[2000/08/30 14:50] PEPEES - Uchwaly NWZA RB 36
RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 / 2000
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży
przekazuje treść uchwał, które powzięte zostały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2000r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "
PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 26.1. Statutu Spółki w związku z
art. 388 i 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej " PEPEES " za okres obrachunkowy 01.01.1999 -
31.12.1999 obejmujące:
a/ wstęp,
b/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.487.188,39 zł. ( słownie złotych:
dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto
osiemdziesiąt osiem złotych groszy trzydzieści dziewięć ), w tym zestawienie
zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
c/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 obejmujący
okres od 01.01.1999 do 31.12.1999r. wykazujący stratę netto w kwocie
1.568.508,50 zł. ( słownie złotych: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem
tysięcy pięćset osiem złotych groszy pięćdziesiąt ),
d/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
e/ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
o kwotę 8.479.730,38 zł ( słownie złotych: osiem milionów czterysta
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych groszy
trzydzieści osiem ),
f/ noty objaśniające
g/ informację dodatkową
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "
PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 388 pkt. 1 i 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu
handlowego zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES
S.A. za rok 1999 zatytułowane " Komentarz Zarządu do Sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej " PEPEES " S.A. "
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "
PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 26.1 Statutu Spółki w związku z art.
388 pkt. 1 Kodeksu handlowego rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej " PEPEES " za
okres obrachunkowy od 01.01.1999 do 31.12.1999r.
Uchwała Nr 6
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
Działając na podstawie art. 432 par. 1, art. 435 par.2 Kodeksu Handlowego oraz art.26
ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży uchwala co
następuje:
§ 1
Kapitał akcyjny Spółki, wynoszący 7.020.000 złotych (słownie siedem milionów
dwadzieścia tysięcy złotych) podwyższa się o kwotę 1.200.000 złotych ( słownie: jeden
milion dwieście tysięcy złotych ) w drodze emisji 200.000 ( słownie: dwieście tysięcy
) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, serii B o numerach od
1.170.001 do 1.370.000, o wartości nominalnej 6,00 zł ( sześć złotych ) każda.
§ 2
1. Akcje w podwyższonym kapitale są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu,
serii B.
2. Akcje serii B będą mogły być skonwertowane na akcje na okaziciela nie wcześniej
aniżeli po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego
związanego z emisją akcji serii B.
§ 3
Każda akcja nowej emisji daje prawo do 5 ( pięć ) głosów na WZA.
§ 4
1. Nowe akcje pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
2. Obejmujący akcje zobowiązani są do wpłaty w momencie składania zapisów na akcje
kwoty stanowiącej 1 ceny emisyjnej akcji. Terminy pozostałych wpłat ustali Rada
Nadzorcza, przy czym całkowita wpłata na akcje winna nastąpić w terminie 3 lat od dnia
zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego związanego z emisją.
§ 5
Akcje nowej emisji serii B uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000r.,
tj. począwszy od zysku wypracowanego w roku obrotowym 2000 proporcjonalnie do
dokonanych wpłat na akcje.
§ 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy
leży wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru.
§ 7
1. Emisja akcji serii B skierowana jest do pracowników i kadry zarządzającej Spółki.
2. Prawo poboru akcji serii B wyłącza się w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy
w całości.
3. Podziału akcji nowej emisji wśród pracowników i członków kadry zarządzającej Spółki
dokona Rada Nadzorcza.
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru
Zwiększająca się konkurencja w branży w jakiej działa Spółka oraz wejście na
polski rynek zagranicznych koncernów stawia przed Spółką nowe wyzwania. Jednym ze
strategicznych celów jest trwałe związanie pracowników i kadry zarządzającej ze
Spółką. Z uwagi na możliwości finansowe Spółka nie jest w stanie konkurować
na rynku pracy z dużymi korporacjami. Znajduje się ona więc w trudnej sytuacji
kadrowej. Szansą na związanie pracowników ze Spółką jest emisja akcji skierowana do
pracowników. Stworzony na mocy niniejszej uchwały program motywacyjny umożliwi
pracownikom i kadrze zarządzającej objęcie akcji rozkładając przy tym termin spłaty na
okres trzech lat. Objęcie akcji imiennych, które zbyte na rynku publicznym będą mogły
być dopiero po upływie trzech lat stworzy dodatkową motywację do aktywnej pracy na
rzecz Spółki, wzrostu wydajności i jakości pracy. Jedynie bowiem pozytywne wyniki
finansowe Spółki umożliwią wzrost kursu jej akcji i tym samym dadzą możliwość
uzyskania w przyszłości większej ceny sprzedaży akcji.
Ograniczenie w możliwości zbycia akcji serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. w okresie trzech lat spowoduje, że nowa emisja nie wpłynie przy tym
negatywnie na sytuację drobnych akcjonariuszy Spółki.
Mając na względzie wyżej wskazane okoliczności uznaje się, że wyłączenie prawa poboru
leży w interesie Spółki.
§ 8
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
1. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji, terminów przyjmowania zapisów na akcje serii B, ustalenia szczegółowych
zasad oferowania i przydziału akcji serii B,
2. Ustalenia terminów wpłaty na akcje serii B,
3. Ustalenia listy osób, którym Spółka zaoferuje objęcie akcji serii B.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Na podstawie art. 26.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "
PEPEES " S.A. w Łomży wobec uchwalenia podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji
akcji serii B uchwala następujące zmiany Statutu:
a/ Art. 8 otrzymuje brzmienie:
" 8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.220.000 złotych ( słownie: osiem milionów
dwieście dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto
siedemdziesiąt tysięcy ) akcji serii A zwykłych na okaziciela od numeru 0000001 do
1.170.000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie sześć 00 / 100 ) każda oraz na
200.000 ( słownie: dwieście tysięcy ) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do
głosu od numeru 1.170.001 do 1.370.000 o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie:
sześć 00 / 100 ) każda.
8.2. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda
akcja serii B daje prawo do 5 ( pięć ) głosów na WZA.
8.3. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania zgody Rady
Nadzorczej.
8.4. Rada Nadzorcza powinna wypowiedzieć się w przedmiocie zgody nie
później aniżeli w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia precyzującego osobę
nabywcy.
8.5. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby, która nie uzyskała zgody Rady
Nadzorczej powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania.
8.6. Akcje imienne uprzywilejowane serii B mogą zostać skonwertowane na
akcje na okaziciela po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału
akcyjnego związanego z emisją akcji serii B.
8.7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
b/ " W Art. 9 wykreśla się ust. 1 w całości i wykreśla się oznaczenie ust. 2 "
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
dotyczy wprowadzenia akcji serii B do publicznego obrotu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
"PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży, działając na podstawie art. 432 Kodeksu Handlowego w
związku z art. 84 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi
zmianami) zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań celem wprowadzenia
nowo wyemitowanych akcji serii B o numerach od 1170001 do 1370000 do publicznego
obrotu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie §42 pkt. 3 i § 54 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-30 Sucharska Renata Prezes Zarządu Suchrska Renata
00-08-30 Zaczek Marek Kazimierz Członek Zarządu - Dyrektor Zaczek Marek Kazimierz