29 Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy


Załączniki_10

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_18.rtf

Załączniki_10

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_18.rtf_SPRAW_ZARZADU_2003.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-29 Jerzy Bujko Prezes Zarządu
2004-06-29 Witold Radwański Wiceprezes Zarządu
2004-06-29 Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy


Załączniki_10

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_18.rtf

Załączniki_10

NFI MAGNA POLONIA SA SAF-R 2003.csv_18.rtf_SPRAW_ZARZADU_2003.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30

Tagi: